永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1135 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4042

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.77亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
债券型名次	1500	1777	2311	2486	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.65	10.48	17.95	47.19
债券型名次	3395	2750	1869	1048	716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.24	0.48	0.85	0.24
1499	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
1500	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
1501	永赢添益债券	0.04	0.40	0.74	0.98	0.39
1502	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
1776	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37
1777	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
1778	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34
1779	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24
2310	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19
2311	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
2312	永赢元利债券C	0.03	0.30	0.47	0.47	0.29
2313	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
2485	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.16
2486	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
2487	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
2488	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	英大智享债券A	-0.10	0.36	0.50	1.49	0.35
2015	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
2016	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
2017	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35
2018	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	易方达高等级信用债债券C	1.34	6.50	12.24	11.24	57.88
3394	银华绿色低碳债券	1.34	4.68	7.88	-	7.89
3395	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	17.95	47.19
3396	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.28	14.80
3397	招商鑫福中短债C	1.34	4.08	7.66	15.09	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	南方金利C	1.88	5.65	11.21	22.43	106.35
2749	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.14	24.63
2750	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	17.95	47.19
2751	东方稳健回报债券C	0.82	5.64	12.35	19.80	20.50
2752	东方永悦18个月定开债券A	1.18	5.64	10.81	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	诺安优化收益债券	2.82	15.36	10.48	30.92	260.64
1868	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	-	18.40
1869	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	17.95	47.19
1870	浙商惠利纯债	0.38	6.56	10.48	17.65	36.72
1871	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.04	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	易方达信用债债券C	0.70	5.77	11.26	17.96	64.61
1047	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.95	45.78
1048	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	17.95	47.19
1049	博时裕盛纯债	1.29	4.61	9.71	17.94	42.41
1050	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	17.94	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	广发集丰债券C	3.36	12.20	7.97	16.36	47.30
715	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.48	47.23
716	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	17.95	47.19
717	泰康年年红纯债一年债券	1.30	5.68	11.10	-	47.10
718	鹏华丰康债券	1.82	4.95	9.86	18.41	47.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	30.00	3036.96	6.36%
25农发21	30.00	3024.21	6.34%
25国开20	30.00	2983.94	6.25%
22黄石01	30.00	2492.00	5.22%
24景国资MTN002B	20.00	2149.55	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12085.85	25.33%
企业债	8060.01	16.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1135	1.1134	1.1132	1.1133	1.1130
累计净值(元)	1.4042	1.4041	1.4039	1.4040	1.4037

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