圆信永丰兴瑞(005436)_最新动态

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1527 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3622

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴瑞增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：许燕

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.20亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴瑞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
债券型名次	3061	2524	971	682	358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	7.41	10.64	17.38	35.82
债券型名次	807	818	1484	770	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	银华信用四季红债券C	0.19	0.30	0.63	1.16	2.17
3060	英大纯债债券A	0.19	0.24	0.29	0.65	1.51
3061	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
3062	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
3063	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.35	0.80	1.43	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	永赢开泰中高等级中短债A	0.17	0.30	0.59	1.06	2.06
2523	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
2524	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
2525	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
2526	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
970	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26
971	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
972	招商添德3个月定开债A	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
973	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	万家鑫融纯债债券A	0.31	0.57	1.07	2.04	3.12
681	易方达高等级信用债债券A	0.31	0.59	1.22	2.04	2.91
682	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
683	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79
684	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
357	永赢轩益债券	0.42	0.71	1.19	2.31	3.72
358	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
359	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.44	1.18	2.27	3.71
360	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.33	0.88	1.51	2.41	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	鹏华畅享债券A	3.25	10.50	16.88	-	16.74
806	浦银安盛普庆纯债债券A	3.25	5.89	10.33	18.47	23.07
807	圆信永丰兴瑞	3.25	7.41	10.64	17.38	35.82
808	中航瑞发3个月定开债A	3.25	6.07	9.57	-	14.13
809	博时富添纯债债券C	3.24	5.72	9.65	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	富国汇享三个月定期开放债券A	5.34	7.41	12.09	-	15.73
817	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.78	7.41	9.50	-	11.38
818	圆信永丰兴瑞	3.25	7.41	10.64	17.38	35.82
819	中信建投景荣债券A	2.97	7.41	12.87	-	16.03
820	平安添裕债券A	-4.43	7.40	11.58	1.03	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	平安中债1-5年政策性金融债A	2.90	5.08	10.64	17.92	22.55
1483	融通增强收益债券C	1.27	6.31	10.64	13.15	33.24
1484	圆信永丰兴瑞	3.25	7.41	10.64	17.38	35.82
1485	博时裕通3个月定开债发起式C	0.90	6.48	10.63	17.43	38.66
1486	广发汇富一年定期债券C	2.12	4.46	10.63	-	41.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.03	6.86	10.58	17.39	40.38
769	万家鑫丰纯债C	4.19	9.50	13.13	17.38	43.56
770	圆信永丰兴瑞	3.25	7.41	10.64	17.38	35.82
771	工银四季收益债券A	2.27	6.97	11.24	17.37	138.32
772	南方招利一年债券	1.85	4.26	8.51	17.36	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中欧兴华债券	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85
1258	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.42	35.83
1259	圆信永丰兴瑞	3.25	7.41	10.64	17.38	35.82
1260	招商招诚半年定开债发起式	2.98	5.69	9.90	19.48	35.81
1261	长信稳益纯债债券	3.93	6.04	9.60	16.30	35.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浏阳城建MTN001	50.00	5084.24	6.20%
24瘦西湖MTN006	40.00	4195.05	5.12%
24连云城建MTN002	40.00	4081.84	4.98%
25超长特别国债04	40.00	3943.08	4.81%
24国开05	30.00	3256.70	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10397.13	12.68%
企业债	2117.36	2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1520	1.1516	1.1507	1.1494	1.1505
累计净值(元)	1.3615	1.3611	1.3602	1.3589	1.3600

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