永赢丰益债券(003898)_最新动态

永赢丰益债券003898YONG YING FENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.015 0.000(0.03%)

累计净值：1.312

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰益债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：谢越

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.60亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

永赢丰益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
债券型名次	2666	2696	3440	3549	4197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.92	8.93	-	35.86
债券型名次	3662	3315	2563	803	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	永赢昌利债券C	0.11	0.39	0.03	1.62	0.04
2665	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
2666	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
2667	永赢瑞益债券	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21
2668	永赢稳益债券	0.11	0.41	0.05	1.69	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	易方达中债1-3年政金债指数A	0.11	0.40	0.18	1.14	0.06
2695	银河铭忆3个月定开债券	0.28	0.40	0.56	1.48	0.58
2696	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
2697	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15
2698	永赢昭利债券C	0.09	0.40	0.19	2.01	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
3439	银华信用精选18个月定期开放债券	0.14	0.59	0.20	2.05	0.19
3440	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
3441	永赢乾益债券	0.17	0.69	0.20	2.16	0.22
3442	永赢通益债券A	0.12	0.51	0.20	1.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.34	0.34	1.56	0.28
3548	英大安旸纯债债券C	0.14	0.63	-0.18	1.56	-0.16
3549	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
3550	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
3551	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	英大通盈纯债债券A	0.17	0.74	0.10	1.92	0.11
4196	英大通盈纯债债券E	0.17	0.74	0.10	1.92	0.11
4197	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
4198	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.35	0.03	1.72	0.11
4199	中银证券安誉债券A	0.16	0.53	0.11	1.81	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	天弘兴享一年定开	2.63	6.92	10.66	-	18.15
3661	易方达恒久1年定期债券C	2.63	7.32	10.07	-	53.59
3662	永赢丰益债券	2.63	5.92	8.93	-	35.86
3663	中欧双利债券C	2.63	5.48	6.43	-	34.67
3664	中邮定期开放债券C	2.63	7.72	10.71	-	75.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	平安元泓30天滚动持有短债A	2.40	5.92	8.98	-	11.03
3314	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.23	5.92	0.00	-	5.98
3315	永赢丰益债券	2.63	5.92	8.93	-	35.86
3316	浙商惠丰定期	2.36	5.92	8.49	-	35.59
3317	浙商汇金聚盈中短债C	3.01	5.92	7.89	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.67	6.19	8.93	-	16.41
2562	南方纯元C	3.89	7.15	8.93	-	29.56
2563	永赢丰益债券	2.63	5.92	8.93	-	35.86
2564	宏利中短债债券A	2.97	5.94	8.92	-	9.54
2565	建信稳定鑫利债券C	2.90	6.68	8.92	-	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	汇安嘉源纯债债券	2.66	7.92	9.69	-	32.81
802	汇安嘉裕纯债债券A	3.09	7.05	7.89	-	30.66
803	永赢丰益债券	2.63	5.92	8.93	-	35.86
804	长盛盛康纯债A	2.61	6.89	10.31	-	19.71
805	长盛盛康纯债C	2.51	6.68	9.97	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	兴业福益债券	4.39	9.44	12.15	-	35.90
965	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.05	4.80	7.05	-	35.89
966	永赢丰益债券	2.63	5.92	8.93	-	35.86
967	博时安弘一年定开债发起式A	3.55	8.27	11.64	-	35.83
968	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.10	6.05	8.62	-	35.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	400.00	40365.77	4.83%
24华夏银行债01	300.00	30332.77	3.63%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30173.33	3.61%
18国开10	260.00	28620.13	3.42%
18农发06	240.00	27072.10	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	495875.13	59.32%
企业债	102087.71	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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永赢丰益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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05-07永赢丰益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期...
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢丰益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.015	1.015	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.312	1.312	1.311	1.311	1.312

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