永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1231 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4138

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.77亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	1.15	1.71	1.22
债券型名次	3273	1086	684	1455	1387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.26	9.83	17.71	48.46
债券型名次	2200	2622	2095	1324	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	永赢荣益债券C	0.05	0.46	0.91	1.75	1.00
3272	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.01	2.06	1.18
3273	永赢瑞益债券	0.05	0.48	1.15	1.71	1.22
3274	永赢通益债券A	0.05	0.32	0.76	1.23	0.83
3275	永赢稳益债券	0.05	0.57	1.24	1.89	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	永赢邦利债券C	0.11	0.48	1.26	2.03	1.38
1085	永赢聚益债券C	0.03	0.48	1.17	2.11	1.33
1086	永赢瑞益债券	0.05	0.48	1.15	1.71	1.22
1087	永赢润益债券A	0.12	0.48	0.94	1.14	0.93
1088	招商招祥纯债C	0.08	0.48	0.96	1.56	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
683	泰康瑞坤纯债债券	0.21	0.44	1.15	0.97	1.13
684	永赢瑞益债券	0.05	0.48	1.15	1.71	1.22
685	永赢泽利一年	0.05	0.56	1.15	1.84	1.29
686	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.15	2.08	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	西部利得祥逸债券C	0.06	0.45	1.01	1.71	1.13
1454	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
1455	永赢瑞益债券	0.05	0.48	1.15	1.71	1.22
1456	永赢智益纯债三个月	0.04	0.47	1.12	1.71	1.24
1457	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.49	1.08	1.84	1.22
1386	兴业180天持有期债券A	0.08	0.50	1.03	1.74	1.22
1387	永赢瑞益债券	0.05	0.48	1.15	1.71	1.22
1388	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.55	1.11	1.77	1.22
1389	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	1.15	1.72	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
2199	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.19	16.20
2200	永赢瑞益债券	2.12	5.26	9.83	17.71	48.46
2201	永赢祥益债券A	2.12	5.03	9.75	16.84	26.75
2202	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.22	8.82	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	西部利得沣享债券A	1.09	5.26	10.07	-	11.07
2621	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2622	永赢瑞益债券	2.12	5.26	9.83	17.71	48.46
2623	永赢盛益债券C	0.13	5.26	10.21	18.03	28.48
2624	博时慧选3个月定开债发起式	1.91	5.25	9.21	14.90	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	交银丰享收益债券A	2.55	5.18	9.83	17.36	34.75
2094	泰信鑫益定期开放A	2.10	4.72	9.83	22.51	73.50
2095	永赢瑞益债券	2.12	5.26	9.83	17.71	48.46
2096	永赢泰益债券C	1.24	5.44	9.83	17.07	29.10
2097	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.69	5.10	9.82	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	9.34	17.71	20.75
1323	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.46	6.98	10.74	17.71	21.10
1324	永赢瑞益债券	2.12	5.26	9.83	17.71	48.46
1325	平安惠智纯债	0.89	3.10	6.72	17.70	18.93
1326	长安泓沣中短债债券C	1.82	4.18	9.03	17.69	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	泰康年年红纯债一年债券	2.18	5.57	10.76	20.11	48.72
693	交银丰享收益债券C	2.14	4.34	8.50	15.44	48.53
694	永赢瑞益债券	2.12	5.26	9.83	17.71	48.46
695	长江收益增强债券	11.06	14.25	12.23	18.51	48.39
696	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	30.00	3036.96	6.36%
25农发21	30.00	3024.21	6.34%
25国开20	30.00	2983.94	6.25%
22黄石01	30.00	2492.00	5.22%
24景国资MTN002B	20.00	2149.55	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12085.85	25.33%
企业债	8060.01	16.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1230	1.1227	1.1225	1.1223	1.1223
累计净值(元)	1.4137	1.4134	1.4132	1.4130	1.4130

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