资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224164.12 99.23%
银行存款和结算备付金 311.23 0.14%
其他资产 1418.03 0.63%
资产总值:225893.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 90.00 9072.63 3.73%
25杭州银行03 80.00 8054.51 3.31%
21广发20 70.00 7133.36 2.94%
25国债19 70.00 7022.74 2.89%
25农发31 70.00 7032.89 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75134.22 30.92%
企业债 74455.68 30.64%
国家债券 7184.36 2.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%