永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.127 0.000(0.03%)

累计净值：1.391

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余国豪

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.97亿元

2021-01-26 每10份派现金 0.2 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21
债券型名次	2667	2473	3815	2310	3733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	7.29	10.60	-	45.45
债券型名次	2852	2062	1476	877	624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
2666	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
2667	永赢瑞益债券	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21
2668	永赢稳益债券	0.11	0.41	0.05	1.69	0.07
2669	招商金鸿债券A	0.11	0.32	0.07	1.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	永赢聚益债券C	0.09	0.43	0.53	1.92	0.50
2472	永赢荣益债券A	0.15	0.43	0.03	1.80	0.02
2473	永赢瑞益债券	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21
2474	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.43	0.09	2.18	0.22
2475	招商添逸1年定开债	0.09	0.43	0.24	1.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	易方达信用债债券C	0.23	0.71	0.14	2.48	0.29
3814	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.24	0.92	0.14	2.50	0.13
3815	永赢瑞益债券	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21
3816	招商招瑞纯债债券发起式A	0.09	0.46	0.14	1.75	0.15
3817	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	0.46	0.14	1.75	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
2309	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.36	0.22	2.06	0.23
2310	永赢瑞益债券	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21
2311	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.57	0.58	2.06	0.40
2312	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.83	0.07	2.06	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	银河强化债券	0.10	0.05	-0.64	1.84	0.21
3732	银华远兴一年持有期债券	0.09	0.05	0.26	2.08	0.21
3733	永赢瑞益债券	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21
3734	永赢轩益债券	0.34	1.17	0.13	2.53	0.21
3735	圆信永丰丰和C	0.04	0.27	0.29	1.20	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	西部利得汇逸债券A	3.09	3.06	6.98	-	18.33
2851	英大安旸纯债债券A	3.09	6.35	0.00	-	7.22
2852	永赢瑞益债券	3.09	7.29	10.60	-	45.45
2853	永赢永益债券A	3.09	7.27	9.64	-	33.80
2854	招商招兴3个月定开债券发起C	3.09	7.17	10.00	-	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	山证裕睿6个月定开A	3.44	7.29	11.12	-	28.89
2061	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	7.29	10.02	-	31.83
2062	永赢瑞益债券	3.09	7.29	10.60	-	45.45
2063	长信稳兴三个月定开债券C	3.54	7.28	0.00	-	7.46
2064	工银双玺6个月持有期债券A	4.72	7.28	10.26	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	融通通润债券	3.39	7.66	10.60	-	34.90
1475	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.25	7.70	10.60	-	31.73
1476	永赢瑞益债券	3.09	7.29	10.60	-	45.45
1477	博时信用优选债券C	2.22	5.62	10.59	-	17.36
1478	国联安增盈纯债C	2.89	7.79	10.59	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	金信民旺债券A	6.33	4.32	7.27	-	22.81
876	永赢添益债券	4.71	9.09	11.46	-	42.49
877	永赢瑞益债券	3.09	7.29	10.60	-	45.45
878	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.63	8.21	-	23.83
879	德邦锐乾债券A	7.11	11.18	14.20	-	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	招商招兴3个月定开债券发起A	3.30	8.90	11.98	-	45.56
623	交银丰享收益债券C	2.24	6.03	8.51	-	45.46
624	永赢瑞益债券	3.09	7.29	10.60	-	45.45
625	诺安联创顺鑫债券C	5.35	11.07	13.52	-	45.35
626	鹏华丰康债券	2.81	6.88	9.61	-	45.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	190.00	19370.92	8.77%
22南京奥体MTN001	80.00	8388.20	3.80%
23开福城投MTN001	80.00	8280.35	3.75%
23荆门城投MTN003	80.00	8261.99	3.74%
22交子公园MTN001	70.00	7307.67	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88083.30	39.88%
企业债	8006.85	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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永赢瑞益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢瑞益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢瑞益债券型证券投资基金A类基金份额暂停机构客户大额申购(含定期...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.126	1.126
累计净值(元)	1.391	1.390	1.390	1.390	1.390

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