资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147864.01 99.99%
银行存款和结算备付金 20.31 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147884.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 400.00 43514.47 36.28%
22国开20 140.00 15216.22 12.69%
23农发10 140.00 15084.48 12.58%
22国开15 100.00 11050.21 9.21%
23进出10 100.00 11018.21 9.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147864.01 123.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%