资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75176.07 99.87%
银行存款和结算备付金 95.39 0.13%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:75271.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24瘦西湖MTN006 40.00 4162.80 5.84%
24连云城建MTN002 40.00 4143.05 5.82%
25超长特别国债04 40.00 3886.23 5.46%
24国开05 30.00 3234.41 4.54%
24长兴城投MTN001 30.00 3130.16 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11441.56 16.06%
国家债券 6815.20 9.57%
企业债 3040.18 4.27%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%