永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1307 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4214

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.90亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
债券型名次	1400	2453	1784	1050	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.11	9.21	17.07	49.46
债券型名次	1801	2496	2244	1301	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
1399	永赢凯利债券	0.07	0.06	0.71	1.93	1.96
1400	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
1401	永赢泰益债券A	0.07	0.13	0.53	1.57	1.61
1402	永赢泰益债券C	0.07	0.13	0.50	1.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
2452	永赢荣益债券C	0.09	0.11	0.64	1.53	1.55
2453	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
2454	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
2455	永赢稳益债券	0.07	0.11	0.81	2.07	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
1783	先锋汇盈纯债A	-1.12	0.95	0.75	-0.04	2.66
1784	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
1785	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98
1786	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
1049	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1050	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
1051	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1052	博时悦楚纯债债券	0.13	0.16	0.88	1.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
1233	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
1234	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
1235	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
1236	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	前海开源1-3年国开债A	2.09	3.36	6.40	9.98	15.18
1800	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.09	4.71	8.56	-	13.05
1801	永赢瑞益债券	2.09	5.11	9.21	17.07	49.46
1802	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
1803	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.55	8.27	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	鹏扬淳明债券C	1.50	5.11	9.92	17.86	22.25
2495	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.92	24.58
2496	永赢瑞益债券	2.09	5.11	9.21	17.07	49.46
2497	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
2498	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.81	5.11	10.81	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.55	5.91	9.21	17.12	22.80
2243	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.49	5.55	9.21	15.28	30.05
2244	永赢瑞益债券	2.09	5.11	9.21	17.07	49.46
2245	中泰安睿债券C	3.00	5.31	9.21	-	13.00
2246	国联安增祺纯债A	2.12	4.90	9.20	15.40	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	英大纯债债券A	1.77	6.41	10.40	17.07	78.74
1300	永赢丰利债券C	1.86	4.19	8.08	17.07	31.88
1301	永赢瑞益债券	2.09	5.11	9.21	17.07	49.46
1302	中银澳享一年定期开放债券	1.98	5.12	12.25	17.07	20.08
1303	长信稳健纯债债券E	2.12	4.71	10.00	17.05	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	长信利众债券(LOF)C	3.58	6.99	10.46	19.46	49.55
687	泰康年年红纯债一年债券	1.93	3.94	9.90	18.88	49.49
688	永赢瑞益债券	2.09	5.11	9.21	17.07	49.46
689	前海开源鼎安债券C	15.63	19.71	18.10	19.33	49.40
690	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.91	11.00	15.89	13.28	49.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	30.00	3036.15	6.13%
23东莞银行二级资本债01	20.00	2136.52	4.32%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2114.21	4.27%
24未来科技MTN001	20.00	2108.63	4.26%
24南昌建投MTN004	20.00	2105.59	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19521.87	39.44%
企业债	5770.08	11.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1305	1.1304	1.1299	1.1299	1.1298
累计净值(元)	1.4212	1.4211	1.4206	1.4206	1.4205

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