圆信永丰兴瑞(005436)_最新动态

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1512 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3607

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴瑞增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：许燕

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.12亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴瑞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
债券型名次	1719	925	528	496	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
债券型名次	509	994	1353	940	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1718	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55
1719	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
1720	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1721	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27
924	永赢增益债券C	0.16	0.45	0.95	1.64	2.40
925	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
926	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
927	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
527	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
528	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
529	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
530	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
495	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
496	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
497	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
498	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
298	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
299	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
300	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
301	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
508	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
509	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
510	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42
511	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.06	26.58
993	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69
994	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
995	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
996	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
1352	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
1353	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
1354	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1355	富国全球债券(QDII)美元现汇	-1.83	3.33	10.70	6.27	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64
939	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
940	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
941	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
942	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1253	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1254	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
1255	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
1256	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24瘦西湖MTN006	40.00	4162.80	5.84%
24连云城建MTN002	40.00	4143.05	5.82%
25超长特别国债04	40.00	3886.23	5.46%
24国开05	30.00	3234.41	4.54%
24长兴城投MTN001	30.00	3130.16	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11441.56	16.06%
企业债	3040.18	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1511	1.1506	1.1503	1.1497	1.1493
累计净值(元)	1.3606	1.3601	1.3598	1.3592	1.3588

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