资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49915.55 99.96%
银行存款和结算备付金 19.76 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49935.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 10914.42 26.50%
23农发02 100.00 10871.03 26.40%
23农发10 50.00 5452.04 13.24%
22国开20 50.00 5366.83 13.03%
24国开10 50.00 5288.73 12.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44899.37 109.03%
国家债券 5016.18 12.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%