永赢永益债券A(005073)_规模评级

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	18.49	20.54	20.54	20.54	20.54	20.54	20.54
季度净申购	-19911.35	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	-0.01	0.00
总份额	179205.44	199116.79	199116.79	199116.82	199116.82	199116.82	199116.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	19911.35	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	易方达年年恒夏纯债A	18.59	184634.66	-	114.08	-
1334	招商安盈债券C	18.56	158168.86	65037.55	119702.87	54665.32
1335	长城聚利债券A	18.55	177820.85	-66.89	27.60	94.49
1336	南方0-5年江苏城投债指数A	18.54	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
1337	国联安恒悦90天持有债券A	18.52	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69
1338	金鹰持久增利E	18.52	113988.94	62144.69	83652.00	21507.30
1339	南方弘利定开债券发起	18.50	143369.42	-	-	0.00
1340	永赢永益债券A	18.49	179205.44	-	-	19911.35
1341	鹏华稳华90天滚动持有债券A	18.48	161839.44	-32470.82	7607.93	40078.75
1342	兴银收益增强债券A	18.46	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1343	博时安悦短债C	18.43	170593.01	3761.44	63571.20	59809.76
1344	鹏华尊悦定开债发起式	18.42	175317.42	-	0.00	-
1345	中融泓安3个月定开债券A	18.40	178962.88	-	-	0.11
1346	惠升和润39个月封闭债券	18.39	181032.34	-	-	-
1347	鹏华丰玉债券	18.38	172769.92	-54995.55	11439.97	66435.52

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	惠升和润39个月封闭债券	18.39	181032.34	-	-	-
1251	中欧安财债券	18.92	180573.95	-22310.36	4810.34	27120.71
1252	国投瑞银双债债券A	25.13	180432.29	55438.82	78772.58	23333.77
1253	永赢开泰中高等级中短债C	20.90	180177.67	54707.90	97384.08	42676.19
1254	博时富瑞纯债债券C	19.64	180114.92	48050.56	139177.78	91127.22
1255	华宝增强收益债券B	32.13	179838.03	76210.47	247751.17	171540.70
1256	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1257	永赢永益债券A	18.49	179205.44	-	-	19911.35
1258	中融泓安3个月定开债券A	18.40	178962.88	-	-	0.11
1259	广发恒祥债券C	20.04	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
1260	国泰安璟债券A	19.10	178541.54	4123.99	118560.05	114436.06
1261	浙商兴永三个月定期开放债券	18.33	178470.25	-0.05	0.00	0.05
1262	英大通惠多利债券A	19.14	177952.87	-127619.47	19341.57	146961.04
1263	长城聚利债券A	18.55	177820.85	-66.89	27.60	94.49
1264	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	177693.66	43091.13	43424.64	333.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平

4425	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.02	80899.67	-	-	10.07
4426	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4427	国投瑞银和泰6个月债券	20.20	194141.36	-	-	-
4428	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4429	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4430	长江乐丰纯债	15.38	140903.01	-	-	0.01
4431	中银丰进定期开放债券	30.40	288239.93	-	-	0.00
4432	永赢永益债券A	18.49	179205.44	-	-	19911.35
4433	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4434	平安合韵	10.31	100056.68	-	-	98992.83
4435	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4436	平安合正	7.65	71111.55	-	-	164017.67
4437	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
4438	浦银普瑞A	30.57	295683.90	-	-	0.00
4439	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.02	80899.67	-	-	10.07
4547	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4548	国投瑞银和泰6个月债券	20.20	194141.36	-	-	-
4549	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4550	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4551	长江乐丰纯债	15.38	140903.01	-	-	0.01
4552	中银丰进定期开放债券	30.40	288239.93	-	-	0.00
4553	永赢永益债券A	18.49	179205.44	-	-	19911.35
4554	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4555	平安合韵	10.31	100056.68	-	-	98992.83
4556	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4557	平安合正	7.65	71111.55	-	-	164017.67
4558	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
4559	浦银普瑞A	30.57	295683.90	-	-	0.00
4560	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
1505	国泰瑞和纯债债券	3.10	30015.32	-19995.59	4.42	20000.00
1506	永赢久利债券	17.89	173686.01	-	-	20000.00
1507	鑫元承利定期开放	41.84	403433.48	-	-	20000.00
1508	中邮纯债聚利债券A	6.10	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
1509	泰康裕泰债券A	8.31	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50
1510	交银裕隆纯债债券A	28.27	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1511	永赢永益债券A	18.49	179205.44	-	-	19911.35
1512	博时天颐债券A	5.83	32754.18	11338.97	31235.88	19896.91
1513	鹏华丰庆债券	13.78	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42
1514	创金合信尊盛纯债债券	5.04	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
1515	恒越嘉鑫债券C	3.42	27852.02	-4053.46	15762.80	19816.26
1516	广发集瑞债券A	3.61	33346.20	-16639.47	3170.61	19810.08
1517	兴全磐稳增利债券A	5.93	36499.21	-11306.53	8503.03	19809.56
1518	招商安心收益债券C	20.89	108335.17	-16076.36	3699.37	19775.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22886987.1100

99.99%

0.01%

2025-06-30

20741334.9500

99.99%

0.01%

2024-12-31

101

19714536.6600

99.99%

0.01%

2024-06-30

103

19331731.1300

99.99%

0.01%

2023-12-31

105

18963508.0600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	87	22886987.1100	199103.93	99.99	12.86	0.01
2025-06-30	96	20741334.9500	199103.93	99.99	12.88	0.01
2024-12-31	101	19714536.6600	199103.93	99.99	12.89	0.01
2024-06-30	103	19331731.1300	199103.93	99.99	12.90	0.01
2023-12-31	105	18963508.0600	199103.93	99.99	12.90	0.01

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