永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1415 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4322

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.10亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
债券型名次	1179	1177	1062	1076	805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
债券型名次	870	1819	1860	1041	631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1178	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1179	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1180	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
1181	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62
1176	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
1177	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1178	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
1179	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1061	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1062	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1063	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
1064	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
1075	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1076	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1077	永赢增益债券C	0.16	0.45	0.95	1.64	2.40
1078	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
804	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.16	0.39	0.88	1.67	2.87
805	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
806	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87
807	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08
869	平安季添盈定开债C	3.38	5.75	9.89	17.79	25.90
870	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
871	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
872	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09
1818	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30
1819	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
1820	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
1821	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
1859	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63
1860	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
1861	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
1862	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
1040	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85
1041	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
1042	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1043	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
630	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
631	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
632	易方达丰华债券C	3.24	11.39	13.35	9.96	50.77
633	富国收益增强债券C	-0.77	5.55	0.39	-11.00	50.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行二级资本债01BC	40.00	4036.26	5.53%
25平安产险资本补充债01	30.00	3066.93	4.20%
26国开01	30.00	3018.92	4.14%
26中拓MTN002	30.00	3001.60	4.11%
24冀能股份MTN002	20.00	2131.60	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28470.88	39.01%
企业债	5753.19	7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1414	1.1409	1.1405	1.1397	1.1392
累计净值(元)	1.4321	1.4316	1.4312	1.4304	1.4299

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