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最新净值:1.3774 -0.0269(-1.92%)

累计净值:3.3950

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢双利债券A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:陶毅 2023-09-25 每10份派现金 0.5
基金规模:10.19亿元 2023-06-27 每10份派现金 0.5
    永赢双利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.99 8.23 10.71 16.95 8.13
债券型名次 5461 40 43 62 42
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 31.00 3110.07 2.65%
25农发21 22.00 2217.75 1.89%
恒逸转2 12.50 1635.61 1.39%
兴业转债 13.00 1569.56 1.34%
晶能转债 13.00 1560.22 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2217.75 1.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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