资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 875571.98 99.85%
银行存款和结算备付金 1283.76 0.15%
其他资产 2.42 0.00%
资产总值:876858.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 380.00 38517.42 4.61%
25农发15 340.00 34184.77 4.09%
25国开03 320.00 31971.96 3.83%
24浦发银行二级资本债02A 300.00 30802.98 3.69%
24国开清发02 280.00 28271.14 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 390876.33 46.78%
企业债 124150.20 14.86%
国家债券 21189.07 2.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%