资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1032699.53 99.80%
银行存款和结算备付金 2037.32 0.20%
其他资产 1.64 0.00%
资产总值:1034738.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 700.00 70041.25 8.27%
24上海银行小微债01 400.00 40280.81 4.75%
24浦发银行二级资本债02A 300.00 30061.10 3.55%
25广发银行二级资本债01BC 300.00 29926.15 3.53%
25农发31 290.00 29136.24 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 567717.25 67.01%
企业债 124225.26 14.66%
国家债券 18390.19 2.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%