永赢添益债券(004230)_最新动态

永赢添益债券004230WING WIN TIM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.039 0.001(0.08%)

累计净值：1.371

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢添益债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭画

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：51.93亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

永赢添益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00
债券型名次	601	267	4630	1029	4629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	9.09	11.46	-	42.49
债券型名次	867	686	1024	876	695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	永赢邦利债券A	0.26	0.75	-0.29	2.78	-0.16
600	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
601	永赢添益债券	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00
602	招商招享纯债C	0.26	0.21	-0.88	3.37	-0.57
603	浙商惠盈纯债A	0.26	1.32	1.26	4.08	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
266	太平丰盈一年定开债券发起式	0.23	1.16	0.33	6.41	0.73
267	永赢添益债券	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00
268	华夏亚债中国指数C	0.30	1.15	0.04	3.46	0.30
269	嘉实商业银行精选债券	0.29	1.15	0.13	2.52	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	新华聚利C	0.12	0.57	-0.05	1.75	-0.08
4629	英大安益中短债A	0.11	0.30	-0.05	1.00	-0.26
4630	永赢添益债券	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00
4631	永赢元利债券A	0.20	0.76	-0.05	2.12	0.02
4632	永赢众利债券	0.30	1.08	-0.05	3.25	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	平安惠涌纯债	0.18	0.81	0.34	2.82	0.38
1028	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.71	1.01	0.48	2.82	0.66
1029	永赢添益债券	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00
1030	博时富悦纯债C	0.21	0.68	0.41	2.81	0.53
1031	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	易方达裕丰回报债券A	0.22	0.33	0.22	2.93	0.00
4628	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4629	永赢添益债券	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00
4630	招商招丰纯债C	0.02	0.15	0.16	1.03	0.00
4631	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.09	0.37	0.07	1.31	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	兴业启元一年定开债券C	4.71	8.59	11.64	-	35.39
866	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
867	永赢添益债券	4.71	9.09	11.46	-	42.49
868	蜂巢丰华债券A	4.70	8.93	11.90	-	13.99
869	广发汇择一年定期开放债券A	4.70	7.93	9.61	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	易方达增强回报债券B	3.28	9.10	11.70	-	241.26
685	中航瑞晨87个月定开债A	4.46	9.10	14.19	-	20.98
686	永赢添益债券	4.71	9.09	11.46	-	42.49
687	财通资管睿兴债券A	6.02	9.08	0.00	-	9.08
688	国泰聚瑞纯债债券	4.09	9.08	13.31	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	银河久泰债券	4.65	8.52	11.46	-	18.63
1023	永赢久利债券	4.89	8.90	11.46	-	18.38
1024	永赢添益债券	4.71	9.09	11.46	-	42.49
1025	博时信用债纯债债券C	3.52	7.61	11.45	-	42.72
1026	淳厚稳惠债券A	4.46	8.95	11.45	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	长信纯债壹号C	1.42	4.15	6.74	-	25.47
875	金信民旺债券A	6.33	4.32	7.27	-	22.81
876	永赢添益债券	4.71	9.09	11.46	-	42.49
877	永赢瑞益债券	3.09	7.29	10.60	-	45.45
878	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.63	8.21	-	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	国联安添利增长债C	3.12	2.23	6.13	-	42.63
694	长盛盛裕纯债A	4.51	10.89	17.10	-	42.58
695	永赢添益债券	4.71	9.09	11.46	-	42.49
696	南方昌元转债A	3.29	-7.70	-1.28	-	42.46
697	南方宣利定期开放债券A	3.78	8.69	13.47	-	42.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	500.00	52014.11	10.02%
21国开10	430.00	48028.44	9.25%
23进出15	430.00	44713.05	8.61%
20国开05	360.00	38190.61	7.36%
23进出13	330.00	33783.55	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	625395.90	120.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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永赢添益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出...

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标题：永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-07永赢添益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期...
04-30永赢添益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
04-30永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
04-30永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.038	1.037	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.370	1.369	1.368	1.368	1.368

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