永赢永益债券A(005073)_规模评级

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47
季度净申购	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	-0.00
总份额	199116.79	199116.79	199116.82	199116.82	199116.82	199116.83	199116.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1234	天弘丰益债券发起A	20.53	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
1235	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.51	197687.00	-	-	-
1236	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1237	安信永顺一年定开债券	20.48	182711.83	-	-	1000.00
1238	南方尊利一年定开债券发起	20.48	198822.58	389.22	389.22	0.00
1239	永赢欣益一年	20.48	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
1240	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
1241	中银证券安业债券A	20.47	191866.31	0.03	0.05	0.03
1242	申万菱信合利纯债A	20.46	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
1243	华安添鑫中短债A	20.45	172148.32	67134.00	192075.35	124941.36
1244	长盛盛启债券A	20.44	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1245	前海开源乾盛定期开放债券A	20.43	197812.98	-	0.00	-
1246	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
1247	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1144	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-
1145	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1146	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
1147	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1148	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1149	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1150	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
1151	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1152	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
1153	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.26	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1154	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
1155	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-
1156	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
1157	南方尊利一年定开债券发起	20.48	198822.58	389.22	389.22	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4630	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4631	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.25	154366.42	-	-	45.37
4632	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4633	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
4634	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4635	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4636	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4638	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
4639	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4640	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4641	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
4642	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
4643	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平

4840	中银信享定期开放债券	15.18	145914.42	-	-	48638.01
4841	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4842	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4843	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4844	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.25	154366.42	-	-	45.37
4845	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
4846	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4847	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
4848	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4849	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4850	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
4851	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
4852	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4853	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
4854	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平

4762	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
4763	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4764	永赢坤益债券	10.11	98815.79	-	-	0.00
4765	永赢乾益债券	64.66	598470.32	-	-	0.00
4766	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4767	永赢颐利债券	22.84	199862.45	1.71	1.72	0.00
4768	永赢盈益债券A	15.36	147097.14	-	-	0.00
4769	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
4770	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4771	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4772	招商添荣3个月定开债发起式A	5.72	52245.19	-	-	0.00
4773	招商添琪3个月定开债发起式A	73.33	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
4774	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
4775	招商招乾3个月定开债发起式A	50.65	439915.95	-	-	0.00
4776	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22886987.1100

99.99%

0.01%

2025-06-30

20741334.9500

99.99%

0.01%

2024-12-31

101

19714536.6600

99.99%

0.01%

2024-06-30

103

19331731.1300

99.99%

0.01%

2023-12-31

105

18963508.0600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	87	22886987.1100	199103.93	99.99	12.86	0.01
2025-06-30	96	20741334.9500	199103.93	99.99	12.88	0.01
2024-12-31	101	19714536.6600	199103.93	99.99	12.89	0.01
2024-06-30	103	19331731.1300	199103.93	99.99	12.90	0.01
2023-12-31	105	18963508.0600	199103.93	99.99	12.90	0.01

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