财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1699.38 |
732.04 |
4186.17 |
635.24 |
2758.26 |
| 本期利润(万元) |
1757.68 |
917.08 |
1827.61 |
-247.92 |
1131.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4205.04 |
0.00 |
4595.25 |
0.00 |
5730.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127989.81 |
129339.37 |
128526.48 |
127694.86 |
130648.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
52.22 |
0.00 |
50.16 |
0.00 |
49.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
420.94 |
64.97 |
1811.95 |
231.29 |
2740.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
161819.02 |
165835.44 |
148740.47 |
224931.56 |
180870.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161819.02 |
165835.44 |
138314.32 |
213838.38 |
178794.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.57 |
32.75 |
32.24 |
44.74 |
43.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.52 |
10.92 |
10.75 |
14.91 |
14.38 |
| 资产总计(万元) |
164384.29 |
168123.90 |
155182.50 |
227932.35 |
184876.76 |
| 负债合计(万元) |
36284.70 |
39467.87 |
24371.26 |
51573.51 |
10293.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
128099.59 |
128656.03 |
130811.24 |
176358.84 |
174583.46 |
| 未分配利润(万元) |
4206.93 |
4598.08 |
6400.79 |
7428.25 |
4930.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
11.47 |
7.23 |
32.96 |
13.90 |
| 投资收益(万元) |
2238.50 |
5455.22 |
3495.43 |
7478.57 |
3951.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.38 |
-2361.67 |
-1629.04 |
1095.79 |
1320.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2301.04 |
3105.03 |
1873.61 |
8607.32 |
5285.30 |
| 管理人报酬(万元) |
191.89 |
441.54 |
245.68 |
526.57 |
262.55 |
| 托管费(万元) |
63.96 |
147.18 |
81.89 |
175.52 |
87.52 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
21.39 |
10.77 |
22.56 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
541.95 |
1276.30 |
741.50 |
1652.35 |
849.74 |
| 利润总额(万元) |
1759.09 |
1828.73 |
1132.12 |
6954.97 |
4435.56 |
| 净利润(万元) |
1759.09 |
1828.73 |
1132.12 |
6954.97 |
4435.56 |
