财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.17 |
0.09 |
21.98 |
-0.38 |
22.26 |
| 本期利润(万元) |
0.34 |
0.18 |
8.13 |
0.12 |
7.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.09 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
84.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.06 |
16.21 |
18.35 |
21.84 |
1057.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
32.22 |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
28.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.76 |
60.11 |
6.96 |
65.20 |
308.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
100993.86 |
102057.84 |
998.25 |
1071.85 |
124286.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100993.86 |
102057.84 |
998.25 |
1071.85 |
124286.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.13 |
20.56 |
0.29 |
11.63 |
36.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.71 |
6.85 |
0.10 |
3.88 |
12.30 |
| 资产总计(万元) |
101101.91 |
102118.15 |
1265.55 |
2162.14 |
149936.94 |
| 负债合计(万元) |
21945.39 |
21354.84 |
101.64 |
34.15 |
71.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
79156.52 |
80763.31 |
1163.91 |
2127.99 |
149865.87 |
| 未分配利润(万元) |
5099.28 |
6704.42 |
92.17 |
145.43 |
7064.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
49.26 |
1.21 |
156.35 |
63.29 |
| 投资收益(万元) |
1219.64 |
1018.51 |
24.01 |
7690.45 |
3556.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
840.21 |
-64.85 |
-15.80 |
261.71 |
1998.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
5.48 |
5.48 |
40.34 |
26.31 |
| 收入合计(万元) |
2060.25 |
1008.40 |
14.90 |
8148.84 |
5644.93 |
| 管理人报酬(万元) |
121.28 |
117.71 |
1.98 |
471.18 |
280.74 |
| 托管费(万元) |
40.43 |
39.24 |
0.66 |
157.06 |
93.58 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
20.21 |
2.03 |
21.52 |
13.81 |
| 费用合计(万元) |
332.65 |
335.71 |
5.64 |
897.20 |
627.36 |
| 利润总额(万元) |
1727.59 |
672.69 |
9.26 |
7251.64 |
5017.56 |
| 净利润(万元) |
1727.59 |
672.69 |
9.26 |
7251.64 |
5017.56 |
