财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9053.59 |
3831.51 |
20831.34 |
4824.14 |
10409.16 |
| 本期利润(万元) |
15241.19 |
8349.89 |
9250.71 |
-2801.19 |
6207.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
798.80 |
0.00 |
18679.99 |
0.00 |
8257.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
835569.60 |
835122.83 |
847263.20 |
841418.48 |
844219.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
39.71 |
0.00 |
37.21 |
0.00 |
36.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.79 |
37.00 |
111123.59 |
110124.25 |
21.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
878078.92 |
1036268.64 |
962494.00 |
1020008.84 |
882307.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
875571.98 |
1032699.53 |
957971.22 |
1014123.07 |
867177.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.67 |
215.73 |
207.89 |
220.55 |
211.99 |
| 应付托管费(万元) |
34.44 |
35.96 |
34.65 |
36.76 |
35.33 |
| 资产总计(万元) |
879365.10 |
1038307.60 |
1077746.92 |
1130138.15 |
884635.58 |
| 负债合计(万元) |
43795.50 |
191044.40 |
233527.09 |
287085.34 |
20954.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
835569.60 |
847263.20 |
844219.83 |
843052.81 |
863681.33 |
| 未分配利润(万元) |
9349.59 |
21043.17 |
17999.63 |
16832.41 |
37459.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
1988.67 |
1030.46 |
161.27 |
67.85 |
| 投资收益(万元) |
11147.51 |
25723.48 |
13265.28 |
28310.42 |
12479.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6187.61 |
-11580.63 |
-4201.98 |
7435.05 |
5865.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17339.25 |
16131.52 |
10093.76 |
35906.75 |
18412.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1253.37 |
2527.76 |
1250.37 |
2583.53 |
1275.98 |
| 托管费(万元) |
208.89 |
421.29 |
208.40 |
465.35 |
247.43 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
25.34 |
12.77 |
26.56 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
2098.06 |
6880.82 |
3886.59 |
4406.49 |
2308.46 |
| 利润总额(万元) |
15241.19 |
9250.71 |
6207.17 |
31500.26 |
16103.89 |
| 净利润(万元) |
15241.19 |
9250.71 |
6207.17 |
31500.26 |
16103.89 |
