永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0198 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2999

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.20亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43
债券型名次	3340	4091	3299	4609	4411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.75	8.66	17.52	34.19
债券型名次	4535	3228	3192	1178	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	永赢同利债券A	0.05	0.05	0.40	0.67	1.27
3339	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.09	0.40	0.68	1.45
3340	永赢永益债券A	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43
3341	圆信永丰丰和C	0.05	0.02	0.28	0.38	0.86
3342	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
4090	银河领先债券C	0.09	-0.23	0.18	1.27	3.35
4091	永赢永益债券A	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43
4092	中欧同益债券	0.05	-0.23	0.35	1.42	3.47
4093	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	-0.23	0.51	2.17	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	英大纯债债券E	0.06	-0.10	0.35	0.94	2.66
3298	永赢昌益债券A	0.09	0.05	0.35	0.08	0.63
3299	永赢永益债券A	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43
3300	永赢增益债券A	0.11	-0.09	0.35	-0.10	0.30
3301	招商添浩纯债C	0.08	-0.10	0.35	-0.18	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	天弘齐享债券发起C	0.10	-0.18	0.58	-0.06	0.53
4608	万家鑫丰纯债C	0.36	0.04	0.67	-0.06	0.84
4609	永赢永益债券A	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43
4610	中泰安睿债券A	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47
4611	博时富和纯债债券	0.06	-0.10	0.45	-0.07	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
4410	永赢泰益债券C	0.05	-0.22	0.23	-0.16	0.43
4411	永赢永益债券A	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43
4412	中融恒润纯债A	0.07	-0.11	0.17	-0.03	0.43
4413	中融恒信纯债A	0.07	-0.21	0.36	0.02	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	万家鑫瑞纯债A	0.89	5.78	7.05	14.13	30.83
4534	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.89	4.65	10.00	-	14.12
4535	永赢永益债券A	0.89	5.75	8.66	17.52	34.19
4536	招商产业债券C	0.89	5.02	9.40	18.57	51.75
4537	招商中债1-5年进出口行A	0.89	6.65	9.51	13.24	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	鹏华丰颐债券	1.40	5.75	9.29	17.04	17.33
3227	平安双季盈6个月持有债券A	1.65	5.75	10.97	-	14.21
3228	永赢永益债券A	0.89	5.75	8.66	17.52	34.19
3229	招商添裕纯债A	1.21	5.75	10.67	19.31	24.85
3230	招商招兴3个月定开债券发起C	1.75	5.75	9.93	-	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	浦银中短债A	1.43	5.29	8.66	14.63	23.15
3191	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.90	8.66	-	19.76
3192	永赢永益债券A	0.89	5.75	8.66	17.52	34.19
3193	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.61	6.01	8.66	-	11.41
3194	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.71	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	国泰中债1-3年国开债C	1.45	5.87	8.41	17.52	18.55
1177	平安合正	0.36	6.03	11.01	17.52	36.81
1178	永赢永益债券A	0.89	5.75	8.66	17.52	34.19
1179	华富安福债券	3.44	11.49	8.70	17.51	36.11
1180	建信稳定鑫利债券A	1.42	6.47	9.73	17.51	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	交银施罗德安心收益债券	5.40	12.01	12.26	23.06	34.21
1159	大成景安短融债券E	1.72	5.34	8.30	13.24	34.20
1160	永赢永益债券A	0.89	5.75	8.66	17.52	34.19
1161	中信保诚稳达A	2.28	9.31	13.44	21.92	34.19
1162	宏利纯利债券A	1.46	5.42	8.87	16.92	34.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10229.96	5.06%
24吉高02	100.00	10055.72	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5343.93	2.64%
23青岛地铁MTN003	50.00	5229.99	2.59%
24福州左海MTN001	50.00	5165.33	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20316.75	10.06%
企业债	19355.91	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0201	1.0197	1.0195	1.0191	1.0193
累计净值(元)	1.3002	1.2998	1.2996	1.2992	1.2994

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