| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.52元 | 2023-09-25 | 4.47% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.54元 | 2023-06-27 | 4.44% |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.62元 | 2022-12-27 | 4.80% |
| 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 0.50元 | 2018-05-24 | 4.90% |
| 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 18.00元 | 2016-12-10 | 63.67% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 建信收益增强债券C | 2 | 15年11个月 | 4.45元 | 16.38% |
| 建信收益增强债券A | 2 | 15年11个月 | 4.65元 | 16.16% |
| 建信安心回报定期开放债券A | 4 | 11年12个月 | 4.40元 | 10.39% |
| 建信安心回报定期开放债券C | 4 | 11年12个月 | 4.10元 | 9.90% |
| 建信稳定得利债券C | 1 | 10年5个月 | 1.20元 | 9.08% |
| 建信稳定得利债券A | 1 | 10年5个月 | 1.20元 | 8.76% |
| 建信信用增强债券A | 3 | 13年11个月 | 1.51元 | 4.80% |
| 建信睿享纯债债券C | 1 | 2年3个月 | 0.50元 | 4.75% |
| 建信睿怡纯债C | 3 | 3年12个月 | 1.47元 | 4.66% |
| 建信睿阳一年定期开放债券 | 1 | 5年5个月 | 0.49元 | 4.53% |
| 建信稳定增利债券A | 5 | 10年8个月 | 3.59元 | 4.08% |
| 建信睿享纯债债券A | 5 | 8年6个月 | 2.09元 | 3.97% |
| 建信睿信三个月定期开放债券 | 3 | 5年5个月 | 1.23元 | 3.81% |
| 建信睿怡纯债A | 4 | 9年3个月 | 1.56元 | 3.71% |
| 建信睿富纯债债券 | 5 | 8年6个月 | 1.86元 | 3.65% |
| 建信睿丰纯债定期开放债券 | 6 | 7年2个月 | 2.05元 | 3.30% |
| 建信双债增强A | 7 | 11年10个月 | 2.62元 | 3.15% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 3 | 4年5个月 | 0.95元 | 3.01% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 19 | 11年6个月 | 5.74元 | 3.01% |
| 建信恒瑞债券 | 9 | 8年6个月 | 2.65元 | 2.88% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 18 | 11年6个月 | 5.07元 | 2.79% |
| 建信双息红利债券A | 24 | 13年5个月 | 7.37元 | 2.79% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 7 | 6年1个月 | 1.97元 | 2.73% |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 | 3 | 5年6个月 | 0.78元 | 2.59% |
| 建信利率债策略纯债债券C | 3 | 4年5个月 | 1.06元 | 2.58% |
| 建信睿兴纯债债券 | 7 | 6年1个月 | 1.84元 | 2.57% |
| 建信双债增强C | 7 | 11年10个月 | 2.11元 | 2.55% |
| 建信双息红利债券C | 18 | 10年8个月 | 4.81元 | 2.48% |
| 建信稳定鑫利债券A | 9 | 8年4个月 | 2.25元 | 2.45% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 8 | 6年1个月 | 2.00元 | 2.42% |
| 建信润利增强债券A | 6 | 6年2个月 | 1.42元 | 2.28% |
| 建信稳定鑫利债券C | 9 | 8年4个月 | 2.06元 | 2.26% |
| 建信双息红利债券H | 12 | 9年1个月 | 2.93元 | 2.22% |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 4 | 3年6个月 | 0.85元 | 2.09% |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 4 | 3年6个月 | 0.85元 | 2.09% |
| 建信润利增强债券C | 6 | 6年2个月 | 1.25元 | 2.02% |
| 建信中债湖北省地方政府债指数 | 4 | 4年11个月 | 0.76元 | 1.87% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 7 | 5年5个月 | 1.29元 | 1.84% |
| 建信稳定增利债券C | 9 | 16年11个月 | 3.13元 | 1.82% |
| 建信荣元一年定开债券发起式 | 3 | 4年12个月 | 0.57元 | 1.76% |
| 建信中短债纯债债券A | 10 | 6年2个月 | 1.60元 | 1.53% |
| 建信中债1-3年农发行债券指数A | 3 | 4年8个月 | 0.45元 | 1.50% |
| 建信中债1-3年农发行债券指数C | 3 | 4年8个月 | 0.44元 | 1.47% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 9 | 6年2个月 | 1.27元 | 1.36% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 9 | 6年2个月 | 1.26元 | 1.35% |
| 建信中短债纯债债券C | 10 | 6年2个月 | 1.41元 | 1.35% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 5 | 3年11个月 | 0.57元 | 1.12% |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 25 | 7年3个月 | 2.70元 | 1.06% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 5 | 3年11个月 | 0.54元 | 1.05% |
| 建信短债债券F | 1 | 5年4个月 | 0.11元 | 1.00% |
| 建信短债债券A | 1 | 5年4个月 | 0.11元 | 1.00% |
| 建信短债债券C | 1 | 5年4个月 | 0.10元 | 0.91% |
| 建信纯债A | 2 | 12年6个月 | 0.18元 | 0.55% |
| 建信纯债C | 2 | 12年6个月 | 0.17元 | 0.54% |
| 建信泓利一年持有期债券 | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫享短债债券A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫享短债债券C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫享短债债券F | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫享短债债券D | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信渤泰债券A | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信渤泰债券C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫和30天持有期债券A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信鑫和30天持有期债券C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信宁安30天持有期中短债债券A | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信宁安30天持有期中短债债券C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信信用增强债券C | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信利率债债券 | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信转债增强债券A | 0 | 12年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信周盈安心理财债券A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信转债增强债券C | 0 | 12年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信周盈安心理财债券B | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.94 | 0.49 | 11.07 | 11.95 | 11.21 |
| 永赢双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5185 | 信诚优质纯债债券A | -0.03 | -0.31 | 0.07 | 1.03 | -0.03 |
| 5186 | 信诚优质纯债债券B | -0.03 | -0.34 | -0.03 | 0.84 | -0.15 |
| 5187 | 信诚优质纯债债券C | -0.03 | -0.32 | 0.05 | 1.02 | -0.02 |
| 5188 | 兴银收益增强债券A | -0.03 | -2.48 | 2.15 | 8.03 | 3.81 |
| 5189 | 英大纯债债券C | -0.03 | -0.16 | 0.78 | 2.35 | 1.13 |
| 5190 | 永赢华嘉信用债A | -0.03 | -0.69 | -0.21 | 2.53 | -0.03 |
| 5191 | 永赢华嘉信用债C | -0.03 | -0.72 | -0.29 | 2.38 | -0.13 |
| 5192 | 永赢双利债券A | -0.03 | -0.65 | -0.20 | -1.18 | -0.98 |
| 5193 | 永赢双利债券C | -0.03 | -0.68 | -0.30 | -1.38 | -1.10 |
| 5194 | 圆信永丰强化收益C | -0.03 | -0.39 | -0.10 | 1.69 | -0.09 |
| 5195 | 中加聚享增盈债券A | -0.03 | -0.09 | -0.63 | 1.19 | -0.56 |
| 5196 | 中欧双利债券A | -0.03 | -0.48 | -0.13 | 1.66 | -0.32 |
| 5197 | 中融融慧双欣一年定开债券A | -0.03 | 0.27 | 0.59 | 3.10 | 0.45 |
| 5198 | 中融融慧双欣一年定开债券C | -0.03 | 0.24 | 0.49 | 2.90 | 0.32 |
| 5199 | 安信目标收益债券A | -0.04 | 0.11 | 0.52 | 3.96 | 0.89 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.53 | 8.44 | 8.53 | 9.41 | 8.51 |
| 4 | 格林泓旭利率债 | 0.01 | 4.56 | 3.05 | 5.19 | 3.20 |
| 5 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.21 | 4.31 | 0.16 | 10.49 | 1.58 |
| 永赢双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5152 | 交银增利增强债券A | -0.05 | -0.65 | 0.13 | 3.09 | 0.53 |
| 5153 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | -0.17 | -0.65 | -0.19 | 0.98 | -0.23 |
| 5154 | 南方达元债券A | 0.03 | -0.65 | 2.15 | 2.46 | 2.04 |
| 5155 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 0.01 | -0.65 | -0.08 | 0.76 | -0.03 |
| 5156 | 天弘安盈一年持有C | 0.01 | -0.65 | -0.30 | 0.84 | -0.59 |
| 5157 | 新华增怡债券E | -0.02 | -0.65 | 1.81 | 5.53 | 1.97 |
| 5158 | 易方达裕富债券C | 0.11 | -0.65 | -0.58 | 2.24 | -0.42 |
| 5159 | 永赢双利债券A | -0.03 | -0.65 | -0.20 | -1.18 | -0.98 |
| 5160 | 华富可转债债券 | 0.20 | -0.66 | 2.21 | 10.48 | 4.52 |
| 5161 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 0.03 | -0.66 | -0.31 | 3.28 | 1.92 |
| 5162 | 汇添富双利债券A | -0.07 | -0.66 | -0.14 | 2.78 | 0.21 |
| 5163 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | -0.01 | -0.66 | -0.90 | -1.85 | -1.23 |
| 5164 | 兴业机遇债券C | 0.48 | -0.66 | 0.56 | 6.30 | 2.08 |
| 5165 | 兴证全球兴益债券C | 0.05 | -0.66 | 0.32 | 1.20 | 0.16 |
| 5166 | 招商享利增强债券C | 0.16 | -0.66 | 0.09 | 2.83 | -0.14 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.94 | 0.49 | 11.07 | 11.95 | 11.21 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1.90 | 0.40 | 10.89 | 11.73 | 11.03 |
| 3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.53 | 8.44 | 8.53 | 9.41 | 8.51 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 永赢双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4961 | 汇安裕同纯债债券C | 0.16 | 0.22 | -0.20 | 1.38 | -0.33 |
| 4962 | 民生加银聚益纯债 | 0.14 | 0.56 | -0.20 | 2.37 | -0.09 |
| 4963 | 平安惠禧纯债C | 0.18 | 0.58 | -0.20 | 1.45 | -0.29 |
| 4964 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.03 | -0.43 | -0.20 | 2.53 | 0.59 |
| 4965 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | -0.02 | -0.02 | -0.20 | 0.19 | -0.33 |
| 4966 | 天弘安盈一年持有A | 0.02 | -0.62 | -0.20 | 1.02 | -0.46 |
| 4967 | 西部利得稳健双利债券C | 0.20 | -1.43 | -0.20 | 5.41 | 1.06 |
| 4968 | 永赢双利债券A | -0.03 | -0.65 | -0.20 | -1.18 | -0.98 |
| 4969 | 招商添韵3个月定开债C | 0.05 | 0.23 | -0.20 | 1.24 | -0.28 |
| 4970 | 招商招恒纯债A | 0.28 | 1.19 | -0.20 | 1.84 | -0.15 |
| 4971 | 招商招恒纯债D | 0.28 | 1.19 | -0.20 | 1.84 | -0.14 |
| 4972 | 中融恒信纯债C | 0.15 | 0.61 | -0.20 | 1.83 | -0.04 |
| 4973 | 中信保诚惠泽 | 0.33 | 0.84 | -0.20 | 0.96 | -0.11 |
| 4974 | 长城中债5-10年国开行债券A | 0.37 | 1.60 | -0.21 | 4.72 | 0.36 |
| 4975 | 东吴悦秀纯债A | 0.17 | 0.63 | -0.21 | 2.01 | -0.16 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国优化增强债券A/B | 0.32 | -2.21 | 5.66 | 15.05 | 8.43 |
| 2 | 富国优化增强债券C | 0.34 | -2.26 | 5.53 | 14.81 | 8.30 |
| 3 | 宝盈融源可转债债券A | 0.37 | -1.67 | 3.49 | 13.55 | 6.09 |
| 4 | 华宝可转债债券A | 0.16 | -2.13 | 3.10 | 13.49 | 7.95 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 1.31 | -1.53 | 5.09 | 13.43 | 7.09 |
| 永赢双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5449 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | 0.06 | 0.14 | 0.16 | -0.86 | -0.92 |
| 5450 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.00 | -0.58 | -0.50 | -0.91 | -0.75 |
| 5451 | 招商安悦1年持有期债券C | 0.19 | -0.39 | -0.84 | -0.93 | -1.48 |
| 5452 | 信澳鑫享债券C | 0.04 | 0.16 | -0.93 | -0.97 | -1.48 |
| 5453 | 万家双利债券A | 0.04 | 0.43 | -0.70 | -0.98 | -1.67 |
| 5454 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 0.06 | 0.11 | 0.06 | -1.04 | -1.03 |
| 5455 | 万家双利债券C | 0.03 | 0.40 | -0.79 | -1.15 | -1.79 |
| 5456 | 永赢双利债券A | -0.03 | -0.65 | -0.20 | -1.18 | -0.98 |
| 5457 | 长信富民纯债一年定开债券C | 0.02 | 0.08 | 0.09 | -1.22 | 0.07 |
| 5458 | 博时信用债券R | 0.40 | 2.03 | -0.69 | -1.28 | 4.36 |
| 5459 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 0.18 | -1.22 | -1.24 | -1.32 | -1.93 |
| 5460 | 湘财鑫享债券A | 0.59 | 0.24 | -1.06 | -1.33 | -0.89 |
| 5461 | 永赢双利债券C | -0.03 | -0.68 | -0.30 | -1.38 | -1.10 |
| 5462 | 格林聚鑫增强债券A | -0.12 | -0.48 | 0.27 | -1.41 | -0.18 |
| 5463 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 0.03 | -0.07 | 0.52 | -1.47 | -0.70 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.94 | 0.49 | 11.07 | 11.95 | 11.21 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1.90 | 0.40 | 10.89 | 11.73 | 11.03 |
| 3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.53 | 8.44 | 8.53 | 9.41 | 8.51 |
| 4 | 富国优化增强债券A/B | 0.32 | -2.21 | 5.66 | 15.05 | 8.43 |
| 5 | 富国优化增强债券C | 0.34 | -2.26 | 5.53 | 14.81 | 8.30 |
| 永赢双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5385 | 大摩多元收益债券A | 0.10 | -1.18 | -1.53 | 3.00 | -0.91 |
| 5386 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | 0.06 | 0.14 | 0.16 | -0.86 | -0.92 |
| 5387 | 达诚致益债券发起式A | 0.33 | -0.26 | -0.55 | -0.57 | -0.93 |
| 5388 | 广发景秀纯债 | 0.26 | 0.31 | -0.86 | 0.87 | -0.94 |
| 5389 | 中金恒新90天持有债券发起 | 0.83 | -0.58 | -1.01 | 1.11 | -0.94 |
| 5390 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 0.06 | -0.63 | -0.48 | -0.52 | -0.95 |
| 5391 | 华夏鼎优债券C | 0.00 | 0.20 | -0.97 | -0.39 | -0.97 |
| 5392 | 永赢双利债券A | -0.03 | -0.65 | -0.20 | -1.18 | -0.98 |
| 5393 | 方正证券金港湾A | -0.56 | -0.62 | -0.12 | -0.74 | -0.99 |
| 5394 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.04 | -0.55 | -1.14 | 0.28 | -0.99 |
| 5395 | 鹏华双债保利债券 | -0.19 | -1.48 | -0.80 | 1.26 | -0.99 |
| 5396 | 银河增利债券C | 0.12 | 0.38 | -1.12 | 1.01 | -0.99 |
| 5397 | 国联金如意双利一年持有债券A | -0.28 | -0.04 | -0.55 | 1.78 | -1.00 |
| 5398 | 湘财鑫享债券C | 0.59 | 0.20 | -1.13 | -1.49 | -1.00 |
| 5399 | 方正证券金港湾C | -0.56 | -0.63 | -0.15 | -0.80 | -1.01 |