永赢双利债券A(002521)_最新动态

永赢双利债券A002521YONG YING DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1823 -0.0244(-2.02%)

累计净值：3.1999

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱梦天

2023-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.17亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.5 元

永赢双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.78	-6.23	-9.71	-11.78	-7.18
债券型名次	5451	5430	5434	5456	5408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
债券型名次	5381	1453	3937	3518	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	长盛可转债C	-4.77	-7.66	-10.38	-13.68	-8.21
5450	前海开源可转债债券	-4.77	-5.84	-7.57	-9.09	-6.06
5451	永赢双利债券A	-4.78	-6.23	-9.71	-11.78	-7.18
5452	永赢双利债券C	-4.78	-6.27	-9.80	-11.96	-7.48
5453	富国天丰强化债券(LOF)	-4.80	-9.48	-11.03	-9.77	-11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5429	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5430	永赢双利债券A	-4.78	-6.23	-9.71	-11.78	-7.18
5431	永赢双利债券C	-4.78	-6.27	-9.80	-11.96	-7.48
5432	中银转债增强债券A	-4.36	-6.27	-8.64	-11.49	-9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	长江可转债债券C	-3.24	-5.62	-9.61	-11.91	-10.12
5433	财通收益增强债券C	-3.77	-7.77	-9.63	2.64	9.18
5434	永赢双利债券A	-4.78	-6.23	-9.71	-11.78	-7.18
5435	汇添富可转换债券A	-3.02	-4.99	-9.77	-11.18	-9.46
5436	永赢双利债券C	-4.78	-6.27	-9.80	-11.96	-7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	融通可转债A	-3.72	-4.27	-7.71	-11.72	-11.80
5455	长江可转债债券A	-3.24	-5.60	-9.51	-11.78	-9.87
5456	永赢双利债券A	-4.78	-6.23	-9.71	-11.78	-7.18
5457	博时可转债ETF	-4.02	-6.49	-10.12	-11.81	-9.11
5458	融通可转债C	-3.73	-4.29	-7.80	-11.89	-12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5407	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5408	永赢双利债券A	-4.78	-6.23	-9.71	-11.78	-7.18
5409	大摩灵动优选债券A	-1.12	-1.91	-4.49	-8.48	-7.19
5410	上银慧恒收益增强债券C	-2.37	-6.40	-13.07	-7.77	-7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	南方昌元转债C	-5.31	37.80	24.32	2.71	74.46
5380	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.36	-0.22	5.49	12.09	14.79
5381	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
5382	长盛可转债C	-5.39	22.72	11.61	-8.51	52.89
5383	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-5.42	-0.22	1.40	-0.04	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1452	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
1453	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
1454	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
1455	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	华安中债1-3年政策金融债C	2.34	3.83	7.20	13.34	22.14
3936	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
3937	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
3938	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87
3939	国寿安保尊荣中短债债券C	1.97	4.13	7.19	12.66	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	长盛积极配置债券	4.98	15.30	17.47	6.39	115.50
3517	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
3518	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
3519	汇添富理财60天债券A	0.63	1.49	2.97	6.30	11.76
3520	建信稳定得利债券C	-1.03	3.31	5.47	6.28	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢双利债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
901	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97
902	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
903	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
904	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	49.00	4951.41	4.66%
天源转债	4.48	1382.22	1.30%
正帆转债	5.97	1301.49	1.22%
优彩转债	8.63	1199.49	1.13%
银微转债	5.67	1132.57	1.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.81	0.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2067	1.2257	1.2199	1.2416	1.2387
累计净值(元)	3.2243	3.2433	3.2375	3.2592	3.2563

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