永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0326 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3127

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.39亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.53	1.25	1.22
债券型名次	4431	3608	3193	3175	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
债券型名次	4796	4132	3487	2051	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	0.25	-0.57	-2.54	-2.57
4430	银河君辉3个月定开债券	-0.04	0.05	0.79	1.45	1.45
4431	永赢永益债券A	-0.04	0.07	0.53	1.25	1.22
4432	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.48	1.17	1.13
4433	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	永赢聚益债券A	0.05	0.07	0.64	1.65	1.69
3607	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.07	0.33	0.82	0.84
3608	永赢永益债券A	-0.04	0.07	0.53	1.25	1.22
3609	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.07	0.55	1.14	1.18
3610	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3192	永赢泰益债券A	0.07	0.13	0.53	1.57	1.61
3193	永赢永益债券A	-0.04	0.07	0.53	1.25	1.22
3194	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
3195	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.07	0.53	1.35	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.11	0.58	1.25	1.18
3174	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29
3175	永赢永益债券A	-0.04	0.07	0.53	1.25	1.22
3176	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
3177	0-4地债	0.04	0.06	0.50	1.24	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.53	1.24	1.22
3363	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.68	1.31	1.22
3364	永赢永益债券A	-0.04	0.07	0.53	1.25	1.22
3365	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22
3366	中银证券安业债券C	-0.01	-0.03	0.48	1.22	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.86	5.13	10.20	18.90	71.64
4795	永赢轩益债券	0.86	5.37	10.09	-	15.67
4796	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
4797	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
4798	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.87	7.66	-	8.03
4131	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
4132	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
4133	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.76	3.86	6.78	-	12.14
4134	光大保德信超短债债券A	1.31	3.86	6.62	11.63	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
3486	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
3487	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
3488	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
3489	中欧兴悦债券	2.52	4.47	7.73	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	汇添富增强收益债券C	1.24	5.90	11.49	14.98	84.86
2050	银华稳晟39个月定期开放债券	2.63	5.59	8.50	14.98	21.25
2051	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
2052	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
2053	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	博时华盈纯债债券	1.73	4.97	8.04	13.57	35.90
1224	天弘多元收益C	7.90	34.57	20.28	25.79	35.90
1225	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
1226	中银互利半年定期开放债券	4.15	7.97	12.58	16.34	35.85
1227	红塔红土长益定期开放债券C	0.73	4.41	10.81	8.93	35.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	120.00	11953.10	6.50%
24吉高02	100.00	10187.68	5.54%
24河钢集GN004	100.00	10114.06	5.50%
19国开05	70.00	7417.99	4.03%
25附息国债18	60.00	6105.94	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30090.62	16.36%
企业债	14306.75	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0329	1.0329	1.0330	1.0327	1.0329
累计净值(元)	1.3130	1.3130	1.3131	1.3128	1.3130

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