圆信永丰兴融A(002073)_财务情况

圆信永丰兴融A002073CIRCULAR LETTER YONGFENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4186.17	635.24	2758.26	1275.86	5848.08
本期利润(万元)	1827.61	-247.92	1131.46	-149.92	6941.62
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.25	0.00	0.69	0.00	3.96
期末可供分配利润(万元)	4595.25	0.00	5730.70	0.00	4776.84
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	128526.48	127694.86	130648.82	175692.70	176114.80
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.72	0.00	4.04
累计净值增长率(%)	50.16	0.00	49.34	0.00	48.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	64.97	1811.95	231.29	2740.45	150.22
交易性金融资产(万元)	165835.44	148740.47	224931.56	180870.45	208882.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	165835.44	138314.32	213838.38	178794.32	205295.62
应付管理人报酬(万元)	32.75	32.24	44.74	43.13	44.75
应付托管费(万元)	10.92	10.75	14.91	14.38	14.92
资产总计(万元)	168123.90	155182.50	227932.35	184876.76	210222.01
负债合计(万元)	39467.87	24371.26	51573.51	10293.30	33973.33
所有者权益合计(万元)	128656.03	130811.24	176358.84	174583.46	176248.68
未分配利润(万元)	4598.08	6400.79	7428.25	4930.81	6294.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.47	7.23	32.96	13.90	19.69
投资收益(万元)	5455.22	3495.43	7478.57	3951.07	8166.29
公允价值变动收益(万元)	-2361.67	-1629.04	1095.79	1320.33	2043.74
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
收入合计(万元)	3105.03	1873.61	8607.32	5285.30	10229.72
管理人报酬(万元)	441.54	245.68	526.57	262.55	525.23
托管费(万元)	147.18	81.89	175.52	87.52	175.08
其它费用(万元)	21.39	10.77	22.56	14.45	28.55
费用合计(万元)	1276.30	741.50	1652.35	849.74	1810.37
利润总额(万元)	1828.73	1132.12	6954.97	4435.56	8419.35
净利润(万元)	1828.73	1132.12	6954.97	4435.56	8419.35

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