我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.08 |
242.59 |
116.53 |
121.32 |
40.46 |
| 本期利润(万元) |
-59.76 |
303.30 |
140.93 |
125.85 |
30.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1302.44 |
0.00 |
1090.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58935.32 |
13661.00 |
14473.74 |
13648.23 |
10496.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.94 |
220.37 |
161.01 |
2558.34 |
199.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
18332.32 |
12821.90 |
7792.38 |
10283.45 |
9152.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18332.32 |
12821.90 |
7792.38 |
10283.45 |
9152.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
2.82 |
2.16 |
0.80 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
0.94 |
0.72 |
0.27 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
18556.89 |
14782.04 |
7964.97 |
19157.99 |
9367.93 |
| 负债合计(万元) |
4473.40 |
975.29 |
210.57 |
60.19 |
3624.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
14083.49 |
13806.75 |
7754.41 |
19097.80 |
5743.63 |
| 未分配利润(万元) |
1548.03 |
1250.76 |
631.46 |
1158.82 |
290.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
7.32 |
2.53 |
5.19 |
4.40 |
| 投资收益(万元) |
311.50 |
190.56 |
57.08 |
167.38 |
145.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.21 |
-1.64 |
7.64 |
37.80 |
3.47 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.84 |
0.77 |
4.46 |
4.13 |
| 收入合计(万元) |
373.57 |
197.08 |
68.02 |
214.82 |
157.68 |
| 管理人报酬(万元) |
21.36 |
20.35 |
6.31 |
19.15 |
14.81 |
| 托管费(万元) |
7.12 |
6.78 |
2.10 |
6.38 |
4.94 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
19.93 |
6.78 |
7.31 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
65.81 |
56.39 |
20.64 |
38.10 |
35.72 |
| 利润总额(万元) |
307.75 |
140.69 |
47.39 |
176.72 |
121.96 |
| 净利润(万元) |
307.75 |
140.69 |
47.39 |
176.72 |
121.96 |
