资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50842.18 99.85%
银行存款和结算备付金 73.90 0.15%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:50916.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长兴金控MTN001 30.00 3036.96 6.36%
25农发21 30.00 3024.21 6.34%
25国开20 30.00 2983.94 6.25%
22黄石01 30.00 2492.00 5.22%
24景国资MTN002B 20.00 2149.55 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12085.85 25.33%
企业债 8060.01 16.89%
国家债券 1843.62 3.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%