财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2538.23 |
773.34 |
4357.40 |
452.28 |
2938.68 |
| 本期利润(万元) |
2136.98 |
1189.01 |
920.55 |
-1406.97 |
1231.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3355.08 |
0.00 |
4025.60 |
0.00 |
3062.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105288.91 |
183946.16 |
203142.38 |
202046.44 |
203453.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
35.92 |
0.00 |
34.24 |
0.00 |
34.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.15 |
466.54 |
146.59 |
34.88 |
31.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
120579.80 |
202779.71 |
231947.30 |
232499.61 |
210772.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120579.80 |
202779.71 |
231947.30 |
232499.61 |
210772.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.94 |
51.76 |
50.11 |
53.19 |
50.55 |
| 应付托管费(万元) |
8.65 |
17.25 |
16.70 |
17.73 |
16.85 |
| 资产总计(万元) |
121619.76 |
203246.25 |
232094.20 |
232534.49 |
210887.26 |
| 负债合计(万元) |
16330.42 |
103.44 |
28640.32 |
22247.93 |
4822.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
105289.34 |
203142.81 |
203453.88 |
210286.56 |
206065.25 |
| 未分配利润(万元) |
3355.09 |
4025.60 |
4336.63 |
11169.30 |
6947.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.26 |
7.96 |
1.62 |
34.74 |
34.10 |
| 投资收益(万元) |
2939.32 |
5444.19 |
3519.34 |
7388.46 |
4233.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-401.25 |
-3436.86 |
-1707.11 |
3100.84 |
1437.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2547.32 |
2015.29 |
1813.85 |
10524.04 |
5704.72 |
| 管理人报酬(万元) |
250.31 |
611.70 |
304.70 |
616.22 |
303.79 |
| 托管费(万元) |
83.44 |
203.90 |
101.57 |
205.41 |
101.26 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.85 |
10.94 |
22.49 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
410.34 |
1094.74 |
582.27 |
1202.44 |
604.45 |
| 利润总额(万元) |
2136.98 |
920.55 |
1231.58 |
9321.59 |
5100.27 |
| 净利润(万元) |
2136.98 |
920.55 |
1231.58 |
9321.59 |
5100.27 |
