我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5870.46 |
10238.74 |
5250.87 |
24794.02 |
5759.59 |
| 本期利润(万元) |
1815.43 |
16103.89 |
7591.69 |
27348.20 |
4128.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25085.40 |
0.00 |
14846.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
865496.72 |
863681.33 |
855169.13 |
847578.28 |
841244.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.32 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.75 |
865.64 |
67.97 |
888.50 |
112.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
882307.00 |
978608.90 |
950957.47 |
1084650.32 |
1103856.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
867177.82 |
941106.98 |
884551.85 |
1012088.66 |
1016296.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
211.99 |
215.10 |
209.10 |
216.27 |
208.35 |
| 应付托管费(万元) |
35.33 |
71.70 |
69.70 |
72.09 |
69.45 |
| 资产总计(万元) |
884635.58 |
979474.54 |
951025.44 |
1085539.81 |
1104001.48 |
| 负债合计(万元) |
20954.26 |
131896.27 |
101929.06 |
253329.38 |
258047.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
863681.33 |
847578.28 |
849096.38 |
832210.43 |
845953.93 |
| 未分配利润(万元) |
37459.33 |
21355.46 |
22873.53 |
5987.49 |
19722.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.85 |
41.46 |
0.86 |
586.89 |
472.93 |
| 投资收益(万元) |
12479.35 |
31573.51 |
16382.96 |
34341.39 |
14456.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5865.15 |
2554.19 |
4088.89 |
-6856.84 |
1282.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18412.35 |
34169.16 |
20472.71 |
28071.44 |
16211.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1275.98 |
2529.74 |
1249.32 |
2540.50 |
1248.85 |
| 托管费(万元) |
247.43 |
843.25 |
416.44 |
846.83 |
416.28 |
| 其它费用(万元) |
14.51 |
26.89 |
14.17 |
28.35 |
13.99 |
| 费用合计(万元) |
2308.46 |
6820.96 |
3586.66 |
6501.16 |
2883.63 |
| 利润总额(万元) |
16103.89 |
27348.20 |
16886.04 |
21570.28 |
13327.55 |
| 净利润(万元) |
16103.89 |
27348.20 |
16886.04 |
21570.28 |
13327.55 |
