我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 875142.27 99.90%
银行存款和结算备付金 917.46 0.10%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:876059.97万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 490.00 50268.70 5.81%
24华夏银行债01 300.00 30589.17 3.53%
18国开10 260.00 28252.37 3.26%
18农发06 240.00 26681.23 3.08%
15进出14 240.00 24544.86 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 578087.29 66.79%
企业债 100998.66 11.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%