财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3826.56 |
1232.27 |
7535.69 |
591.57 |
6300.90 |
| 本期利润(万元) |
5625.54 |
2071.75 |
2227.84 |
-839.82 |
2040.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43084.44 |
0.00 |
11660.64 |
0.00 |
26635.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
512625.70 |
253248.86 |
160252.39 |
153421.21 |
317819.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.06 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
40.09 |
0.00 |
37.27 |
0.00 |
36.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.33 |
27.15 |
194.74 |
103.51 |
88.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
507429.32 |
160708.03 |
354335.31 |
529358.81 |
901085.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
507429.32 |
160708.03 |
354335.31 |
529358.81 |
901085.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.42 |
38.80 |
86.56 |
121.61 |
192.49 |
| 应付托管费(万元) |
40.47 |
12.93 |
28.85 |
40.54 |
64.16 |
| 资产总计(万元) |
522344.96 |
160737.76 |
354994.52 |
530799.31 |
904108.02 |
| 负债合计(万元) |
9719.26 |
485.37 |
37174.83 |
46979.08 |
112012.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
512625.70 |
160252.39 |
317819.70 |
483820.24 |
792095.11 |
| 未分配利润(万元) |
62547.58 |
16652.73 |
37473.53 |
54833.15 |
77251.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.27 |
42.96 |
8.29 |
65.80 |
37.64 |
| 投资收益(万元) |
4475.83 |
9227.69 |
7559.76 |
31471.18 |
18545.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1798.97 |
-5307.85 |
-4260.80 |
1727.04 |
4258.51 |
| 其它收入(万元) |
15.27 |
2.18 |
1.89 |
38.72 |
33.00 |
| 收入合计(万元) |
6329.34 |
3964.98 |
3309.13 |
33302.74 |
22874.40 |
| 管理人报酬(万元) |
434.02 |
892.21 |
609.78 |
2121.37 |
1171.86 |
| 托管费(万元) |
144.67 |
297.40 |
203.26 |
707.12 |
390.62 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
24.43 |
12.50 |
27.80 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
703.81 |
1737.14 |
1269.03 |
5148.89 |
3092.17 |
| 利润总额(万元) |
5625.54 |
2227.84 |
2040.09 |
28153.86 |
19782.23 |
| 净利润(万元) |
5625.54 |
2227.84 |
2040.09 |
28153.86 |
19782.23 |
