永赢稳益债券(002169)_最新动态

永赢稳益债券002169YONGYING STABLE INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.316

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢稳益债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陶毅

2023-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：65.27亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

永赢稳益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19
债券型名次	3158	3114	4359	3215	2600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63
债券型名次	2486	1627	1406	1139	890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	永赢泰利债券A	0.05	0.14	-0.09	0.96	3.20
3157	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
3158	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19
3159	永赢祥益债券A	0.05	-0.01	-0.16	1.10	3.16
3160	永赢轩益债券	0.05	0.29	0.87	2.44	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	永赢荣益债券A	0.04	0.23	0.27	1.20	3.08
3113	永赢瑞益债券	0.06	0.23	0.25	1.17	3.36
3114	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19
3115	永赢裕益债券A	0.06	0.23	0.64	1.61	3.10
3116	招商安心收益债券C	0.04	0.23	0.26	1.03	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.26	1.18	3.40
4358	银河双季增利六个月持有债券A	0.04	0.12	0.26	0.80	1.90
4359	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19
4360	招商安心收益债券C	0.04	0.23	0.26	1.03	2.78
4361	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.19	0.26	1.34	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	永赢丰益债券	0.04	0.21	0.44	1.17	2.61
3214	永赢瑞益债券	0.06	0.23	0.25	1.17	3.36
3215	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19
3216	永赢永益债券A	0.05	0.18	0.18	1.17	3.09
3217	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19
2599	西部利得聚利6个月定开债券C	0.02	0.19	0.41	1.50	3.19
2600	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19
2601	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.18	0.42	1.07	3.19
2602	博时安康18个月定开债(LOF)	0.09	0.34	0.28	1.25	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	浦银安盛稳健丰利债券C	3.77	3.47	2.78	-	4.50
2485	天弘中债1-3年国开债A	3.77	6.01	9.19	-	12.66
2486	永赢稳益债券	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63
2487	中信建投稳丰63个月债	3.77	7.55	11.68	-	16.83
2488	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.12	7.28	10.75	-	11.51
1626	永赢瑞益债券	3.90	7.28	10.66	19.08	43.16
1627	永赢稳益债券	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63
1628	鑫元惠丰纯债债券C	4.13	7.28	0.00	-	6.99
1629	鑫元兴利定期开放债券	4.22	7.28	10.80	18.17	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	平安惠盈纯债C	3.41	7.59	10.20	-	13.67
1405	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	3.51	7.81	10.20	-	13.41
1406	永赢稳益债券	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63
1407	中银臻享债券	3.90	6.96	10.20	-	12.02
1408	大成中债1-3年国开债指数C	3.67	6.15	10.19	15.90	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	前海开源鼎安债券A	0.00	-1.08	-4.63	18.13	27.70
1138	银河睿丰定开债券	5.93	8.31	11.24	18.13	22.80
1139	永赢稳益债券	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63
1140	永赢卓利债券	4.28	7.85	10.72	18.13	19.21
1141	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
889	中融恒信纯债A	3.88	6.90	10.44	20.02	34.67
890	永赢稳益债券	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63
891	博时富华纯债债券	4.20	6.87	9.30	16.68	34.62
892	鹏华丰恒债券	3.30	6.99	10.15	20.44	34.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	220.00	22213.64	3.40%
20国开03	190.00	19529.85	2.99%
23国开08	170.00	17533.91	2.69%
24国开10	170.00	17313.29	2.65%
23交行债01	150.00	15200.16	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356509.90	54.62%
企业债	107891.68	16.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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一、产品概况基金简称永赢稳益债券基金代码 002169 基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日...

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-25永赢稳益债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入...
04-20永赢稳益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
累计净值(元)	1.316	1.316	1.315	1.315	1.315

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