资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263584.08 97.86%
银行存款和结算备付金 337.24 0.13%
其他资产 5440.42 2.02%
资产总值:269361.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出07 50.00 5098.58 2.01%
25农发11 50.00 5084.59 2.01%
25国开06 50.00 5076.79 2.00%
25国开11 50.00 5045.26 1.99%
25农发31 50.00 5045.13 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30553.52 12.06%
企业债 19206.05 7.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%