资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60393.32 99.84%
银行存款和结算备付金 89.23 0.15%
其他资产 7.22 0.01%
资产总值:60489.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24瘦西湖MTN006 40.00 4057.38 8.16%
24连云城建MTN002 40.00 4031.91 8.10%
25超长特别国债04 40.00 3785.08 7.61%
24国开05 30.00 3220.79 6.47%
25嘉兴高新MTN001 30.00 3065.94 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11375.09 22.86%
企业债 7591.98 15.26%
国家债券 6638.07 13.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%