永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0311 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3112

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.53亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07
债券型名次	577	5174	4641	4148	4293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.39	7.05	13.75	35.68
债券型名次	4595	4642	3908	1878	1256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	万家家瑞债券A	0.13	1.14	-1.64	1.44	4.59
576	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
577	永赢永益债券A	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07
578	永赢永益债券C	0.13	-0.02	-0.10	0.59	0.96
579	招商金鸿债券A	0.13	0.19	0.59	1.19	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20
5173	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
5174	永赢永益债券A	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07
5175	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
5176	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	中银信用增利债券A	0.08	0.21	-0.06	0.45	1.80
4640	鹏华畅享债券C	-0.14	0.85	-0.07	2.24	4.20
4641	永赢永益债券A	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07
4642	国富恒瑞债券C	-0.08	-0.30	-0.08	-2.46	-0.91
4643	华安乾煜债券发起式A	0.27	0.45	-0.08	-1.67	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.01
4147	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4148	永赢永益债券A	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07
4149	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
4150	浙商汇金聚瑞债券A	-0.23	-0.23	-0.01	0.67	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.30	0.79	1.07
4292	银河增利债券A	0.00	0.62	-3.19	-0.47	1.07
4293	永赢永益债券A	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07
4294	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
4295	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.09	0.18	0.83	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	天弘睿选利率债发起式A	1.38	4.47	9.78	17.27	17.35
4594	英大通盈纯债债券C	1.38	2.80	5.49	10.01	13.38
4595	永赢永益债券A	1.38	3.39	7.05	13.75	35.68
4596	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.38	2.86	5.34	-	7.58
4597	中银证券中高等级债券C	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.60	3.39	6.37	-	11.22
4641	英大通盈纯债债券A	1.69	3.39	6.43	11.64	15.63
4642	永赢永益债券A	1.38	3.39	7.05	13.75	35.68
4643	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19
4644	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	银河睿嘉债券A	1.56	4.83	7.05	12.40	23.65
3907	银华顺璟6个月定期开放债券	2.15	4.20	7.05	-	9.06
3908	永赢永益债券A	1.38	3.39	7.05	13.75	35.68
3909	中银丰润定期开放债券	2.03	3.91	7.05	-	38.12
3910	博时安悦短债A	1.68	3.56	7.04	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	工银开元利率债债券C	2.31	6.15	8.79	13.75	18.36
1877	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.02	4.14	7.45	13.75	21.40
1878	永赢永益债券A	1.38	3.39	7.05	13.75	35.68
1879	大成月添利债券B	3.45	6.08	9.14	13.74	15.85
1880	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.70	4.58	7.46	13.74	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	创金合信尊智纯债A	2.48	5.30	8.77	15.94	35.72
1255	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70
1256	永赢永益债券A	1.38	3.39	7.05	13.75	35.68
1257	中邮纯债聚利债券C	2.58	4.38	7.67	13.04	35.68
1258	添富鑫永定开债A	2.42	4.17	7.98	15.45	35.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20473.09	19.44%
24农发13	200.00	20434.30	19.41%
25农发23	150.00	15281.52	14.51%
25农发03	150.00	15081.43	14.32%
19国开05	100.00	10669.90	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120579.80	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0308	1.0297	1.0294	1.0292	1.0298
累计净值(元)	1.3109	1.3098	1.3095	1.3093	1.3099

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