圆信永丰兴利C(001919)_最新动态

圆信永丰兴利C001919CIRCULAR LETTER YONGFENG HING LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1145 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2935

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴利C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：许燕

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	1.13	1.91	1.79
债券型名次	2628	2007	1151	1292	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.70	9.83	15.22	31.84
债券型名次	1448	1433	2059	2091	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	永赢通益债券A	0.09	0.32	0.82	1.31	1.19
2627	永赢通益债券C	0.09	0.20	0.37	0.44	0.47
2628	圆信永丰兴利C	0.09	0.38	1.13	1.91	1.79
2629	圆信永丰兴融A	0.09	0.27	0.85	1.42	1.24
2630	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.27	0.74	1.25	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	银华信用四季红债券C	0.11	0.38	0.92	1.52	1.34
2006	永赢丰利债券C	0.11	0.38	1.01	1.64	1.47
2007	圆信永丰兴利C	0.09	0.38	1.13	1.91	1.79
2008	招商招乾3个月定开债发起式A	0.13	0.38	0.91	1.39	1.25
2009	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.85	1.27	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	兴证全球兴益债券C	0.00	0.45	1.13	4.19	3.86
1150	永赢智益纯债三个月	0.12	0.43	1.13	1.91	1.75
1151	圆信永丰兴利C	0.09	0.38	1.13	1.91	1.79
1152	招商添安1年定开债	0.20	0.50	1.13	1.49	1.48
1153	浙商汇金聚鑫定开债	0.17	0.51	1.13	1.82	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	银华添润定期开放债券	0.12	0.40	1.18	1.91	1.70
1291	永赢智益纯债三个月	0.12	0.43	1.13	1.91	1.75
1292	圆信永丰兴利C	0.09	0.38	1.13	1.91	1.79
1293	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1294	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	0.35	1.08	1.88	1.79
1216	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
1217	圆信永丰兴利C	0.09	0.38	1.13	1.91	1.79
1218	鑫元晟利一年定开债发起式	0.18	0.48	1.29	1.86	1.79
1219	博时富鑫纯债债券C	0.15	0.45	1.18	1.85	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	金信民旺债券C	2.75	8.84	10.72	12.39	22.76
1447	平安增鑫六个月定开债A	2.75	6.97	13.78	20.63	22.30
1448	圆信永丰兴利C	2.75	6.70	9.83	15.22	31.84
1449	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	14.95	37.48
1450	中银证券安添3个月定开债券C	2.75	7.39	11.62	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	新华利率债A	1.87	6.70	9.81	16.75	17.22
1432	信诚景瑞A	1.31	6.70	10.15	15.56	38.52
1433	圆信永丰兴利C	2.75	6.70	9.83	15.22	31.84
1434	中融中债1-5年国开行A	2.26	6.70	10.81	18.43	21.82
1435	方正富邦丰利债券A	2.41	6.69	11.45	3.01	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	平安合盛定开债	1.30	4.45	9.83	17.14	24.64
2058	平安季添盈定开债A	2.67	5.48	9.83	18.25	26.01
2059	圆信永丰兴利C	2.75	6.70	9.83	15.22	31.84
2060	招商添悦纯债D	1.61	5.39	9.83	-	15.76
2061	中信建投稳祥C	1.06	4.76	9.83	17.32	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.79	4.97	8.56	15.23	23.50
2090	兴银汇裕定开债	2.17	5.96	9.44	15.23	21.38
2091	圆信永丰兴利C	2.75	6.70	9.83	15.22	31.84
2092	招商招和39个月定开债	2.81	5.75	8.70	15.22	19.82
2093	中加颐信纯债债券A	1.35	4.81	8.77	15.22	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	江信一年定开	2.12	3.68	6.67	16.61	31.86
1488	平安增利六个月定开债A	2.08	5.72	11.96	28.89	31.85
1489	圆信永丰兴利C	2.75	6.70	9.83	15.22	31.84
1490	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.07	6.31	10.83	19.23	31.83
1491	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.80	9.29	19.85	31.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	50.00	5060.24	6.20%
25绿城水务SCP001	50.00	5058.20	6.19%
25广西金投MTN001	50.00	5053.47	6.19%
25南宁城投MTN001	45.00	4539.24	5.56%
25桂交投MTN001A	45.00	4537.71	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5060.24	6.20%
企业债	1032.72	1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1141	1.1137	1.1135	1.1133	1.1130
累计净值(元)	1.2931	1.2927	1.2925	1.2923	1.2920

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