永赢丰益债券(003898)_最新动态

永赢丰益债券003898YONG YING FENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3412

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰益债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：谢越

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.50亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.2 元

永赢丰益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
债券型名次	1762	2451	1924	1244	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
债券型名次	1912	2845	3236	1750	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
1761	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59
1762	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
1763	永赢合益债券	0.06	0.10	0.79	1.67	1.61
1764	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
2450	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
2451	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
2452	永赢荣益债券C	0.09	0.11	0.64	1.53	1.55
2453	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.13	0.73	1.61	1.55
1923	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
1924	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
1925	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1926	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
1243	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
1244	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
1245	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1246	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84
1363	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.95	1.99	1.84
1364	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
1365	永赢盛益债券C	0.14	0.18	0.95	2.04	1.84
1366	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	融通增享纯债债券C	2.03	5.87	11.52	-	12.79
1911	天弘通享债券发起A	2.03	3.85	6.05	-	5.93
1912	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
1913	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
1914	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
2844	银华中债1-3年农发行债券指数	1.76	4.85	8.33	15.38	19.06
2845	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
2846	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
2847	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	天弘新享一年定开债券发起	0.89	4.00	8.02	-	12.45
3235	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
3236	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
3237	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
3238	中加颐瑾定开债券A	1.12	4.73	8.02	14.57	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	泰信债券周期回报	0.20	0.92	5.88	15.78	91.20
1749	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
1750	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
1751	创金合信泰享39个月	2.73	5.38	8.17	15.77	19.02
1752	华富恒稳纯债债券C	2.40	5.45	10.54	15.77	44.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.35	39.76
1004	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
1005	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
1006	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
1007	博时裕通3个月定开债发起式A	0.86	7.39	11.36	19.54	39.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	430.00	43310.72	5.19%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30503.33	3.65%
25农发31	290.00	29261.74	3.50%
18农发06	240.00	26539.30	3.18%
25浦发银行科创债01	240.00	24386.77	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406006.16	48.62%
企业债	130909.14	15.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0114	1.0112	1.0109	1.0109	1.0108
累计净值(元)	1.3411	1.3409	1.3406	1.3406	1.3405

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