资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69598.37 98.76%
银行存款和结算备付金 876.48 1.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:70474.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24瘦西湖MTN006 40.00 4121.98 5.85%
24连云城建MTN002 40.00 4096.78 5.82%
25超长特别国债04 40.00 3778.92 5.37%
24国开05 30.00 3187.44 4.53%
24长兴城投MTN001 30.00 3097.56 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13499.48 19.17%
国家债券 6655.91 9.45%
企业债 5097.56 7.24%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%