永赢永益债券A(005073)_规模评级

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.50	18.46	20.52	20.52	20.52	20.52	20.52
季度净申购	-77271.60	-19911.35	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	101933.83	179205.44	199116.79	199116.79	199116.82	199116.82	199116.82
季度总申购份额	101921.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	179193.54	19911.35	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1953	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
1954	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1955	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1956	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1957	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
1958	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1959	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1960	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1961	泰康丰盈债券	10.48	68048.10	55072.92	59495.00	4422.09
1962	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1963	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1964	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
1965	长盛稳怡添利A	10.44	80002.95	35768.81	69902.84	34134.03
1966	汇添富增强收益债券A	10.44	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1821	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
1822	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1823	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1824	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
1825	圆信永丰丰和A	11.02	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1826	长城稳健增利债券C	14.99	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1827	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1828	永赢诚益债券A	10.41	101908.21	-	-	-
1829	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
1830	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03
1831	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
1832	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1833	鹏华丰华债券	11.41	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1834	天弘丰利债券(LOF)E	14.32	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平

4107	富国裕利债券E	86.93	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
4108	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
4109	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.06	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4110	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
4111	博时信用优选债券C	33.92	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
4112	安信聚利增强债券A	75.05	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
4113	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.77	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
4114	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
4115	景顺长城景盛双息收益债券C	68.15	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
4116	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
4117	中欧稳鑫180天持有债券C	15.24	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
4118	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4119	博时信用优选债券A	19.73	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
4120	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4121	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
546	平安惠泰纯债	24.41	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
547	西部利得添盈短债债券A	12.99	113950.25	20595.62	103407.42	82811.79
548	易方达纯债债券A	26.80	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
549	富国天盈债券C	66.15	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
550	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
551	富国天利增长债券A	90.01	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
552	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
553	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	78863.46	101665.73	22802.27
554	银华添益定期开放债券	33.48	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
555	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
556	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
557	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
558	国投瑞银优化增强债券C	12.00	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
559	易方达岁丰添利债券C	52.99	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.98	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
253	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
254	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
255	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
256	嘉实稳骏纯债债券	44.84	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
257	宏利永利债券	19.86	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
258	广发景华纯债C	24.73	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
259	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
260	博时富鑫纯债债券C	16.06	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
261	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.17	66204.99	31326.96	208892.99	177566.03
262	华安乾煜债券发起式C	19.83	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
263	广发景益债券	93.64	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
264	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
265	万家鑫瑞纯债D	2.08	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
266	光大保德信增利收益债券A	28.02	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22886987.1100

99.99%

0.01%

2025-06-30

20741334.9500

99.99%

0.01%

2024-12-31

101

19714536.6600

99.99%

0.01%

2024-06-30

103

19331731.1300

99.99%

0.01%

2023-12-31

105

18963508.0600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	87	22886987.1100	199103.93	99.99	12.86	0.01
2025-06-30	96	20741334.9500	199103.93	99.99	12.88	0.01
2024-12-31	101	19714536.6600	199103.93	99.99	12.89	0.01
2024-06-30	103	19331731.1300	199103.93	99.99	12.90	0.01
2023-12-31	105	18963508.0600	199103.93	99.99	12.90	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。