资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87369.50 99.83%
银行存款和结算备付金 131.93 0.15%
其他资产 18.15 0.02%
资产总值:87519.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债01BC 50.00 5054.11 5.88%
26中行二级资本债01BC 40.00 4069.35 4.73%
26农行二级资本债02BC 40.00 4021.57 4.68%
26理想汽车MTN002(科创债) 40.00 3968.78 4.62%
26超长特别国债04 30.00 3088.11 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38624.60 44.93%
国家债券 6181.55 7.19%
企业债 4713.38 5.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%