资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78638.98 99.66%
银行存款和结算备付金 270.66 0.34%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:78909.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浏阳城建MTN001 50.00 5084.24 6.20%
24瘦西湖MTN006 40.00 4195.05 5.12%
24连云城建MTN002 40.00 4081.84 4.98%
25超长特别国债04 40.00 3943.08 4.81%
24国开05 30.00 3256.70 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10397.13 12.68%
国家债券 6943.38 8.47%
企业债 2117.36 2.58%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%