永赢稳益债券(002169)_最新动态

永赢稳益债券002169YONGYING STABLE INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.1414 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3633

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢稳益债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：缪佳

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：51.24亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.4 元

永赢稳益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
债券型名次	2934	1431	1009	637	817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
债券型名次	1422	2930	2246	1163	974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	永赢添益债券	0.01	0.38	1.20	2.49	2.92
2933	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.90	1.07
2934	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
2935	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
2936	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	永赢坤益债券	0.02	0.25	0.75	1.52	1.69
1430	永赢泰益债券A	0.01	0.25	0.61	1.46	1.80
1431	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
1432	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.72	1.73	2.11
1433	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1008	永赢瑞益债券	0.02	0.27	0.76	1.73	2.10
1009	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
1010	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10
1011	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
636	天弘多元收益C	0.03	2.68	0.83	1.91	3.89
637	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
638	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
639	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.58	1.09	1.91	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
816	兴证全球恒信债券A	0.02	0.24	0.73	1.83	2.28
817	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
818	中泰安益利率债C	-0.01	0.10	0.66	1.97	2.28
819	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.52	6.49	10.48	19.11	23.42
1421	景顺长城四季金利债券C	2.52	8.57	12.14	20.44	71.05
1422	永赢稳益债券	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
1423	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.52	4.59	9.66	17.11	19.83
1424	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11
2929	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13
2930	永赢稳益债券	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
2931	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
2932	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	信诚稳泰C	1.86	5.15	9.04	17.36	28.41
2245	易方达恒益定开债券发起式	1.25	3.84	9.04	16.36	38.33
2246	永赢稳益债券	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
2247	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.47	3.58	9.04	-	15.97
2248	淳厚瑞和债券A	0.91	3.84	9.03	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	广发景富纯债	2.05	4.15	9.27	15.92	22.38
1162	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.92	17.82
1163	永赢稳益债券	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
1164	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.90	8.65	15.91	19.89
1165	银河家盈债券	2.99	6.27	9.88	15.91	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	建信睿享纯债债券A	2.48	4.66	9.42	14.69	40.45
973	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	7.96	40.43
974	永赢稳益债券	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
975	富国景利纯债债券	2.55	4.98	10.13	18.06	40.38
976	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	250.00	25042.42	4.89%
20进出07	60.00	6145.46	1.20%
21国开08	60.00	6154.77	1.20%
25国开11	60.00	6077.19	1.19%
24国开04	60.00	6086.06	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128588.84	25.08%
企业债	25926.13	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1413	1.1409	1.1407	1.1408	1.1409
累计净值(元)	1.3632	1.3628	1.3626	1.3627	1.3628

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