永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0294 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3095

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.53亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.04	-0.26	0.39	0.90
债券型名次	5192	4626	4735	4910	4591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	2.83	7.17	13.61	35.45
债券型名次	4702	4946	4002	2385	1290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	平安增利六个月定开债A	-0.10	0.05	-0.17	1.48	1.23
5191	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.15	0.48	1.80	3.48
5192	永赢永益债券A	-0.10	-0.04	-0.26	0.39	0.90
5193	永赢永益债券C	-0.10	-0.06	-0.30	0.30	0.77
5194	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	平安双债添益债券A	-0.02	-0.04	0.04	0.60	1.22
4625	新华双利债券A	-0.05	-0.04	-3.67	4.98	5.19
4626	永赢永益债券A	-0.10	-0.04	-0.26	0.39	0.90
4627	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.12	-0.04	-0.60	-0.28	0.64
4628	中银民利一年持有期债券C	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	金鹰元盛债券E	0.03	0.10	-0.26	0.10	-0.08
4734	西部利得合享A	-0.18	-0.63	-0.26	0.39	0.67
4735	永赢永益债券A	-0.10	-0.04	-0.26	0.39	0.90
4736	中银恒悦180天持有期债券A	0.09	0.07	-0.26	0.35	-0.11
4737	长信利保债券A	0.08	0.16	-0.27	-0.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	西部利得合享A	-0.18	-0.63	-0.26	0.39	0.67
4909	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.15	0.39	0.59
4910	永赢永益债券A	-0.10	-0.04	-0.26	0.39	0.90
4911	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
4912	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4590	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.05	-0.06	-1.52	0.93	0.90
4591	永赢永益债券A	-0.10	-0.04	-0.26	0.39	0.90
4592	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.18	0.47	0.90
4593	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.10	0.25	0.45	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	鹏华丰融定期开放债券	1.33	4.31	9.25	17.18	117.04
4701	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.33	2.96	5.70	11.97	12.01
4702	永赢永益债券A	1.33	2.83	7.17	13.61	35.45
4703	中航瑞智纯债A	1.33	3.75	9.75	-	12.64
4704	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.58	5.08	7.43	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.83	5.24	10.22	19.74
4945	易方达裕浙3个月定开债券	1.92	2.83	7.08	-	7.42
4946	永赢永益债券A	1.33	2.83	7.17	13.61	35.45
4947	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.82	4.96	-	7.69
4948	汇添富中短债C	1.71	2.82	6.69	11.39	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.80	3.50	7.17	14.72	71.32
4001	人保鑫裕增强债券A	1.59	7.53	7.17	2.15	18.20
4002	永赢永益债券A	1.33	2.83	7.17	13.61	35.45
4003	永赢增益债券C	2.46	3.70	7.17	13.86	33.03
4004	中加颐享纯债债券A	1.94	3.61	7.17	12.72	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	华夏中债3-5年政金债指数C	2.69	4.67	8.02	13.61	22.09
2384	鹏扬泓利债券A	2.12	13.18	11.87	13.61	33.47
2385	永赢永益债券A	1.33	2.83	7.17	13.61	35.45
2386	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	13.61	15.73
2387	创金合信中债1-3年国开债C	2.10	4.09	8.08	13.60	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	鹏扬汇利债券C	1.63	10.63	8.65	9.54	35.45
1289	前海开源乾盛定期开放债券A	3.01	4.45	9.70	16.72	35.45
1290	永赢永益债券A	1.33	2.83	7.17	13.61	35.45
1291	中信保诚稳鸿A	6.05	5.88	11.15	19.03	35.44
1292	华夏稳定双利债券A	3.17	3.89	9.47	16.34	35.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20473.09	19.44%
24农发13	200.00	20434.30	19.41%
25农发23	150.00	15281.52	14.51%
25农发03	150.00	15081.43	14.32%
19国开05	100.00	10669.90	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120579.80	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0292	1.0301	1.0304	1.0311	1.0312
累计净值(元)	1.3093	1.3102	1.3105	1.3112	1.3113

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