资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 840022.08 99.78%
银行存款和结算备付金 70.72 0.01%
其他资产 1766.56 0.21%
资产总值:841859.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 710.00 72774.57 8.71%
25国开15 200.00 19988.93 2.39%
26超长特别国债06 180.00 18207.60 2.18%
21国开20 140.00 17260.13 2.06%
26国开10 150.00 15055.13 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 444322.49 53.15%
国家债券 23354.45 2.79%
企业债 21397.86 2.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%