永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0303 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3104

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.53亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
债券型名次	4420	4694	4377	4113	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
债券型名次	4951	4809	3741	1851	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	永赢欣益一年	-0.01	0.29	1.21	2.84	3.31
4419	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.84	1.85	2.13
4420	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
4421	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4422	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	浦银安盛优化收益债券C	-0.06	-0.25	0.06	0.94	1.90
4693	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.19	-0.26	0.52	1.04	1.64
4694	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
4695	光大保德信晟利债券C	-0.01	-0.27	-2.11	-3.25	0.38
4696	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	易方达丰和债券A	-0.34	-4.89	0.12	7.62	10.63
4376	永赢嘉益债券	-0.04	-0.10	0.12	0.84	0.93
4377	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
4378	泓德裕泰债券A	0.11	0.75	0.12	0.77	1.31
4379	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
4112	英大纯债债券C	-0.01	0.11	0.28	0.73	1.02
4113	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
4114	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4115	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.12	0.35	0.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
4195	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.83	0.99
4196	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
4197	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
4198	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	同泰中短债E	0.90	2.12	5.58	-	7.08
4950	英大安惠纯债E	0.90	2.37	5.29	-	10.53
4951	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
4952	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
4953	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
4808	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.23	6.57
4809	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
4810	长安泓润纯债债券C	1.94	2.95	7.91	14.73	31.46
4811	长安泓润纯债债券E	1.94	2.95	7.91	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	鹏华丰瑞债券	1.00	3.53	7.30	13.85	37.54
3740	兴银中短债C	1.78	3.47	7.30	13.78	24.97
3741	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
3742	中航瑞旭3个月定开债A	1.66	3.79	7.30	-	9.28
3743	工银瑞嘉一年定开债券A	1.26	3.52	7.29	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.88	40.12
1850	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
1851	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
1852	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
1853	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	招商招裕纯债C	2.16	5.04	9.75	17.39	35.58
1247	泓德裕荣纯债债券C	3.06	7.34	9.64	13.22	35.58
1248	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
1249	博时富安3个月定开债发起式	2.15	4.29	9.10	15.15	35.56
1250	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20473.09	19.44%
24农发13	200.00	20434.30	19.41%
25农发23	150.00	15281.52	14.51%
25农发03	150.00	15081.43	14.32%
19国开05	100.00	10669.90	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120579.80	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0304	1.0310	1.0315	1.0312	1.0311
累计净值(元)	1.3105	1.3111	1.3116	1.3113	1.3112

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。