财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4919.81 -2796.24 7358.32 3682.19 15700.33
本期利润(万元) -1933.16 -2469.62 280.66 -6326.91 21492.14
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.58 0.00 0.05 0.00 6.19
期末可供分配利润(万元) 1661.31 0.00 21998.61 0.00 24176.40
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 40118.19 30120.05 557497.86 519228.17 646666.03
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.42 0.00 0.22 0.00 6.19
累计净值增长率(%) 43.09 0.00 42.80 0.00 42.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 13.22 35.39 127.57 20.86 21.00
交易性金融资产(万元) 51702.31 606191.73 646711.80 406279.59 236991.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 51702.31 606191.73 646711.80 406279.59 228498.75
应付管理人报酬(万元) 8.86 107.36 109.90 99.34 50.41
应付托管费(万元) 2.95 35.79 36.63 33.11 16.80
资产总计(万元) 51715.53 606227.12 646839.37 406300.45 237012.76
负债合计(万元) 11597.34 48729.26 173.33 1287.83 38038.12
所有者权益合计(万元) 40118.19 557497.86 646666.03 405012.62 198974.64
未分配利润(万元) 1661.31 21998.61 24176.40 15442.28 3151.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 47.44 30.46 292.76 250.08 41.67
投资收益(万元) 7431.01 9294.97 17472.64 7373.14 9502.47
公允价值变动收益(万元) -6852.96 -7077.66 5791.81 505.32 1731.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00
收入合计(万元) 625.49 2247.77 23557.23 8128.58 11275.24
管理人报酬(万元) 1015.26 782.63 1034.61 465.12 807.83
托管费(万元) 338.42 260.88 344.87 155.04 269.28
其它费用(万元) 21.16 11.65 24.09 12.37 22.17
费用合计(万元) 2558.65 1967.11 2065.09 897.81 2416.34
利润总额(万元) -1933.16 280.66 21492.14 7230.77 8858.90
净利润(万元) -1933.16 280.66 21492.14 7230.77 8858.90