资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51702.31 99.97%
银行存款和结算备付金 13.22 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:51715.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 10787.43 26.89%
22国开10 50.00 5424.69 13.52%
23农发10 50.00 5376.15 13.40%
22国开20 50.00 5301.68 13.22%
24农发15 50.00 5057.90 12.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51702.31 128.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%