永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4330

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.95亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
债券型名次	3148	2581	1950	1523	1151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00
债券型名次	1249	1833	2052	924	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	银河天盈中短债A	0.18	0.33	0.54	0.94	1.72
3147	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
3148	永赢瑞益债券	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
3149	永赢通益债券A	0.18	0.37	0.67	1.23	2.15
3150	永赢通益债券C	0.18	0.22	0.32	0.41	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	银河睿丰定开债券	0.15	0.29	1.01	1.75	2.74
2580	永赢宏泰短债A	0.15	0.29	0.60	0.94	1.65
2581	永赢瑞益债券	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
2582	招商安心收益债券A	0.20	0.29	0.61	1.14	2.15
2583	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.06	0.29	-0.74	-1.82	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
1949	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64
1950	永赢瑞益债券	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
1951	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
1952	浙商惠裕纯债A	0.15	0.45	0.80	1.54	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	兴银合泰债券C	0.28	0.41	0.85	1.62	2.77
1522	兴证全球恒信债券A	0.22	0.41	0.85	1.62	3.17
1523	永赢瑞益债券	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
1524	圆信永丰兴利A	0.01	0.15	0.71	1.62	3.13
1525	中航瑞景3个月定开C	0.34	0.59	0.91	1.62	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	兴银合泰债券A	0.28	0.43	0.90	1.72	2.95
1150	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
1151	永赢瑞益债券	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
1152	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95
1153	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	平安元泓30天滚动持有短债A	2.96	5.50	8.63	-	15.41
1248	兴银瑞益	2.96	5.50	9.79	18.07	43.17
1249	永赢瑞益债券	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00
1250	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
1251	招商添悦纯债D	2.96	5.41	9.74	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.18	5.80	11.44	18.92	24.47
1832	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69
1833	永赢瑞益债券	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00
1834	招商招裕纯债C	2.83	5.80	9.53	17.82	36.76
1835	中加颐智纯债债券	2.64	5.80	8.94	16.95	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
2051	天弘庆享A	2.75	5.86	9.82	16.30	17.73
2052	永赢瑞益债券	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00
2053	财通资管积极收益债券C	2.80	9.59	9.81	10.19	39.52
2054	富国泽利纯债债券	2.77	5.92	9.81	16.16	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	国投瑞银顺祥债券	2.97	5.47	9.40	16.82	33.90
923	诺德安鸿	2.59	5.04	7.21	16.82	20.10
924	永赢瑞益债券	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00
925	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.16	6.02	5.83	16.81	18.13
926	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.99	5.86	10.10	16.80	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	博时裕腾纯债	3.50	5.96	10.99	18.43	51.25
625	中欧可转债债券A	-3.86	23.90	22.13	-3.44	51.08
626	永赢瑞益债券	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00
627	信诚稳悦C	9.24	16.01	20.15	25.17	50.94
628	诺安联创顺鑫债券A	2.79	6.32	11.69	18.78	50.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债01BC	50.00	5054.11	5.88%
26中行二级资本债01BC	40.00	4069.35	4.73%
26农行二级资本债02BC	40.00	4021.57	4.68%
26理想汽车MTN002(科创债)	40.00	3968.78	4.62%
26超长特别国债04	30.00	3088.11	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38624.60	44.93%
企业债	4713.38	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1418	1.1416	1.1411	1.1393	1.1402
累计净值(元)	1.4325	1.4323	1.4318	1.4300	1.4309

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