资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100993.86 99.89%
银行存款和结算备付金 107.89 0.11%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:101101.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广投金控MTN001 50.00 5054.63 6.39%
25国开02 50.00 5016.58 6.34%
26广西机场MTN001 50.00 5002.37 6.32%
25南宁城投MTN001 45.00 4567.99 5.77%
24柳州投控MTN001 40.00 4237.04 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5016.58 6.34%
企业债 2024.12 2.56%
国家债券 935.04 1.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%