永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0277 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3078

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.53亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
债券型名次	4555	4552	4596	4541	4479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23
债券型名次	4535	4851	4137	2428	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	信澳鑫享债券C	-0.17	-0.28	0.20	2.02	3.16
4554	兴证全球招益债券C	-0.17	-0.32	-1.73	-1.24	0.10
4555	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
4556	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	-1.19	-2.33	-3.39	-4.49
4557	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.17	-1.20	-2.40	-3.52	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
4551	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4552	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
4553	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73
4554	富国添享一年持有期债券A	-0.21	-0.35	-0.22	0.25	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	建信双债增强A	-0.24	-0.31	-0.47	-0.24	1.19
4595	西部利得汇逸债券C	-0.25	-0.64	-0.47	-0.03	3.74
4596	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
4597	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
4598	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
4540	西部利得汇逸债券C	-0.25	-0.64	-0.47	-0.03	3.74
4541	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
4542	长盛全债指数增强债券	-0.02	-0.34	-0.66	-0.04	1.73
4543	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
4478	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
4479	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
4480	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.04	-0.51	-0.26	-0.05	0.73
4481	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
4534	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
4535	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23
4536	长信利丰债券A	1.13	8.63	9.57	5.15	24.91
4537	蜂巢丰远债券C	1.13	3.07	7.11	13.63	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
4850	交银稳鑫短债债券C	1.31	2.99	5.58	10.35	19.09
4851	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23
4852	南方初元中短债C	1.80	2.98	5.09	10.29	18.71
4853	南方梦元短债C	1.26	2.98	5.23	10.58	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	农银金鸿短债债券C	1.85	3.89	6.90	-	10.29
4136	平安短债C	1.91	4.06	6.90	13.45	30.81
4137	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23
4138	浙商汇金短债A	2.12	4.22	6.90	12.98	26.46
4139	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21
2427	银华信用四季红债券C	2.70	4.28	7.62	13.50	23.32
2428	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23
2429	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.76	3.73	6.67	13.49	13.86
2430	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
1277	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
1278	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23
1279	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
1280	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20473.09	19.44%
24农发13	200.00	20434.30	19.41%
25农发23	150.00	15281.52	14.51%
25农发03	150.00	15081.43	14.32%
19国开05	100.00	10669.90	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120579.80	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0277	1.0281	1.0281	1.0294	1.0302
累计净值(元)	1.3078	1.3082	1.3082	1.3095	1.3103

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