圆信永丰兴利A(001918)_最新动态

圆信永丰兴利A001918CIRCULAR LETTER YONGFENG HING LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0791 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3101

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：许燕

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.91亿元

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
债券型名次	2255	1934	1063	863	546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14
债券型名次	440	1123	1247	1085	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2254	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2255	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
2256	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
2257	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05
1933	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
1934	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
1935	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1936	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1062	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
1063	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
1064	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
1065	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
862	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
863	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
864	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
865	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
545	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
546	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
547	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
548	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
439	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29
440	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14
441	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	5.40	2.90
442	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
1122	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
1123	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14
1124	长信利丰债券C	0.73	6.75	7.25	2.12	162.79
1125	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00
1246	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32
1247	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14
1248	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
1249	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
1084	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
1085	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14
1086	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
1087	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15
1350	长信利鑫A	3.17	8.77	13.14	11.18	34.14
1351	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14
1352	中欧双利债券C	-5.47	1.14	5.83	3.05	34.13
1353	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广投金控MTN001	50.00	5054.63	6.39%
25国开02	50.00	5016.58	6.34%
26广西机场MTN001	50.00	5002.37	6.32%
25南宁城投MTN001	45.00	4567.99	5.77%
24柳州投控MTN001	40.00	4237.04	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5016.58	6.34%
企业债	2024.12	2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0789	1.0786	1.0784	1.0780	1.0779
累计净值(元)	1.3099	1.3096	1.3094	1.3090	1.3089

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