圆信永丰兴瑞(005436)_财务情况

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	501.64	197.57	4401.72	2216.37	1949.05
本期利润(万元)	1485.91	673.35	1521.73	38.76	1280.15
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.30	0.00	1.34	0.00	0.74
期末可供分配利润(万元)	8619.93	0.00	4986.41	0.00	17099.75
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.11	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	71235.73	70423.18	49750.03	49547.21	175141.33
期末基金份额净值(元)	1.14	1.12	1.11	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	2.37	0.00	1.03	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	39.86	0.00	36.63	0.00	36.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	95.39	89.23	13808.06	683.80	89717.59
交易性金融资产(万元)	75176.07	60393.32	158985.48	259458.77	81284.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	75176.07	60393.32	158985.48	259458.77	81284.37
应付管理人报酬(万元)	17.54	12.68	43.13	44.26	16.88
应付托管费(万元)	5.85	4.23	14.38	14.75	5.63
资产总计(万元)	75271.71	60489.77	175213.86	263278.70	171170.08
负债合计(万元)	4035.97	10739.75	72.53	88313.32	39.43
所有者权益合计(万元)	71235.73	49750.03	175141.33	174965.38	171130.64
未分配利润(万元)	8619.93	4986.41	17099.75	15923.80	12089.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.76	40.46	13.89	85.39	60.06
投资收益(万元)	677.89	5322.45	2701.71	7330.68	4600.09
公允价值变动收益(万元)	984.27	-2879.99	-668.90	1755.00	-311.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1662.91	2482.92	2046.69	9171.07	4348.95
管理人报酬(万元)	95.32	344.43	258.92	466.79	207.46
托管费(万元)	31.77	114.81	86.31	155.60	69.15
其它费用(万元)	10.27	21.18	10.26	23.42	14.57
费用合计(万元)	177.01	961.19	766.54	1553.74	566.37
利润总额(万元)	1485.91	1521.73	1280.15	7617.33	3782.59
净利润(万元)	1485.91	1521.73	1280.15	7617.33	3782.59

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