圆信永丰兴瑞(005436)_最新动态

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1112 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.3207

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴瑞增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：许燕

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.95亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴瑞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.52	0.16	0.37	0.97
债券型名次	3343	4887	4592	3490	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.56	10.22	17.24	30.93
债券型名次	3376	2348	1997	1543	1381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	圆信永丰丰和C	0.05	0.02	0.28	0.38	0.86
3342	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.68	1.63
3343	圆信永丰兴瑞	0.05	-0.52	0.16	0.37	0.97
3344	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3345	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.08	0.49	0.91	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	万家集利债券发起式C	-0.02	-0.52	0.73	4.56	4.09
4886	永赢伟益债券	0.12	-0.52	-0.08	-1.02	-0.31
4887	圆信永丰兴瑞	0.05	-0.52	0.16	0.37	0.97
4888	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
4889	安信恒利增强债券A	0.22	-0.53	-0.53	-0.01	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	-0.07	0.16	1.36	3.79
4591	永赢嘉益债券	0.04	-0.20	0.16	-0.19	-0.13
4592	圆信永丰兴瑞	0.05	-0.52	0.16	0.37	0.97
4593	招商理财7天债券A	0.02	0.06	0.16	0.34	0.54
4594	中加丰裕纯债债券A	0.10	-0.36	0.16	-0.69	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	银河久泰债券	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88
3489	永赢昭利债券A	0.06	-0.06	0.44	0.37	1.13
3490	圆信永丰兴瑞	0.05	-0.52	0.16	0.37	0.97
3491	招商安泰债券B	0.23	-0.08	0.76	0.37	0.60
3492	招商信用添利债券(LOF)C	0.26	0.20	0.75	0.37	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	银华信用精选18个月定期开放债券	0.07	-0.03	0.46	0.29	0.97
3428	永赢泰利债券A	0.01	-0.07	0.51	0.46	0.97
3429	圆信永丰兴瑞	0.05	-0.52	0.16	0.37	0.97
3430	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
3431	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	易方达安瑞短债债券C	1.39	3.80	6.80	11.67	18.42
3375	永赢丰益债券	1.39	5.31	8.71	16.92	37.08
3376	圆信永丰兴瑞	1.39	6.56	10.22	17.24	30.93
3377	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.96	6.06	-	6.88
3378	中银证券汇嘉定期开放债券	1.39	6.71	10.28	19.02	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.72	24.28	63.20
2347	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.73	6.56	11.87	19.57	23.55
2348	圆信永丰兴瑞	1.39	6.56	10.22	17.24	30.93
2349	中银丰荣定期开放债券	1.14	6.56	9.57	17.31	32.59
2350	中邮尊佑一年定开债券	1.48	6.56	9.34	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	平安季开鑫定开债A	1.63	4.96	10.22	24.82	29.31
1996	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.12	6.91	10.22	16.95	39.59
1997	圆信永丰兴瑞	1.39	6.56	10.22	17.24	30.93
1998	招商招坤纯债C	1.10	5.74	10.22	18.48	34.75
1999	浙商丰顺纯债债券	0.97	6.33	10.22	13.32	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	平安合韵	1.08	6.08	9.84	17.24	28.07
1542	易方达投资级信用债债券C	1.14	6.10	10.64	17.24	71.50
1543	圆信永丰兴瑞	1.39	6.56	10.22	17.24	30.93
1544	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	5.49	9.22	17.23	21.28
1545	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.24	5.66	9.69	17.23	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	兴业裕华债券	1.15	4.89	5.37	10.81	30.97
1380	鹏华永诚一年定开债券	1.31	6.47	11.40	19.28	30.95
1381	圆信永丰兴瑞	1.39	6.56	10.22	17.24	30.93
1382	易方达恒信定开债券发起式	0.96	5.76	9.51	16.87	30.91
1383	中信保诚稳利债券C	1.44	5.46	9.35	15.91	30.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债04	40.00	3825.08	7.72%
24国开05	30.00	3199.10	6.46%
25嘉兴高新MTN001	30.00	3027.13	6.11%
25农行二级资本债01A(BC)	30.00	2978.95	6.01%
25超长特别国债01	30.00	2907.30	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11312.11	22.83%
企业债	9585.73	19.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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目录第一节绪言 ....................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1120	1.1112	1.1107	1.1101	1.1106
累计净值(元)	1.3215	1.3207	1.3202	1.3196	1.3201

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