圆信永丰兴利A(001918)_最新动态

圆信永丰兴利A001918CIRCULAR LETTER YONGFENG HING LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0948 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2808

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴利A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：许燕

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.07亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
债券型名次	499	1715	1459	1544	1763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	7.24	10.09	15.31	30.59
债券型名次	2223	1522	2107	1763	1486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
498	永赢宏益债券A	0.08	0.40	0.61	1.04	0.39
499	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
500	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
501	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
1714	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37
1715	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
1716	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1717	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	信诚稳鑫A	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
1458	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.28	0.68	0.83	0.29
1459	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
1460	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
1461	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	平安惠盈纯债A	-0.08	0.48	1.05	1.21	0.48
1543	永赢华嘉信用债A	-0.16	0.64	0.85	1.21	0.62
1544	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
1545	安信尊享添益债券A	-0.14	0.77	0.76	1.20	0.78
1546	博时丰达6个月定开债发起式	-0.06	0.66	1.13	1.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	永赢宏益债券A	0.08	0.40	0.61	1.04	0.39
1762	永赢添益债券	0.04	0.40	0.74	0.98	0.39
1763	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
1764	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
1765	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
2222	兴银稳益30天持有期债券A	1.81	5.86	9.44	-	11.28
2223	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.31	30.59
2224	中加纯债债券	1.81	5.67	11.99	22.12	65.51
2225	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.81	5.04	9.42	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	东方红鑫泰66个月定开债券	3.35	7.24	11.34	-	21.81
1521	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.80	25.19
1522	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.31	30.59
1523	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
1524	农银金鑫定开债券	1.33	7.23	12.67	26.71	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
2106	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
2107	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.31	30.59
2108	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.09	10.08	-	11.46
2109	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.78	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.31	30.86
1762	平安惠安债券	0.13	4.40	8.47	15.31	27.25
1763	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.31	30.59
1764	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.31	18.64
1765	博时广利3个月定开债发起式	0.85	4.82	8.37	15.30	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	海富通瑞利债券	1.56	4.04	6.74	12.98	30.59
1485	华安安悦债券A	1.21	5.35	9.06	15.91	30.59
1486	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.31	30.59
1487	永赢裕益债券A	1.70	6.51	10.28	19.17	30.58
1488	平安增利六个月定开债A	1.48	7.75	11.95	30.48	30.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂交投MTN001A	55.00	5612.16	6.95%
25农发21	50.00	5040.35	6.24%
25绿城水务SCP001	50.00	5037.52	6.24%
25南宁城投MTN001	45.00	4588.98	5.68%
24柳州投控MTN001	40.00	4276.78	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5040.35	6.24%
企业债	1028.60	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0947	1.0946	1.0943	1.0942	1.0939
累计净值(元)	1.2807	1.2806	1.2803	1.2802	1.2799

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