圆信永丰兴瑞(005436)_最新动态

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1303 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3398

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴瑞增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：许燕

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.04亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴瑞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
债券型名次	4208	1397	578	1932	960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.70	10.29	-	33.18
债券型名次	1592	2258	1788	1118	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	永赢昭利债券A	0.02	0.28	0.81	1.30	1.15
4207	圆信永丰兴融C	0.02	0.26	0.66	1.02	0.86
4208	圆信永丰兴瑞	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
4209	招商安心收益债券C	0.02	0.29	0.71	0.90	0.92
4210	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.52	0.36	1.03	0.87
1396	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.52	1.12	1.70	1.54
1397	圆信永丰兴瑞	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
1398	中航瑞发3个月定开债C	0.00	0.52	0.81	1.07	1.04
1399	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.34	1.16	1.62	1.46
577	圆信永丰强化收益C	0.27	1.57	1.16	2.50	2.33
578	圆信永丰兴瑞	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
579	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
580	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	易方达稳健收益债券B	0.47	1.28	0.24	1.38	1.40
1931	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.43	1.04	1.38	1.46
1932	圆信永丰兴瑞	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
1933	招商添裕纯债A	0.05	0.38	0.89	1.38	1.21
1934	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	南方臻元	0.00	0.45	1.25	1.66	1.70
959	平安季添盈定开债C	0.04	0.30	0.68	1.69	1.70
960	圆信永丰兴瑞	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
961	招商安华债券A	-0.10	1.75	0.28	2.24	1.70
962	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	-	18.74
1591	天弘季季兴三个月定开A	2.65	7.40	13.79	-	29.32
1592	圆信永丰兴瑞	2.65	5.70	10.29	-	33.18
1593	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	-	30.38
1594	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.64	6.58	10.59	-	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.84	5.70	10.38	-	27.57
2257	永赢宏益债券A	2.77	5.70	10.43	-	32.12
2258	圆信永丰兴瑞	2.65	5.70	10.29	-	33.18
2259	中信保诚景华C	0.89	5.70	10.70	-	18.81
2260	长信稳势纯债债券	2.69	5.69	9.63	-	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	泰康润颐63个月定开债券	2.27	6.25	10.29	-	21.89
1787	永赢智益纯债三个月	2.24	5.82	10.29	-	25.96
1788	圆信永丰兴瑞	2.65	5.70	10.29	-	33.18
1789	中航瑞智纯债A	-0.45	4.93	10.29	-	11.68
1790	中欧润逸债券	2.24	6.22	10.29	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.27	4.56	9.07	-	33.41
1117	国投瑞银顺银债券	1.76	3.76	6.38	-	25.21
1118	圆信永丰兴瑞	2.65	5.70	10.29	-	33.18
1119	易方达恒安定开债券发起式	2.21	6.35	11.60	-	34.57
1120	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.71	9.57	-	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19
1376	华夏鼎智债券A	1.67	3.81	6.72	-	33.18
1377	圆信永丰兴瑞	2.65	5.70	10.29	-	33.18
1378	财通纯债债券A	1.92	4.95	11.37	-	33.14
1379	南方双元A	6.06	8.45	11.61	-	33.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24瘦西湖MTN006	40.00	4121.98	5.85%
24连云城建MTN002	40.00	4096.78	5.82%
25超长特别国债04	40.00	3778.92	5.37%
24国开05	30.00	3187.44	4.53%
24长兴城投MTN001	30.00	3097.56	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13499.48	19.17%
企业债	5097.56	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1306	1.1300	1.1295	1.1301	1.1306
累计净值(元)	1.3401	1.3395	1.3390	1.3396	1.3401

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