资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102057.84 99.94%
银行存款和结算备付金 60.11 0.06%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:102118.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂交投MTN001A 55.00 5612.16 6.95%
25农发21 50.00 5040.35 6.24%
25绿城水务SCP001 50.00 5037.52 6.24%
25南宁城投MTN001 45.00 4588.98 5.68%
24柳州投控MTN001 40.00 4276.78 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5040.35 6.24%
企业债 1028.60 1.27%
国家债券 921.81 1.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%