永赢稳益债券(002169)_最新动态

永赢稳益债券002169YONGYING STABLE INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募探索浮动费率基金新模式 20多家基金公司将上报新品管理费与业绩比较基准挂钩[2025-05-07]

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最新净值：1.129 0.000(0.02%)

累计净值：1.331

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢稳益债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陶毅

2023-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.12亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

永赢稳益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	-0.07	1.53	0.09
债券型名次	3979	3659	4321	3301	4424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.94	9.80	15.68	36.37
债券型名次	3505	2296	1991	1030	939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	永赢合益债券	0.02	0.31	0.06	1.26	0.14
3978	永赢宏泰短债C	0.02	0.22	0.29	1.29	0.38
3979	永赢稳益债券	0.02	0.19	-0.07	1.53	0.09
3980	永赢祥益债券C	0.02	0.21	0.02	1.53	0.12
3981	永赢轩益债券	0.02	0.47	-0.05	2.23	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.41	1.25	0.53
3658	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.19	0.27	1.49	0.42
3659	永赢稳益债券	0.02	0.19	-0.07	1.53	0.09
3660	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.19	0.39	1.24	0.48
3661	圆信永丰丰和A	0.03	0.19	0.34	1.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	英大安惠纯债A	0.00	0.33	-0.07	1.34	0.08
4320	英大安惠纯债E	0.00	0.33	-0.07	1.34	0.08
4321	永赢稳益债券	0.02	0.19	-0.07	1.53	0.09
4322	圆信永丰强化收益C	0.30	-0.04	-0.07	1.05	0.21
4323	招商招坤纯债C	0.03	0.20	-0.07	1.96	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	银华信用季季红债券C	0.04	0.20	0.10	1.53	0.26
3300	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.31	0.28	1.53	0.29
3301	永赢稳益债券	0.02	0.19	-0.07	1.53	0.09
3302	永赢祥益债券C	0.02	0.21	0.02	1.53	0.12
3303	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.20	0.46	1.53	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	易方达恒信定开债券发起式	0.00	0.17	0.02	1.42	0.09
4423	永赢华嘉信用债C	0.21	-0.49	-0.32	1.96	0.09
4424	永赢稳益债券	0.02	0.19	-0.07	1.53	0.09
4425	永赢永益债券C	0.02	0.22	-0.13	1.85	0.09
4426	永赢增益债券C	0.00	0.32	-0.21	1.44	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.68	5.48	9.21	-	15.56
3504	易方达裕祥回报债券C	2.68	7.93	0.00	-	7.93
3505	永赢稳益债券	2.68	6.94	9.80	15.68	36.37
3506	招商添裕纯债A	2.68	6.80	10.34	17.14	24.15
3507	中融益海30天滚动持有短债A	2.68	6.85	9.90	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	南方1-3年国开债E	3.26	6.94	9.40	-	10.55
2295	平安添悦债券A	4.78	6.94	0.00	-	3.03
2296	永赢稳益债券	2.68	6.94	9.80	15.68	36.37
2297	鑫元承利定期开放	2.89	6.94	9.76	-	21.71
2298	长城永利债券C	3.09	6.93	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	添富鑫泽定开债A	3.73	7.27	9.80	12.52	25.33
1990	银河嘉裕债券	3.71	7.14	9.80	13.52	16.29
1991	永赢稳益债券	2.68	6.94	9.80	15.68	36.37
1992	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.43	9.80	-	15.07
1993	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.88	7.07	9.79	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	兴业裕丰债券	3.10	7.50	11.19	15.68	36.25
1029	永赢瑞益债券	3.04	7.13	10.55	15.68	45.48
1030	永赢稳益债券	2.68	6.94	9.80	15.68	36.37
1031	招商添润3个月定开债发起式A	2.99	6.59	9.71	15.68	29.92
1032	兴业天禧债券	2.94	6.92	9.95	15.67	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.65	8.89	12.20	-	36.39
938	创金合信转债精选债券A	4.02	-1.41	7.10	12.15	36.37
939	永赢稳益债券	2.68	6.94	9.80	15.68	36.37
940	博时富兴纯债3个月定开债发起式	3.42	8.14	11.58	17.99	36.35
941	长安泓源纯债债券C	3.65	8.10	11.07	16.74	36.35

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	220.00	22567.30	5.49%
19国开10	120.00	13255.20	3.22%
23华夏银行债02	120.00	12390.10	3.01%
23杭州银行02	110.00	11269.72	2.74%
24进出09	110.00	11088.66	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283331.58	68.92%
企业债	60950.02	14.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.129	1.128	1.128	1.127	1.127
累计净值(元)	1.330	1.330	1.329	1.329	1.329

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