我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
887.39 |
3018.37 |
1882.24 |
961.26 |
109.36 |
| 本期利润(万元) |
957.82 |
5016.97 |
2703.85 |
722.03 |
80.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
286.23 |
0.00 |
633.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150070.12 |
149826.54 |
201091.06 |
200319.44 |
21749.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.33 |
262.50 |
90.14 |
87.90 |
91.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
124286.82 |
180147.73 |
25671.78 |
26008.86 |
23793.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124286.82 |
180147.73 |
25671.78 |
26008.86 |
23793.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.91 |
55.97 |
5.34 |
5.46 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
12.30 |
18.66 |
1.78 |
1.82 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
149936.94 |
200442.20 |
25761.92 |
26098.46 |
23885.03 |
| 负债合计(万元) |
71.07 |
115.88 |
4075.20 |
4727.81 |
2525.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
149865.87 |
200326.32 |
21686.71 |
21370.65 |
21359.82 |
| 未分配利润(万元) |
7064.61 |
7550.79 |
1280.57 |
945.46 |
952.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.29 |
117.07 |
0.15 |
2.31 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
3556.45 |
1158.98 |
423.73 |
994.24 |
640.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1998.88 |
-243.31 |
19.37 |
-126.44 |
-75.33 |
| 其它收入(万元) |
26.31 |
0.03 |
0.03 |
0.16 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
5644.93 |
1032.78 |
443.28 |
870.28 |
566.13 |
| 管理人报酬(万元) |
280.74 |
115.22 |
31.95 |
70.89 |
38.32 |
| 托管费(万元) |
93.58 |
38.41 |
10.65 |
23.63 |
12.77 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
21.93 |
10.87 |
28.80 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
627.36 |
270.03 |
107.11 |
220.49 |
113.00 |
| 利润总额(万元) |
5017.56 |
762.75 |
336.17 |
649.79 |
453.13 |
| 净利润(万元) |
5017.56 |
762.75 |
336.17 |
649.79 |
453.13 |
