圆信永丰兴利C(001919)_最新动态

圆信永丰兴利C001919CIRCULAR LETTER YONGFENG HING LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0827 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3067

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴利C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：许燕

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
债券型名次	2256	2026	1142	978	608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
债券型名次	501	1302	1545	1502	1401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2255	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
2256	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
2257	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2258	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
2025	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55
2026	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
2027	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
2028	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
1141	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1142	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
1143	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
1144	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
977	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
978	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
979	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
980	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	汇添富鑫悦纯债A	0.32	1.08	1.93	2.58	3.04
607	交银丰盈收益债券A	0.06	0.11	2.02	2.39	3.04
608	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
609	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
610	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11
500	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24
501	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
502	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
503	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
1301	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
1302	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1303	长信利丰债券E	0.68	6.39	7.09	2.39	30.73
1304	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	鹏扬富利增强债券A	1.86	6.81	10.41	7.03	15.65
1544	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1545	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1546	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1547	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54
1501	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06
1502	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1503	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
1504	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46
1400	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
1401	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1402	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
1403	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广投金控MTN001	50.00	5054.63	6.39%
25国开02	50.00	5016.58	6.34%
26广西机场MTN001	50.00	5002.37	6.32%
25南宁城投MTN001	45.00	4567.99	5.77%
24柳州投控MTN001	40.00	4237.04	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5016.58	6.34%
企业债	2024.12	2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0825	1.0822	1.0820	1.0816	1.0815
累计净值(元)	1.3065	1.3062	1.3060	1.3056	1.3055

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