资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181420.33 99.99%
银行存款和结算备付金 23.20 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:181443.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 210.00 21331.28 12.02%
25国开05 200.00 20029.13 11.29%
23农发10 170.00 18434.73 10.39%
25国开15 180.00 17990.04 10.14%
23进出10 100.00 11093.34 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158750.62 89.47%
国家债券 22669.71 12.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%