资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104191.77 99.88%
银行存款和结算备付金 125.61 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104317.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5060.24 6.20%
25绿城水务SCP001 50.00 5058.20 6.19%
25广西金投MTN001 50.00 5053.47 6.19%
25南宁城投MTN001 45.00 4539.24 5.56%
25桂交投MTN001A 45.00 4537.71 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5060.24 6.20%
企业债 1032.72 1.26%
国家债券 921.86 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%