我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7859.95 |
15523.72 |
7673.97 |
20645.87 |
7131.27 |
| 本期利润(万元) |
573.47 |
19782.23 |
10115.91 |
26720.60 |
5052.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41890.43 |
0.00 |
23159.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
652715.94 |
792095.11 |
737712.46 |
673384.55 |
712181.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.87 |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.31 |
105.80 |
118.24 |
383.56 |
83.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
901085.90 |
813371.17 |
959256.21 |
352381.59 |
821597.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
901085.90 |
813371.17 |
959256.21 |
352381.59 |
821597.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.49 |
179.52 |
225.55 |
88.72 |
178.67 |
| 应付托管费(万元) |
64.16 |
59.84 |
75.18 |
29.57 |
59.56 |
| 资产总计(万元) |
904108.02 |
815306.08 |
966251.59 |
355370.45 |
825547.10 |
| 负债合计(万元) |
112012.91 |
141921.54 |
174307.98 |
40631.91 |
132967.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
792095.11 |
673384.55 |
791943.61 |
314738.54 |
692579.99 |
| 未分配利润(万元) |
77251.64 |
49870.84 |
72721.39 |
24963.28 |
55359.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.64 |
42.97 |
13.91 |
32.59 |
11.04 |
| 投资收益(万元) |
18545.26 |
25687.26 |
11467.67 |
22351.86 |
13188.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4258.51 |
6074.74 |
5019.24 |
-5028.89 |
-710.74 |
| 其它收入(万元) |
33.00 |
118.17 |
32.25 |
8.98 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
22874.40 |
31923.13 |
16533.07 |
17364.54 |
12491.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1171.86 |
1974.73 |
832.12 |
1920.50 |
938.45 |
| 托管费(万元) |
390.62 |
658.24 |
277.37 |
640.17 |
312.82 |
| 其它费用(万元) |
15.51 |
30.00 |
14.47 |
30.69 |
15.22 |
| 费用合计(万元) |
3092.17 |
5202.53 |
2261.66 |
4918.50 |
2379.39 |
| 利润总额(万元) |
19782.23 |
26720.60 |
14271.41 |
12446.03 |
10112.02 |
| 净利润(万元) |
19782.23 |
26720.60 |
14271.41 |
12446.03 |
10112.02 |
