资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73312.81 99.72%
银行存款和结算备付金 115.52 0.16%
其他资产 93.20 0.13%
资产总值:73521.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行二级资本债01BC 40.00 4036.26 5.53%
25平安产险资本补充债01 30.00 3066.93 4.20%
26国开01 30.00 3018.92 4.14%
26中拓MTN002 30.00 3001.60 4.11%
24冀能股份MTN002 20.00 2131.60 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28470.88 39.01%
企业债 5753.19 7.88%
国家债券 3018.33 4.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%