资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 889905.42 99.97%
银行存款和结算备付金 263.92 0.03%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:890169.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 340.00 34344.83 4.10%
25国开03 320.00 32116.00 3.84%
24浦发银行二级资本债02A 300.00 31008.04 3.70%
26广发银行债01BC 300.00 30088.10 3.59%
26浦发银行债01 300.00 30017.36 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 399845.41 47.77%
企业债 114924.34 13.73%
国家债券 21580.80 2.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%