圆信永丰兴瑞(005436)_最新动态

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1173 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3268

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴瑞增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：许燕

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.98亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴瑞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
债券型名次	762	1198	4569	4806	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.98	10.15	16.97	31.65
债券型名次	3251	2380	2060	1620	1404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	永赢荣益债券C	0.06	0.30	0.63	0.92	0.30
761	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25
762	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
763	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.38	0.83	1.57	0.38
764	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	泰康稳健增利债券C	-0.14	0.57	0.63	1.28	0.53
1197	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
1198	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
1199	中金金利C	-0.35	0.57	0.76	1.48	0.55
1200	中信建投景明一年定开债券发起式	0.13	0.57	0.93	1.06	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
4568	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.22	0.34	0.12
4569	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
4570	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.22	0.14	0.20
4571	招商添利两年债券	-0.28	-0.02	0.22	0.88	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4805	西部利得合享C	0.02	0.14	0.21	0.19	0.12
4806	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
4807	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
4808	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
1407	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.62	0.50	1.90	7.07	0.53
1408	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
1409	中银添利债券发起A	-0.13	0.60	1.00	3.19	0.53
1410	中银添利债券发起C	-0.12	0.59	0.96	3.12	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	易方达投资级信用债债券C	1.40	4.89	10.21	17.30	72.35
3250	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.09	18.89
3251	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.97	31.65
3252	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81
3253	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.40	3.72	6.39	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.67	5.98	9.94	17.16	21.22
2379	永赢欣益一年	1.51	5.98	10.42	18.71	20.05
2380	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.97	31.65
2381	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	22.99	33.29
2382	鑫元鸿利A	1.55	5.98	11.76	14.91	59.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.60	17.80
2059	诺德中短债A	1.46	4.74	10.15	-	10.51
2060	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.97	31.65
2061	鑫元合丰纯债C	0.91	5.73	10.15	17.73	33.09
2062	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.22	6.27	10.14	-8.01	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	平安鼎信债券	3.68	11.77	15.06	16.97	44.14
1619	万家玖盛A	-0.35	5.14	8.73	16.97	37.26
1620	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.97	31.65
1621	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	16.97	32.19
1622	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.64	4.87	9.15	16.96	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	南华瑞泽债券C	23.01	28.27	19.36	20.33	31.67
1403	交银丰晟收益债券C	0.93	4.18	9.88	15.30	31.66
1404	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.97	31.65
1405	长盛盛和纯债A	1.71	6.50	11.89	20.19	31.64
1406	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24瘦西湖MTN006	40.00	4057.38	8.16%
24连云城建MTN002	40.00	4031.91	8.10%
25超长特别国债04	40.00	3785.08	7.61%
24国开05	30.00	3220.79	6.47%
25嘉兴高新MTN001	30.00	3065.94	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11375.09	22.86%
企业债	7591.98	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

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目录第一节绪言 ....................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1173	1.1172	1.1169	1.1173	1.1166
累计净值(元)	1.3268	1.3267	1.3264	1.3268	1.3261

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