财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 821.31 117.74 4919.81 -2796.24 7358.32
本期利润(万元) 1714.52 462.03 -1933.16 -2469.62 280.66
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 2.59 0.00 -0.58 0.00 0.05
期末可供分配利润(万元) 7877.42 0.00 1661.31 0.00 21998.61
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 119934.41 41179.92 40118.19 30120.05 557497.86
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 2.60 0.00 0.42 0.00 0.22
累计净值增长率(%) 46.81 0.00 43.09 0.00 42.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 20.31 13.22 35.39 127.57 20.86
交易性金融资产(万元) 147864.01 51702.31 606191.73 646711.80 406279.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 147864.01 51702.31 606191.73 646711.80 406279.59
应付管理人报酬(万元) 27.65 8.86 107.36 109.90 99.34
应付托管费(万元) 9.22 2.95 35.79 36.63 33.11
资产总计(万元) 147884.32 51715.53 606227.12 646839.37 406300.45
负债合计(万元) 27949.92 11597.34 48729.26 173.33 1287.83
所有者权益合计(万元) 119934.41 40118.19 557497.86 646666.03 405012.62
未分配利润(万元) 7877.42 1661.31 21998.61 24176.40 15442.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.38 47.44 30.46 292.76 250.08
投资收益(万元) 1067.46 7431.01 9294.97 17472.64 7373.14
公允价值变动收益(万元) 893.21 -6852.96 -7077.66 5791.81 505.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
收入合计(万元) 1961.06 625.49 2247.77 23557.23 8128.58
管理人报酬(万元) 97.98 1015.26 782.63 1034.61 465.12
托管费(万元) 32.66 338.42 260.88 344.87 155.04
其它费用(万元) 9.99 21.16 11.65 24.09 12.37
费用合计(万元) 246.53 2558.65 1967.11 2065.09 897.81
利润总额(万元) 1714.52 -1933.16 280.66 21492.14 7230.77
净利润(万元) 1714.52 -1933.16 280.66 21492.14 7230.77