资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181354.62 98.15%
银行存款和结算备付金 1536.02 0.83%
其他资产 1887.88 1.02%
资产总值:184778.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 80.00 8059.54 4.36%
21广发20 70.00 7188.96 3.89%
24东财证券07 60.00 6110.27 3.30%
24芯鑫租赁MTN002 60.00 6069.80 3.28%
24湖南银行债01 60.00 6042.12 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 72616.05 39.25%
金融债券 42019.71 22.71%
国家债券 1335.87 0.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%