永赢稳益债券(002169)_最新动态

永赢稳益债券002169YONGYING STABLE INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1163 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3382

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢稳益债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：缪佳

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.34亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.4 元

永赢稳益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.68	0.06	0.03
债券型名次	2733	2031	1875	4008	3117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30
债券型名次	4117	3456	2106	1102	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	永赢通益债券A	0.03	0.19	0.56	0.30	0.03
2732	永赢同利债券A	0.03	0.19	0.52	0.63	0.03
2733	永赢稳益债券	0.03	0.24	0.68	0.06	0.03
2734	永赢祥益债券A	0.03	0.23	0.75	0.48	0.03
2735	永赢祥益债券C	0.03	0.22	0.70	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	永赢昌利债券A	0.04	0.24	0.65	0.15	0.04
2030	永赢聚益债券A	0.04	0.24	0.81	0.64	0.04
2031	永赢稳益债券	0.03	0.24	0.68	0.06	0.03
2032	圆信永丰兴融C	0.03	0.24	0.67	0.29	0.03
2033	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.22	0.68	0.23	-0.04
1874	永赢华嘉信用债C	0.09	0.32	0.68	0.59	0.09
1875	永赢稳益债券	0.03	0.24	0.68	0.06	0.03
1876	招商添华纯债A	0.03	0.24	0.68	0.28	0.03
1877	中海增强收益债券C	0.42	0.59	0.68	2.23	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	兴证全球恒远债券A	0.05	0.41	1.06	0.06	0.05
4007	永赢昌利债券C	0.04	0.22	0.61	0.06	0.04
4008	永赢稳益债券	0.03	0.24	0.68	0.06	0.03
4009	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.21	0.66	0.06	0.04
4010	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	永赢通益债券A	0.03	0.19	0.56	0.30	0.03
3116	永赢同利债券A	0.03	0.19	0.52	0.63	0.03
3117	永赢稳益债券	0.03	0.24	0.68	0.06	0.03
3118	永赢祥益债券A	0.03	0.23	0.75	0.48	0.03
3119	永赢祥益债券C	0.03	0.22	0.70	0.41	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	前海联合润盈短债C	0.59	2.75	5.01	9.69	12.74
4116	尚正臻利债券C	0.59	3.38	5.61	-	6.39
4117	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30
4118	中加颐信纯债债券A	0.59	6.13	9.34	15.93	27.75
4119	中融恒利纯债A	0.59	6.29	11.02	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	万家鑫瑞纯债A	0.44	5.16	6.53	13.38	30.91
3455	英大安旸纯债债券A	0.34	5.16	7.89	-	7.92
3456	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30
3457	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92
3458	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	招商添裕纯债A	1.03	5.14	9.80	19.01	25.11
2105	招商添悦纯债D	-0.08	5.82	9.80	-	14.04
2106	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30
2107	中融聚优一年定开债券	0.66	6.03	9.79	-	13.18
2108	博时富融纯债债券	-0.29	4.04	9.78	18.13	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	江信洪福	-1.56	2.43	6.90	17.17	39.92
1101	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.11	5.09	9.20	17.17	33.83
1102	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30
1103	富国泽利纯债债券	0.79	5.83	9.15	17.15	19.67
1104	光大保德信安诚债券C	20.57	26.92	21.08	17.15	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	中融恒信纯债A	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34
1004	易方达中债3-5年期国债	0.73	6.37	9.17	14.82	37.33
1005	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30
1006	鹏华丰玉债券	0.96	6.57	9.20	16.23	37.28
1007	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	5.18%
24农发31	70.00	7105.72	4.63%
25农发11	70.00	7064.33	4.60%
22国开20	60.00	6471.33	4.22%
19国开05	60.00	6481.57	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71845.58	46.83%
企业债	24071.99	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1160	1.1156	1.1155	1.1160	1.1159
累计净值(元)	1.3379	1.3375	1.3374	1.3379	1.3378

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