圆信永丰兴利A(001918)_最新动态

圆信永丰兴利A001918CIRCULAR LETTER YONGFENG HING LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.242

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴利A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：许燕

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.01亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.66	1.86	3.87
债券型名次	4570	3295	2055	1113	1348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
债券型名次	2127	2645	1832	2262	1481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.43	1.02	2.52
4569	永赢增益债券C	0.03	0.24	0.47	1.09	2.59
4570	圆信永丰兴利A	0.03	0.22	0.66	1.86	3.87
4571	圆信永丰兴融A	0.03	0.32	0.38	1.20	3.28
4572	圆信永丰兴融C	0.03	0.29	0.28	1.00	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	永赢淳利债券	0.04	0.22	0.29	1.06	3.03
3294	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.22	0.31	1.10	3.20
3295	圆信永丰兴利A	0.03	0.22	0.66	1.86	3.87
3296	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77
3297	招商金鸿债券C	0.04	0.22	0.49	1.31	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.33	0.66	1.26	2.89
2054	永赢匠心增利债券A	0.05	-0.12	0.66	0.33	2.96
2055	圆信永丰兴利A	0.03	0.22	0.66	1.86	3.87
2056	招商添福1年定开债	0.04	0.26	0.66	1.61	3.35
2057	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.26	0.66	1.22	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26
1112	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71
1113	圆信永丰兴利A	0.03	0.22	0.66	1.86	3.87
1114	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95
1115	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	兴业裕恒债券	0.06	0.31	0.62	1.85	3.87
1347	兴证全球招益债券C	0.17	0.77	3.10	1.67	3.87
1348	圆信永丰兴利A	0.03	0.22	0.66	1.86	3.87
1349	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.25	0.49	1.69	3.87
1350	中欧兴利债券A	0.05	0.30	0.44	1.59	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	易米和丰债券A	3.97	0.00	0.00	-	2.18
2126	永赢聚益债券A	3.97	7.78	10.62	18.37	24.65
2127	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
2128	中融聚安定期开放债券	3.97	6.98	11.10	19.08	30.14
2129	中银证券安进债券A	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	万家家享中短债A	3.12	6.38	9.39	14.34	25.59
2644	易方达双债增强债券C	4.96	6.38	7.97	48.96	138.85
2645	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
2646	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
2647	中银悦享定期开放债券	3.99	6.38	10.44	19.02	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	泰康信用精选债券C	3.44	6.80	9.53	18.19	18.64
1831	西部利得合享C	3.78	6.43	9.53	18.15	35.90
1832	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
1833	安信中短利率债(LOF)C	3.41	6.32	9.52	16.42	17.82
1834	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	浦银安盛普丰纯债债券C	2.23	4.05	6.67	10.58	10.82
2261	万家家瑞债券A	-1.79	-0.15	-2.54	10.58	21.05
2262	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
2263	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
2264	安信聚利增强债券C	10.08	6.75	4.84	10.48	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	平安短债C	2.67	6.17	8.85	18.13	26.02
1480	招商双债增强(LOF)E	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
1481	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
1482	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.37	8.71	12.85	21.58	25.95
1483	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	170.00	17816.79	11.87%
20国开15	150.00	16868.69	11.24%
20进出05	120.00	12265.18	8.17%
23国开10	100.00	10547.98	7.03%
24国开02	100.00	10285.62	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112196.71	74.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242

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