永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3078

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.57亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
债券型名次	5451	4730	4512	4467	4520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
债券型名次	4718	4825	4225	2168	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	先锋汇盈纯债A	-0.19	-3.27	-7.22	-8.03	-3.46
5450	先锋汇盈纯债C	-0.20	-3.31	-7.32	-8.23	-3.79
5451	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
5452	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
5453	永赢永益债券C	-0.22	-0.24	-0.29	-0.18	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	中银产业债债券C	0.87	-0.24	-1.15	-2.39	-0.81
4729	信澳鑫享债券C	0.20	-0.25	-0.01	1.48	3.09
4730	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
4731	中泰双利债券C	0.17	-0.25	-0.15	-0.24	0.54
4732	博时稳健回报债券(LOF)C	0.63	-0.26	-0.90	-0.79	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
4511	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
4512	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
4513	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55
4514	汇添富稳安三个月持有债券A	1.09	0.70	-0.29	-0.31	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
4466	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
4467	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
4468	大成全球美元债债券A美元	0.26	1.60	-0.07	-0.13	0.13
4469	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.41	0.72	1.00	-0.13	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	嘉实稳固收益债券A	0.65	-0.97	-1.23	-1.28	0.74
4519	南方梦元短债C	-0.17	-0.17	0.03	0.28	0.74
4520	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
4521	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
4522	长江尊利债券型A	0.65	0.24	-0.98	-2.18	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.60	5.20	9.11	-1.50	4.82
4717	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.82	0.48
4718	永赢永益债券A	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
4719	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
4720	海富通美元债QDII(美元)	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.02	5.65	11.85	12.23
4824	南方初元中短债C	1.82	3.01	5.14	10.15	18.90
4825	永赢永益债券A	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
4826	嘉实短债债券C	1.41	3.00	5.56	-	10.36
4827	浦银安盛盛泰纯债债券C	2.11	3.00	4.81	8.50	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.27	9.61
4224	永赢汇利六个月定开债	1.78	2.93	6.74	11.31	18.70
4225	永赢永益债券A	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
4226	中融恒润纯债C	1.97	3.73	6.74	-	9.21
4227	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.85	3.43	6.74	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	德邦短债C	1.55	4.68	7.82	12.86	17.76
2167	摩根丰瑞债券C	1.60	3.71	7.80	12.86	30.58
2168	永赢永益债券A	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
2169	中银证券安源债券C	1.92	3.83	8.19	12.86	20.79
2170	长信利率债债券C	4.45	6.39	9.08	12.84	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	广发中债7-10年国开债指数E	4.90	9.30	17.57	28.96	35.23
1295	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
1296	永赢永益债券A	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
1297	中融聚商定期开放债券	3.07	5.89	10.04	16.42	35.21
1298	德邦锐兴债券C	2.30	6.01	9.90	16.07	35.17

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	500.00	50452.79	24.21%
25农发13	250.00	25261.55	12.12%
25农发23	250.00	25155.65	12.07%
23国开08	200.00	20546.13	9.86%
23华夏银行债04	110.00	11298.97	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267184.68	128.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0285	1.0286	1.0282	1.0291	1.0298
累计净值(元)	1.3086	1.3087	1.3083	1.3092	1.3099

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