永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.017 0.000(0.04%)

累计净值：1.297

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.15亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.53	0.02	2.08	0.13
债券型名次	1932	1827	4397	2255	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	7.27	9.64	-	33.80
债券型名次	2853	2083	2094	1036	1090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	永赢盈益债券A	0.15	0.63	0.37	1.68	0.36
1931	永赢盈益债券C	0.15	0.62	0.38	1.66	0.37
1932	永赢永益债券A	0.15	0.53	0.02	2.08	0.13
1933	永赢永益债券C	0.15	0.53	-0.03	1.99	0.07
1934	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.15	0.53	0.15	1.45	0.05
1826	银华信用精选两年定期开放债券	0.13	0.53	0.19	2.08	0.22
1827	永赢永益债券A	0.15	0.53	0.02	2.08	0.13
1828	永赢永益债券C	0.15	0.53	-0.03	1.99	0.07
1829	招商添兴6个月定开债	0.11	0.53	0.08	2.08	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	人保鑫泽纯债C	0.12	0.56	0.02	1.99	0.06
4396	万家鑫耀纯债债券A	0.29	0.70	0.02	2.40	0.06
4397	永赢永益债券A	0.15	0.53	0.02	2.08	0.13
4398	招商安本增利债券A	0.04	-1.21	0.02	1.92	0.35
4399	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	银华信用精选两年定期开放债券	0.13	0.53	0.19	2.08	0.22
2254	银华远兴一年持有期债券	0.09	0.05	0.26	2.08	0.21
2255	永赢永益债券A	0.15	0.53	0.02	2.08	0.13
2256	圆信永丰瑞丰	0.06	0.38	1.05	2.08	1.34
2257	招商添兴6个月定开债	0.11	0.53	0.08	2.08	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.51	0.16	1.88	0.13
4114	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.15	0.51	0.16	1.88	0.13
4115	永赢永益债券A	0.15	0.53	0.02	2.08	0.13
4116	中融季季红定期开放债券A	0.17	0.66	0.06	1.43	0.13
4117	中信建投稳硕债券C	0.25	0.81	0.03	2.51	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	英大安旸纯债债券A	3.09	6.35	0.00	-	7.22
2852	永赢瑞益债券	3.09	7.29	10.60	-	45.45
2853	永赢永益债券A	3.09	7.27	9.64	-	33.80
2854	招商招兴3个月定开债券发起C	3.09	7.17	10.00	-	41.10
2855	招商招怡纯债C	3.09	7.24	7.48	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.20	7.27	10.74	-	12.96
2082	兴银合盈债券A	3.01	7.27	10.27	-	22.47
2083	永赢永益债券A	3.09	7.27	9.64	-	33.80
2084	中欧聚瑞债券A	3.11	7.27	9.66	-	16.86
2085	中融恒利纯债C	3.44	7.27	10.84	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	摩根丰瑞债券C	3.87	7.49	9.64	-	28.79
2093	银河家盈债券	3.88	7.44	9.64	-	20.77
2094	永赢永益债券A	3.09	7.27	9.64	-	33.80
2095	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	6.80	9.63	-	23.20
2096	博时聚利3个月定开债发起式	3.08	6.64	9.63	-	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	长江乐丰纯债	3.98	11.42	13.20	-	38.02
1035	中银丰进定期开放债券	3.06	6.27	8.75	-	33.37
1036	永赢永益债券A	3.09	7.27	9.64	-	33.80
1037	永赢永益债券C	2.92	6.78	8.95	-	32.42
1038	平安合韵	3.73	7.32	10.25	-	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81
1089	博时丰庆纯债债券	2.03	5.99	8.84	-	33.80
1090	永赢永益债券A	3.09	7.27	9.64	-	33.80
1091	招商招信3个月定开债发起式A	2.85	6.62	9.78	-	33.80
1092	东方红聚利债券C	6.02	5.36	8.18	-	33.78

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24吉高02	100.00	10120.68	5.02%
24河钢集GN004	100.00	10086.06	5.01%
23国开05	60.00	6489.31	3.22%
23国开15	60.00	6440.32	3.20%
23国联MTN010(混合型科创票据)	60.00	6300.50	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56237.47	27.92%
企业债	25567.76	12.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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永赢永益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

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永赢永益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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05-07永赢永益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期...
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢永益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.016	1.016	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.296	1.296	1.295	1.295	1.296

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