永赢永益债券A(005073)_规模评级

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.33	20.33	20.33	20.33	20.33	20.33	20.33
季度净申购	-0.03	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	-0.00	-0.00
总份额	199116.79	199116.82	199116.82	199116.82	199116.83	199116.83	199116.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59
1254	永赢欣益一年	20.40	187344.97	-	-	-
1255	长盛盛启债券A	20.35	201601.43	-359.27	216.51	575.78
1256	中融恒阳纯债A	20.35	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
1257	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
1258	中银信用增利债券A	20.34	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1259	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.33	195629.10	-	-	-
1260	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
1261	广发景兴中短债A	20.31	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1262	天弘丰益债券发起A	20.31	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1263	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.30	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1264	银河丰泰3个月定开债券	20.28	198474.35	-	0.00	-
1265	招商招悦纯债C	20.28	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
1266	中融恒泰纯债A	20.28	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
1267	安信永顺一年定开债券	20.27	183711.83	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
1169	华夏鼎略债券A	22.54	199256.40	-	-	0.00
1170	天弘纯享一年定开	19.85	199222.96	-	0.00	-
1171	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
1172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.77	-	-	-
1173	诺德安盛	20.46	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1174	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.17	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
1175	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
1176	嘉实稳熙纯债债券	19.91	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1177	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1178	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.90	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1179	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
1180	中融聚业定期开放债券	20.97	198898.98	-	-	-
1181	博时富益纯债债券	20.24	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1182	永赢聚益债券A	22.63	198629.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平

4442	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4443	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4444	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4445	国投瑞银和泰6个月债券	30.24	294141.36	-	0.00	-
4446	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4447	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4448	长江乐丰纯债	13.13	122591.41	-	-	0.01
4449	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
4450	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4451	平安合正	25.06	235129.22	-	-	0.00
4452	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
4453	浦银普瑞A	30.17	295683.91	-	-	0.00
4454	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-
4455	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4456	广发汇吉3个月定期开放债券	39.51	364616.17	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4630	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4631	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4632	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4633	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4634	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4635	长江乐丰纯债	13.13	122591.41	-	-	0.01
4636	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4638	平安合正	25.06	235129.22	-	-	0.00
4639	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
4640	浦银普瑞A	30.17	295683.91	-	-	0.00
4641	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4642	广发汇吉3个月定期开放债券	39.51	364616.17	-	-	0.00
4643	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.87	66077.82	-	-	80000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
4369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4370	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4371	平安惠锦债券	14.81	142792.07	0.04	0.07	0.03
4372	山西证券裕辰债券发起式	42.38	386777.43	0.15	0.17	0.03
4373	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
4374	兴银长益三个月定开债	21.85	209707.31	-	-	0.03
4375	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
4376	浙商丰顺纯债债券	9.38	88257.41	-	-	0.03
4377	浙商丰裕纯债A	10.03	95130.39	-0.02	0.01	0.03
4378	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
4379	鑫元惠丰纯债债券A	39.13	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4380	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02
4381	东兴兴源债券C	0.00	2.57	-	-	0.02
4382	方正富邦稳裕纯债A	0.98	9841.75	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

20741334.9500

99.99%

0.01%

2024-12-31

101

19714536.6600

99.99%

0.01%

2024-06-30

103

19331731.1300

99.99%

0.01%

2023-12-31

105

18963508.0600

99.99%

0.01%

2023-06-30

110

18101532.8800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	96	20741334.9500	199103.93	99.99	12.88	0.01
2024-12-31	101	19714536.6600	199103.93	99.99	12.89	0.01
2024-06-30	103	19331731.1300	199103.93	99.99	12.90	0.01
2023-12-31	105	18963508.0600	199103.93	99.99	12.90	0.01
2023-06-30	110	18101532.8800	199103.93	99.99	12.93	0.01

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