财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
859.94 |
397.33 |
1953.65 |
688.24 |
774.10 |
| 本期利润(万元) |
1209.47 |
679.83 |
1576.89 |
195.70 |
529.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6203.03 |
0.00 |
6549.66 |
0.00 |
11267.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110087.10 |
99026.62 |
134312.61 |
190084.85 |
147912.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
16.95 |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
14.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.46 |
90.27 |
70.23 |
234.02 |
84.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
183317.08 |
224164.12 |
204869.99 |
87093.93 |
18332.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183317.08 |
224164.12 |
204869.99 |
87093.93 |
18332.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.73 |
55.06 |
47.47 |
20.60 |
3.61 |
| 应付托管费(万元) |
13.24 |
18.35 |
15.82 |
6.87 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
222795.00 |
252770.07 |
220156.80 |
104542.52 |
18556.89 |
| 负债合计(万元) |
26175.13 |
9778.64 |
114.75 |
3295.72 |
4473.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
196619.87 |
242991.42 |
220042.05 |
101246.80 |
14083.49 |
| 未分配利润(万元) |
14262.16 |
14832.65 |
19358.22 |
12269.24 |
1548.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.33 |
146.15 |
74.11 |
27.58 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
1830.28 |
3368.67 |
1281.13 |
1160.49 |
311.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
521.34 |
-483.57 |
-272.38 |
217.76 |
60.21 |
| 其它收入(万元) |
7.32 |
30.07 |
0.05 |
15.20 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
2378.26 |
3061.32 |
1082.90 |
1421.03 |
373.57 |
| 管理人报酬(万元) |
240.54 |
499.42 |
166.16 |
117.42 |
21.36 |
| 托管费(万元) |
80.18 |
166.47 |
55.39 |
39.14 |
7.12 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
24.00 |
11.56 |
22.87 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
538.27 |
858.63 |
329.97 |
322.35 |
65.81 |
| 利润总额(万元) |
1839.98 |
2202.70 |
752.93 |
1098.68 |
307.75 |
| 净利润(万元) |
1839.98 |
2202.70 |
752.93 |
1098.68 |
307.75 |
