资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1137.44 12.41%
债券 7767.69 84.72%
银行存款和结算备付金 230.11 2.51%
其他资产 33.12 0.36%
资产总值:9168.37万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 10.00 1037.42 12.06%
24附息国债17 10.00 1024.84 11.92%
22建设银行二级01 5.00 528.99 6.15%
24农发31 5.00 503.39 5.85%
23国开08 2.00 209.17 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4463.88 51.91%
国家债券 2062.26 23.98%
金融债券 1241.55 14.44%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.13 32.88 0.38%
顺丰控股 002352 0.57 24.58 0.29%
温氏股份 300498 1.45 24.17 0.28%
中国平安 601318 0.45 23.23 0.27%
农业银行 601288 4.21 21.81 0.25%
中远海控 601919 1.40 20.37 0.24%
工商银行 601398 2.70 18.60 0.22%
新和成 002001 0.81 18.13 0.21%
大秦铁路 601006 2.60 17.00 0.20%
牧原股份 002714 0.41 15.88 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 6.21%
金融业 0.02 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.00%
采矿业 0.01 0.88%
农、林、牧、渔业 0.00 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
建筑业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 40.35 413.18 2.81%
保利发展 600048 45.81 405.88 2.76%
中国平安 601318 6.06 319.06 2.17%
欧派家居 603833 4.59 316.43 2.15%
顾家家居 603816 8.51 234.68 1.60%
中国太保 601601 6.76 230.38 1.57%
华发股份 600325 38.84 223.72 1.52%
中信证券 600030 7.49 218.48 1.49%
恒生电子 600570 7.75 216.92 1.48%
招商积余 001914 8.29 87.65 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.11 7.69%
金融业 0.08 5.23%
制造业 0.06 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.48%