财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
516.40 |
233.75 |
5423.98 |
1431.19 |
3561.79 |
| 本期利润(万元) |
950.13 |
460.39 |
1169.57 |
-457.20 |
1303.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7045.80 |
0.00 |
4714.32 |
0.00 |
21960.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61040.23 |
48994.89 |
47716.14 |
47036.35 |
186866.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.88 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
49.44 |
0.00 |
46.68 |
0.00 |
46.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.52 |
61.40 |
260.64 |
35.52 |
57.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
73312.81 |
50842.18 |
242013.87 |
393329.84 |
641343.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73312.81 |
50842.18 |
242013.87 |
393329.84 |
641343.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.12 |
13.39 |
50.76 |
81.64 |
132.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
4.46 |
16.92 |
27.21 |
44.33 |
| 资产总计(万元) |
73521.52 |
50916.37 |
245774.96 |
393367.78 |
642682.93 |
| 负债合计(万元) |
537.66 |
3200.19 |
44631.13 |
69277.55 |
99460.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
72983.87 |
47716.18 |
201143.83 |
324090.22 |
543222.19 |
| 未分配利润(万元) |
8445.86 |
4714.32 |
23643.78 |
35984.34 |
50707.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
14.03 |
2.79 |
23.82 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
717.58 |
7058.36 |
4890.56 |
17464.76 |
8833.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
444.00 |
-4725.25 |
-2714.56 |
3619.86 |
4605.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
44.77 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1162.67 |
2347.20 |
2178.84 |
21153.20 |
13441.78 |
| 管理人报酬(万元) |
82.30 |
522.72 |
361.91 |
1279.65 |
675.98 |
| 托管费(万元) |
23.46 |
174.24 |
120.64 |
426.55 |
225.33 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
22.29 |
11.76 |
25.91 |
14.31 |
| 费用合计(万元) |
170.90 |
1215.04 |
909.53 |
2960.51 |
1429.35 |
| 利润总额(万元) |
991.77 |
1132.15 |
1269.31 |
18192.69 |
12012.43 |
| 净利润(万元) |
991.77 |
1132.15 |
1269.31 |
18192.69 |
12012.43 |
