永赢永益债券A(005073)_规模评级

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.49	18.45	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
季度净申购	-77271.60	-19911.35	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	101933.83	179205.44	199116.79	199116.79	199116.82	199116.82	199116.82
季度总申购份额	101921.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	179193.54	19911.35	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	嘉实稳瑞纯债债券	10.54	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1957	泰康丰盈债券	10.54	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
1958	鑫元泽利	10.52	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1959	长信稳丰债券A	10.51	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1960	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
1961	华泰保兴尊颐定开	10.49	94601.30	-	-	0.00
1962	万家鑫融纯债债券A	10.49	95758.79	-	-	0.03
1963	永赢永益债券A	10.49	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1964	嘉实稳宏债券A	10.47	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
1965	兴银汇裕定开债	10.45	96955.88	-	-	-
1966	浙商丰裕纯债A	10.45	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1967	永赢诚益债券A	10.44	101908.21	-	-	-
1968	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.44	100999.90	-	-	-
1969	汇添富增强收益债券A	10.43	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1970	蜂巢丰鑫一年定开	10.42	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	平安惠悦纯债	11.64	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1818	国投瑞银顺泓债券	10.90	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1819	富国国有企业债债券D	10.30	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1820	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
1821	南方远利3个月定开债券发起	10.98	102051.19	-	1909.16	-
1822	圆信永丰丰和A	11.05	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1823	长城稳健增利债券C	15.07	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1824	永赢永益债券A	10.49	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1825	永赢诚益债券A	10.44	101908.21	-	-	-
1826	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.57	101763.64	-	0.00	-
1827	华夏鼎隆债券A	10.19	101607.64	-57.66	106.37	164.03
1828	华夏鼎明债券A	10.91	101594.58	1.90	1.91	0.01
1829	长城久稳债券D	10.55	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1830	鹏华丰华债券	11.46	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1831	天弘丰利债券(LOF)E	14.34	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
4237	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.13	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4238	华安强化收益债券A	11.25	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
4239	添富中债1-3年国开债A	25.15	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
4240	光大保德信信用添益债券A	47.32	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
4241	博时信用优选债券C	33.97	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
4242	国泰安璟债券A	10.66	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
4243	永赢永益债券A	10.49	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
4244	景顺长城景盛双息收益债券C	68.37	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
4245	中欧稳鑫180天持有债券C	15.26	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
4246	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4247	博时信用优选债券A	19.76	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
4248	鑫元裕丰债	47.46	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
4249	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4250	天弘庆享A	15.20	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平

730	汇添富双利债券C	17.40	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
731	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.60	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
732	诺德中短债A	14.18	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
733	富国天利增长债券A	90.03	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
734	鹏华稳健增利债券A	16.59	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
735	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
736	天弘增强回报E	9.20	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
737	永赢永益债券A	10.49	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
738	银华添益定期开放债券	33.69	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
739	添富中债1-3年国开债A	25.15	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
740	国投瑞银优化增强债券C	12.02	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
741	国联安信心增长债券A	24.68	213737.75	77739.60	100802.89	23063.29
742	南方双元A	15.51	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
743	易方达岁丰添利债券C	52.88	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
744	天弘增利短债C	31.58	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
347	国泰利享安益短债债券A	17.64	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
348	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
349	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
350	鹏扬利泽债券D	16.89	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
351	嘉实稳骏纯债债券	45.00	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
352	宏利永利债券	20.03	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
353	永赢永益债券A	10.49	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
354	博时富鑫纯债债券C	16.12	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
355	永赢开泰中高等级中短债C	30.95	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
356	华安乾煜债券发起式C	19.79	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
357	建信中短债纯债债券A	79.95	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
358	华商可转债债券C	16.17	66617.66	16764.83	193061.78	176296.95
359	中欧中短债债券发起C	17.40	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
360	添富中债1-3年国开债A	25.15	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12134980.3200

99.99%

0.01%

2025-12-31

22886987.1100

99.99%

0.01%

2025-06-30

20741334.9500

99.99%

0.01%

2024-12-31

101

19714536.6600

99.99%

0.01%

2024-06-30

103

19331731.1300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	84	12134980.3200	101921.94	99.99	11.90	0.01
2025-12-31	87	22886987.1100	199103.93	99.99	12.86	0.01
2025-06-30	96	20741334.9500	199103.93	99.99	12.88	0.01
2024-12-31	101	19714536.6600	199103.93	99.99	12.89	0.01
2024-06-30	103	19331731.1300	199103.93	99.99	12.90	0.01

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