资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53250.02 99.85%
银行存款和结算备付金 79.18 0.15%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:53329.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3036.15 6.13%
23东莞银行二级资本债01 20.00 2136.52 4.32%
23广州农商行二级资本债01 20.00 2114.21 4.27%
24未来科技MTN001 20.00 2108.63 4.26%
24南昌建投MTN004 20.00 2105.59 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19521.87 39.44%
企业债 5770.08 11.66%
国家债券 1032.04 2.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%