资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95631.28 99.98%
银行存款和结算备付金 17.27 0.02%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:95648.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24柳州建投MTN002 70.00 7244.89 9.08%
26广投金控MTN001 50.00 5082.31 6.37%
25国开02 50.00 5033.74 6.31%
26广西机场MTN001 50.00 5033.11 6.31%
24柳州投控MTN001 40.00 4286.11 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5033.74 6.31%
企业债 2043.71 2.56%
国家债券 961.47 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%