永赢添益债券(004230)_最新动态

永赢添益债券004230WING WIN TIM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0585 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3904

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢添益债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭画

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

永赢添益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.62	1.39	2.19	1.47
债券型名次	871	493	318	774	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
债券型名次	2234	1521	1109	805	771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.16	-0.21	-1.86	-2.47	-1.96
870	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
871	永赢添益债券	0.16	0.62	1.39	2.19	1.47
872	招商安悦1年持有期债券C	0.16	-0.43	1.54	4.09	3.41
873	招商享诚增强债券A	0.16	-0.19	1.71	4.12	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	前海开源鼎裕债券A	0.19	0.62	0.97	2.93	1.84
492	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
493	永赢添益债券	0.16	0.62	1.39	2.19	1.47
494	永赢轩益债券	0.15	0.62	1.27	1.35	1.35
495	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.61	1.06	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	太平丰盈一年定开债券发起式	0.34	1.05	1.39	1.93	1.71
317	永赢惠益债券C	0.12	0.54	1.39	1.77	1.44
318	永赢添益债券	0.16	0.62	1.39	2.19	1.47
319	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
320	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	尚正臻利债券A	0.01	0.47	1.07	2.19	1.37
773	银华信用精选18个月定期开放债券	0.38	0.80	1.48	2.19	1.50
774	永赢添益债券	0.16	0.62	1.39	2.19	1.47
775	浙商丰裕纯债C	0.05	0.61	1.53	2.19	1.68
776	长盛全债指数增强债券	0.21	0.48	1.01	2.18	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	万家稳健增利债券C	0.14	0.41	1.05	2.17	1.47
890	兴证全球招益债券A	0.07	0.28	0.60	1.66	1.47
891	永赢添益债券	0.16	0.62	1.39	2.19	1.47
892	招商安泰债券A	0.13	0.54	-0.39	2.75	1.47
893	招商安泰债券D	0.13	0.53	-0.39	2.75	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	信诚至泰C	2.10	5.28	10.16	15.82	32.54
2233	英大纯债债券C	2.10	5.82	10.25	15.74	67.09
2234	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
2235	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.29	9.73	17.95	44.06
2236	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	前海开源乾盛定期开放债券C	2.74	6.58	11.26	17.41	17.41
1520	兴证全球恒信债券A	3.09	6.58	11.51	-	13.24
1521	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
1522	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.57	11.44	-	16.73
1523	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.09	11.53	21.12	23.82
1108	鹏华永益3个月定开债券	1.92	6.69	11.53	-	18.39
1109	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
1110	财通纯债债券A	1.90	4.95	11.52	16.27	32.99
1111	长城短债债券A	2.67	6.03	11.52	18.19	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
804	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.51	6.27	11.52	19.83	21.97
805	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
806	招商安泰债券B	2.51	5.74	10.16	19.83	172.94
807	中银证券安弘债券A	15.48	23.38	18.54	19.82	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	融通通福债券C	3.05	8.15	7.43	24.80	45.25
770	嘉合磐通C	11.74	11.88	11.25	22.46	45.23
771	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
772	融通收益增强债券A	7.52	10.08	2.29	14.23	45.17
773	广发集裕债券C	8.55	14.17	4.92	14.10	45.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	10787.43	26.89%
22国开10	50.00	5424.69	13.52%
23农发10	50.00	5376.15	13.40%
22国开20	50.00	5301.68	13.22%
24农发15	50.00	5057.90	12.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51702.31	128.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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05-07永赢添益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期...
04-30永赢添益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
04-30永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
04-30永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0578	1.0577	1.0568	1.0568	1.0572
累计净值(元)	1.3897	1.3896	1.3887	1.3887	1.3891

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