永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0315 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3116

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.39亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.65	1.21	1.11
债券型名次	5161	3299	3037	3507	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.90	7.78	15.55	35.73
债券型名次	4676	4112	3426	1669	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	信诚稳鑫C	-0.02	0.47	1.20	2.17	1.99
5160	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.01	0.45	1.27	1.11
5161	永赢永益债券A	-0.02	0.11	0.65	1.21	1.11
5162	招商招享纯债A	-0.02	-0.10	0.12	0.66	0.52
5163	招商招享纯债C	-0.02	-0.12	0.07	0.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.55	1.15	1.04
3298	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.99	0.89
3299	永赢永益债券A	-0.02	0.11	0.65	1.21	1.11
3300	永赢增益债券C	0.02	0.11	0.75	1.34	1.21
3301	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.02	0.11	0.79	1.52	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	兴业中证银行50金融债指数A	0.00	0.11	0.65	1.38	1.25
3036	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.12	0.65	1.18	1.07
3037	永赢永益债券A	-0.02	0.11	0.65	1.21	1.11
3038	招商安心收益债券C	0.01	0.08	0.65	1.17	1.08
3039	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	易方达高等级信用债债券C	-0.01	0.25	0.63	1.21	1.05
3506	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
3507	永赢永益债券A	-0.02	0.11	0.65	1.21	1.11
3508	圆信永丰兴融C	0.02	0.10	0.61	1.21	1.04
3509	浙商中短债C	0.02	0.13	0.60	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	永赢诚益债券C	0.02	0.13	0.72	1.27	1.11
3337	永赢荣益债券A	0.02	0.10	0.60	1.24	1.11
3338	永赢永益债券A	-0.02	0.11	0.65	1.21	1.11
3339	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.68	1.23	1.11
3340	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.13	0.65	1.22	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	西部利得合享A	1.08	3.82	7.55	15.13	39.35
4675	兴银汇逸定开债	1.08	4.25	7.41	-	22.61
4676	永赢永益债券A	1.08	3.90	7.78	15.55	35.73
4677	中融聚安定期开放债券	1.08	4.62	8.46	16.95	34.39
4678	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.99	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	同泰泰裕三个月定开债C	0.67	3.90	5.24	-	8.58
4111	易方达安和中短债债券A	1.63	3.90	7.27	13.81	15.43
4112	永赢永益债券A	1.08	3.90	7.78	15.55	35.73
4113	中欧短债债券A	1.60	3.90	6.78	12.68	33.06
4114	博时富祥纯债债券C	1.35	3.89	8.04	15.28	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	添富鑫盛定开债A	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98
3425	兴银鑫日享短债A	1.68	3.94	7.78	15.22	21.80
3426	永赢永益债券A	1.08	3.90	7.78	15.55	35.73
3427	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.88	4.46	7.78	-	13.66
3428	中银臻享债券	1.39	4.26	7.78	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	万家恒C	2.08	4.15	9.02	15.55	65.68
1668	永赢祥益债券C	1.72	4.22	8.47	15.55	25.52
1669	永赢永益债券A	1.08	3.90	7.78	15.55	35.73
1670	富国可转债C	22.43	27.49	17.29	15.54	41.63
1671	西部利得聚利6个月定开债券C	1.38	4.09	8.07	15.54	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	泰康瑞坤纯债债券	-0.21	4.51	8.77	15.98	35.76
1223	西部利得祥逸债券A	2.36	5.71	10.98	22.81	35.73
1224	永赢永益债券A	1.08	3.90	7.78	15.55	35.73
1225	博时裕诚纯债债券	1.48	4.98	7.98	14.59	35.71
1226	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.35	5.03	9.58	17.84	35.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	120.00	11953.10	6.50%
24吉高02	100.00	10187.68	5.54%
24河钢集GN004	100.00	10114.06	5.50%
19国开05	70.00	7417.99	4.03%
25附息国债18	60.00	6105.94	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30090.62	16.36%
企业债	14306.75	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0317	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319
累计净值(元)	1.3118	1.3121	1.3121	1.3120	1.3120

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