圆信永丰兴利A(001918)_最新动态

圆信永丰兴利A001918CIRCULAR LETTER YONGFENG HING LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0714 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3024

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：许燕

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.91亿元

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
债券型名次	1328	1185	633	564	700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.23	10.20	16.54	33.18
债券型名次	877	1285	1436	998	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.72	1.73	2.11
1327	圆信永丰强化收益A	0.02	0.07	-1.42	0.06	1.01
1328	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
1329	圆信永丰兴瑞	0.02	0.32	0.88	2.04	2.60
1330	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87
1184	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1185	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
1186	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1187	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
632	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13
633	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
634	圆信永丰兴瑞	0.02	0.32	0.88	2.04	2.60
635	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
563	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
564	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
565	招商招悦纯债A	0.02	0.26	0.80	1.96	2.37
566	中航瑞发3个月定开债A	0.05	0.59	1.11	1.96	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
699	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
700	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
701	中泰安益利率债A	0.00	0.12	0.70	2.07	2.39
702	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.03	-0.14	0.21	1.49	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.15	8.18	12.05	-39.62	-19.76
876	建信双债增强A	3.15	8.09	10.42	15.40	57.57
877	圆信永丰兴利A	3.15	6.23	10.20	16.54	33.18
878	泓德裕荣纯债债券A	3.15	7.55	9.99	14.30	39.89
879	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.14	8.24	15.88	26.22	45.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
1284	平安惠韵纯债C	2.36	6.23	9.53	-	13.17
1285	圆信永丰兴利A	3.15	6.23	10.20	16.54	33.18
1286	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1287	丰鑫债券	1.95	6.22	11.55	17.58	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
1435	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
1436	圆信永丰兴利A	3.15	6.23	10.20	16.54	33.18
1437	华富恒欣纯债债券C	2.82	5.11	10.19	14.24	20.69
1438	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.35	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.79	9.31	16.55	27.81
997	大成惠裕定开纯债债券	1.84	5.07	9.34	16.54	37.10
998	圆信永丰兴利A	3.15	6.23	10.20	16.54	33.18
999	安信永鑫增强债券A	2.70	8.53	7.41	16.53	44.02
1000	博时富融纯债债券	1.37	2.72	7.56	16.53	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
1411	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.07	5.53	11.64	20.93	33.18
1412	圆信永丰兴利A	3.15	6.23	10.20	16.54	33.18
1413	中信保诚稳利债券C	1.94	4.09	7.78	14.44	33.16
1414	工银恒享纯债债券A	1.84	4.01	7.83	13.98	33.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广投金控MTN001	50.00	5054.63	6.39%
25国开02	50.00	5016.58	6.34%
26广西机场MTN001	50.00	5002.37	6.32%
25南宁城投MTN001	45.00	4567.99	5.77%
24柳州投控MTN001	40.00	4237.04	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5016.58	6.34%
企业债	2024.12	2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0712	1.0711	1.0708	1.0708	1.0709
累计净值(元)	1.3022	1.3021	1.3018	1.3018	1.3019

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