永赢丰益债券(003898)_最新动态

永赢丰益债券003898YONG YING FENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.300

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰益债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：牟琼屿

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.55亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

永赢丰益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.44	1.17	2.61
债券型名次	3887	3481	3237	3213	3643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.06	9.56	18.05	34.25
债券型名次	3466	2969	1811	1158	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	永赢鼎利债券C	0.04	0.29	0.38	1.48	3.72
3886	永赢丰利债券A	0.04	0.25	0.28	1.08	2.98
3887	永赢丰益债券	0.04	0.21	0.44	1.17	2.61
3888	永赢宏泰短债A	0.04	0.14	0.29	0.88	2.39
3889	永赢宏泰短债C	0.04	0.12	0.27	0.81	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	永赢安泰中短债A	0.04	0.21	0.48	1.02	2.22
3480	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.45	1.05	2.39
3481	永赢丰益债券	0.04	0.21	0.44	1.17	2.61
3482	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
3483	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	银华绿色低碳债券	0.02	0.20	0.44	1.18	2.70
3236	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22
3237	永赢丰益债券	0.04	0.21	0.44	1.17	2.61
3238	永赢泰益债券A	0.10	0.20	0.44	2.03	4.28
3239	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	西部利得汇盈债券A	0.11	0.16	0.01	1.17	3.52
3212	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.23	0.38	1.17	2.70
3213	永赢丰益债券	0.04	0.21	0.44	1.17	2.61
3214	永赢瑞益债券	0.06	0.23	0.25	1.17	3.36
3215	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.26	1.04	2.61
3642	万家家享中短债A	0.04	0.20	0.20	0.87	2.61
3643	永赢丰益债券	0.04	0.21	0.44	1.17	2.61
3644	永赢华嘉信用债A	0.09	1.31	2.61	0.27	2.61
3645	中加聚享增盈债券C	0.18	0.44	2.14	0.12	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
3465	银华绿色低碳债券	3.16	5.98	0.00	-	5.57
3466	永赢丰益债券	3.16	6.06	9.56	18.05	34.25
3467	中海纯债债券C	3.16	7.74	9.50	13.67	39.25
3468	中融益海30天滚动持有短债A	3.16	7.27	0.00	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	天弘合益C	3.08	6.06	8.75	-	10.46
2968	易方达裕兴3个月定开债券	3.26	6.06	0.00	-	7.98
2969	永赢丰益债券	3.16	6.06	9.56	18.05	34.25
2970	安信尊享纯债	3.49	6.05	8.78	16.18	32.06
2971	东证融汇鑫享30天滚动C	2.44	6.05	0.00	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.34	6.27	9.56	18.34	26.34
1810	天弘鑫意39个月定开债	2.85	5.80	9.56	-	14.33
1811	永赢丰益债券	3.16	6.06	9.56	18.05	34.25
1812	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.20	9.55	-	14.66
1813	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	大成惠利纯债债券	4.02	7.87	10.57	18.06	33.37
1157	南方广利回报债券A/B	0.56	-2.14	-11.44	18.06	88.63
1158	永赢丰益债券	3.16	6.06	9.56	18.05	34.25
1159	宏利纯利债券A	2.93	6.12	9.49	18.04	30.98
1160	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.64	6.88	10.81	18.04	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	景顺长城景盈双利债券A	5.86	7.08	9.24	17.22	34.26
909	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.48	8.75	12.35	20.83	34.25
910	永赢丰益债券	3.16	6.06	9.56	18.05	34.25
911	博时富祥纯债债券A	3.68	7.26	10.07	21.22	34.20
912	南方祥元C	4.22	7.33	10.23	19.56	34.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	490.00	50268.70	5.81%
24华夏银行债01	300.00	30589.17	3.53%
18国开10	260.00	28252.37	3.26%
18农发06	240.00	26681.23	3.08%
15进出14	240.00	24544.86	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578087.29	66.79%
企业债	100998.66	11.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.299

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