永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1385 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4292

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.10亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60
债券型名次	2032	1036	1009	1302	984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.16	9.74	17.01	50.50
债券型名次	1195	2152	2007	1140	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.17	0.49	1.18	1.63
2031	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
2032	永赢瑞益债券	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60
2033	永赢盛益债券A	0.07	0.22	0.81	1.93	2.59
2034	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.76	1.83	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	银河家盈债券	0.09	0.31	0.81	1.59	2.13
1035	永赢昌益债券C	0.08	0.31	0.74	1.65	2.27
1036	永赢瑞益债券	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60
1037	永赢增益债券A	0.08	0.31	0.80	1.68	2.25
1038	永赢智益纯债三个月	0.08	0.31	0.75	1.71	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44
1008	银河家盈债券	0.09	0.31	0.81	1.59	2.13
1009	永赢瑞益债券	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60
1010	永赢盛益债券A	0.07	0.22	0.81	1.93	2.59
1011	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.81	1.93	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	兴全恒鑫债券A	-0.06	-0.01	0.16	1.77	2.61
1301	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1302	永赢瑞益债券	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60
1303	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.83	1.77	2.42
1304	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.78	1.77	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.92	1.62	2.60
983	易方达裕富债券C	-0.02	-0.53	-1.24	1.87	2.60
984	永赢瑞益债券	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60
985	中信建投稳硕债券A	0.09	0.38	0.88	1.78	2.60
986	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	融通增享纯债债券C	3.17	5.95	11.54	-	13.58
1194	兴华安聚纯债C	3.17	5.58	12.84	-	16.83
1195	永赢瑞益债券	3.17	5.16	9.74	17.01	50.50
1196	永赢泽利一年	3.17	5.40	9.63	16.33	21.37
1197	永赢智益纯债三个月	3.17	5.28	10.20	16.60	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.16	8.37	-	12.53
2151	银华远兴一年持有期债券	0.48	5.16	7.13	9.89	10.20
2152	永赢瑞益债券	3.17	5.16	9.74	17.01	50.50
2153	永赢泰利债券A	3.62	5.16	10.27	14.95	18.26
2154	招商添润3个月定开债发起式C	2.59	5.16	9.84	17.46	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.84	5.02	9.74	17.31	20.47
2006	英大通惠多利债券A	2.48	6.93	9.74	15.30	16.15
2007	永赢瑞益债券	3.17	5.16	9.74	17.01	50.50
2008	东方红鑫泰66个月定开债券	1.93	5.79	9.73	18.17	23.09
2009	广发汇择一年定期开放债券A	2.54	5.79	9.73	14.88	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	汇丰晋信2016周期混合	3.13	12.05	11.95	17.01	291.61
1139	浦银安盛6个月持有期债券A	4.62	9.45	12.87	17.01	61.39
1140	永赢瑞益债券	3.17	5.16	9.74	17.01	50.50
1141	长信稳健纯债债券E	2.73	4.83	9.58	17.00	32.57
1142	东方红6个月定开纯债	2.83	4.86	8.87	17.00	48.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	西部利得祥盈债券C	2.04	9.39	11.77	5.66	50.52
664	南方颐元定开债券发起	2.73	4.28	10.43	17.27	50.50
665	永赢瑞益债券	3.17	5.16	9.74	17.01	50.50
666	光大保德信安诚债券A	10.04	36.83	26.90	22.39	50.47
667	中信保诚惠泽	5.76	9.31	13.47	19.52	50.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行二级资本债01BC	40.00	4036.26	5.53%
25平安产险资本补充债01	30.00	3066.93	4.20%
26国开01	30.00	3018.92	4.14%
26中拓MTN002	30.00	3001.60	4.11%
24冀能股份MTN002	20.00	2131.60	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28470.88	39.01%
企业债	5753.19	7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1384	1.1381	1.1377	1.1373	1.1371
累计净值(元)	1.4291	1.4288	1.4284	1.4280	1.4278

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。