我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 733623.79 99.64%
银行存款和结算备付金 2635.22 0.36%
其他资产 43.09 0.01%
资产总值:736302.10万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 220.00 22213.64 3.40%
20国开03 190.00 19529.85 2.99%
23国开08 170.00 17533.91 2.69%
24国开10 170.00 17313.29 2.65%
23交行债01 150.00 15200.16 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356509.90 54.62%
企业债 107891.68 16.53%
国家债券 5201.17 0.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%