圆信永丰兴瑞(005436)_最新动态

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.101 0.000(0.05%)

累计净值：1.310

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴瑞增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：许燕

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.34亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴瑞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	-0.07	2.78	0.05
债券型名次	3117	2699	4696	1061	4432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	7.44	10.18	-	29.74
债券型名次	3060	1916	1726	1117	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	永赢昭利债券C	0.09	0.40	0.19	2.01	0.24
3116	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.42	0.16	1.84	0.19
3117	圆信永丰兴瑞	0.09	0.40	-0.07	2.78	0.05
3118	招商安阳债券A	0.09	0.23	0.89	1.84	0.54
3119	招商安阳债券C	0.09	0.20	0.80	1.64	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15
2698	永赢昭利债券C	0.09	0.40	0.19	2.01	0.24
2699	圆信永丰兴瑞	0.09	0.40	-0.07	2.78	0.05
2700	招商安嘉债券	0.12	0.40	1.21	2.56	1.04
2701	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.30	1.08	-0.07	2.92	0.27
4695	永赢汇利六个月定开债	0.20	0.78	-0.07	1.79	-0.21
4696	圆信永丰兴瑞	0.09	0.40	-0.07	2.78	0.05
4697	招商安福1年定开债发起式	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24
4698	中融中债1-5年国开行C	0.19	0.69	-0.07	2.55	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	兴银朝阳	0.17	0.65	0.65	2.78	0.69
1060	永赢邦利债券A	0.26	0.75	-0.29	2.78	-0.16
1061	圆信永丰兴瑞	0.09	0.40	-0.07	2.78	0.05
1062	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.08	0.10	0.48	2.78	1.04
1063	博时双季享持有期债券C	0.28	1.13	0.40	2.77	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.15	0.53	0.15	1.45	0.05
4431	易方达安心回报债券B	0.24	0.22	-0.08	3.87	0.05
4432	圆信永丰兴瑞	0.09	0.40	-0.07	2.78	0.05
4433	中融泓安3个月定开债券A	0.23	0.60	0.12	1.88	0.05
4434	中银丰和定期开放债券	0.13	0.49	0.05	1.67	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	兴银汇福定开债	2.97	7.22	10.23	-	24.34
3059	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.97	7.38	10.06	-	15.15
3060	圆信永丰兴瑞	2.97	7.44	10.18	-	29.74
3061	中加优选中高等级债券A	2.97	7.32	10.20	-	19.94
3062	中金安盈90天持有中短债A	2.97	6.44	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	易方达裕祥回报债券C	2.99	7.44	0.00	-	7.65
1915	银河家盈债券	3.88	7.44	9.64	-	20.77
1916	圆信永丰兴瑞	2.97	7.44	10.18	-	29.74
1917	中融聚明定期开放债券	2.79	7.44	10.48	-	29.33
1918	中邮纯债裕利三个月定开债	3.41	7.44	10.40	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	上银慧永利中短期债券A	2.73	7.10	10.18	-	15.82
1725	永赢智益纯债三个月	3.50	7.87	10.18	-	23.19
1726	圆信永丰兴瑞	2.97	7.44	10.18	-	29.74
1727	招商添锦1年定开债发起式	3.23	7.37	10.18	-	15.55
1728	中加瑞合纯债债券	3.20	7.18	10.18	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.25	7.70	10.60	-	31.73
1116	国投瑞银顺银债券	1.96	4.54	6.90	-	23.04
1117	圆信永丰兴瑞	2.97	7.44	10.18	-	29.74
1118	易方达恒安定开债券发起式	4.04	9.19	12.19	-	31.66
1119	兴业安和6个月定开债券发起式	3.26	7.04	10.95	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	华夏鼎融债券C	3.18	4.50	4.99	-	29.77
1366	泓德裕和纯债债券C	3.32	7.11	8.44	-	29.77
1367	圆信永丰兴瑞	2.97	7.44	10.18	-	29.74
1368	宝盈盈润纯债债券	2.96	7.94	13.09	-	29.72
1369	博时富乾3个月定开债发起式	2.75	6.33	8.95	-	29.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	110.00	11105.70	6.41%
24首钢06	100.00	10284.42	5.93%
24中建投资MTN002	100.00	10201.05	5.89%
24中兵03	100.00	10157.65	5.86%
24晋能煤业MTN010	100.00	10147.68	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	67354.75	38.86%
金融债券	44676.79	25.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

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标题：圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一节绪言 ....................................................................

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06-28圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.310	1.309	1.309	1.309	1.310

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