资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 913706.26 99.60%
银行存款和结算备付金 1670.41 0.18%
其他资产 2002.65 0.22%
资产总值:917379.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 430.00 43310.72 5.19%
24浦发银行二级资本债02A 300.00 30503.33 3.65%
25农发31 290.00 29261.74 3.50%
18农发06 240.00 26539.30 3.18%
25浦发银行科创债01 240.00 24386.77 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 406006.16 48.62%
企业债 130909.14 15.68%
国家债券 18742.79 2.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%