资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 507429.32 98.20%
银行存款和结算备付金 236.02 0.05%
其他资产 9079.34 1.76%
资产总值:516744.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 250.00 25042.42 4.89%
20进出07 60.00 6145.46 1.20%
21国开08 60.00 6154.77 1.20%
25国开11 60.00 6077.19 1.19%
24国开04 60.00 6086.06 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128588.84 25.08%
企业债 25926.13 5.06%
国家债券 25042.42 4.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%