圆信永丰丰和A(008067)_最新动态

圆信永丰丰和A008067YUANXIN YONGFENGFENG AND CHINA SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0848 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1738

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰丰和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：贾朝江

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

圆信永丰丰和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
债券型名次	2430	2560	2949	3113	3005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
债券型名次	3094	3726	3633	2362	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰丰和A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49
2429	永赢宏泰短债C	0.09	0.25	0.47	0.77	1.33
2430	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
2431	圆信永丰丰和C	0.09	0.21	0.39	0.75	1.45
2432	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰丰和A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2559	永赢宏泰短债C	0.09	0.25	0.47	0.77	1.33
2560	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
2561	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
2562	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰丰和A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	新华聚利C	0.13	0.27	0.50	1.06	1.85
2948	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
2949	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
2950	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76
2951	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
圆信永丰丰和A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
3112	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3113	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
3114	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76
3115	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
圆信永丰丰和A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74
3004	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
3005	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
3006	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74
3007	博时民丰纯债债券C	0.10	0.20	0.44	1.08	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
圆信永丰丰和A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
3093	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37
3094	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3095	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
3096	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
圆信永丰丰和A一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
3725	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
3726	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3727	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
3728	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
圆信永丰丰和A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
3632	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
3633	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3634	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
3635	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
圆信永丰丰和A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
2361	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
2362	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
2363	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
2364	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
圆信永丰丰和A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
3168	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
3169	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3170	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
3171	南方升元中短期利率债C	1.63	3.28	6.52	12.28	17.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行03	80.00	8180.26	4.16%
21广发20	70.00	7175.26	3.65%
24芯鑫租赁MTN002	60.00	6188.36	3.15%
24东财证券07	60.00	6095.04	3.10%
23农发15	50.00	5227.95	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	67621.90	34.39%
金融债券	49954.66	25.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0844	1.0841	1.0840	1.0838	1.0837
累计净值(元)	1.1734	1.1731	1.1730	1.1728	1.1727

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