资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182776.84 97.36%
银行存款和结算备付金 1720.15 0.92%
其他资产 3240.33 1.73%
资产总值:187737.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 80.00 8124.82 5.16%
21广发20 70.00 7158.59 4.54%
24芯鑫租赁MTN002 60.00 6153.04 3.91%
24东财证券07 60.00 6076.52 3.86%
23农发15 50.00 5192.41 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73439.97 46.63%
金融债券 48938.03 31.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%