财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5423.98 1431.19 3561.79 2466.83 13372.73
本期利润(万元) 1169.57 -457.20 1303.69 -560.12 16932.74
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.73 0.00 0.59 0.00 4.32
期末可供分配利润(万元) 4714.32 0.00 21960.32 0.00 30690.08
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 47716.14 47036.35 186866.84 209723.91 276550.36
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.06 0.00 0.75 0.00 4.79
累计净值增长率(%) 46.68 0.00 46.22 0.00 45.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 61.40 260.64 35.52 57.43 1946.57
交易性金融资产(万元) 50842.18 242013.87 393329.84 641343.98 341158.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50842.18 242013.87 393329.84 641343.98 341158.92
应付管理人报酬(万元) 13.39 50.76 81.64 132.99 73.21
应付托管费(万元) 4.46 16.92 27.21 44.33 24.40
资产总计(万元) 50916.37 245774.96 393367.78 642682.93 343106.49
负债合计(万元) 3200.19 44631.13 69277.55 99460.74 73568.31
所有者权益合计(万元) 47716.18 201143.83 324090.22 543222.19 269538.18
未分配利润(万元) 4714.32 23643.78 35984.34 50707.31 18428.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.03 2.79 23.82 3.15 17.98
投资收益(万元) 7058.36 4890.56 17464.76 8833.15 14938.46
公允价值变动收益(万元) -4725.25 -2714.56 3619.86 4605.47 2455.02
其它收入(万元) 0.06 0.05 44.77 0.00 0.01
收入合计(万元) 2347.20 2178.84 21153.20 13441.78 17411.47
管理人报酬(万元) 522.72 361.91 1279.65 675.98 1282.42
托管费(万元) 174.24 120.64 426.55 225.33 427.47
其它费用(万元) 22.29 11.76 25.91 14.31 27.39
费用合计(万元) 1215.04 909.53 2960.51 1429.35 3307.36
利润总额(万元) 1132.15 1269.31 18192.69 12012.43 14104.10
净利润(万元) 1132.15 1269.31 18192.69 12012.43 14104.10