永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0312 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3113

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.39亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.69	0.97	1.08
债券型名次	3684	3110	3182	4145	3496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.21	8.19	15.45	35.69
债券型名次	4679	3997	3335	1662	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	永赢通益债券C	0.04	0.14	0.34	0.36	0.43
3683	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.74	1.29	1.15
3684	永赢永益债券A	0.04	0.23	0.69	0.97	1.08
3685	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.65	0.89	1.01
3686	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.21	0.71	1.20	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	易米和丰债券C	0.03	0.23	0.64	0.61	0.85
3109	银华安鑫短债债券D	0.04	0.23	0.61	0.96	0.83
3110	永赢永益债券A	0.04	0.23	0.69	0.97	1.08
3111	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.23	0.72	1.23	1.07
3112	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.21	0.69	1.14	0.94
3181	银河天盈中短债A	0.05	0.19	0.69	1.07	0.98
3182	永赢永益债券A	0.04	0.23	0.69	0.97	1.08
3183	中泰青月中短债A	0.03	0.22	0.69	1.20	1.06
3184	中泰双利债券A	0.09	0.22	0.69	0.79	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	永赢汇利六个月定开债	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
4144	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.51	0.97	0.80
4145	永赢永益债券A	0.04	0.23	0.69	0.97	1.08
4146	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.15	0.36	0.97	0.78
4147	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	英大安益中短债A	0.04	0.20	0.78	1.18	1.08
3495	英大智享债券C	-0.01	0.12	0.66	1.26	1.08
3496	永赢永益债券A	0.04	0.23	0.69	0.97	1.08
3497	中航瑞智纯债A	0.08	0.16	0.51	0.61	1.08
3498	中银证券安进债券A	0.06	0.27	0.76	1.23	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	南方丰元信用增强债券A	1.22	5.19	8.87	13.49	76.77
4678	兴银长盈定开债	1.22	4.40	9.24	19.37	42.43
4679	永赢永益债券A	1.22	4.21	8.19	15.45	35.69
4680	招商招顺纯债C	1.22	3.52	7.08	-	14.05
4681	中加颐享纯债债券A	1.22	4.42	7.48	13.92	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.21	0.00	-	6.60
3996	万家家享中短债A	1.80	4.21	7.81	14.62	29.80
3997	永赢永益债券A	1.22	4.21	8.19	15.45	35.69
3998	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3999	中融恒惠纯债A	1.42	4.21	8.01	16.66	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	融通通润债券	0.80	4.08	8.19	15.37	36.15
3334	天弘同利债券(LOF)E	1.75	3.85	8.19	16.16	18.80
3335	永赢永益债券A	1.22	4.21	8.19	15.45	35.69
3336	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.73	4.55	8.18	-	32.57
3337	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	6.31	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.38	4.82	8.65	15.45	22.56
1661	天弘信益C	1.68	5.79	9.58	15.45	19.63
1662	永赢永益债券A	1.22	4.21	8.19	15.45	35.69
1663	浙商惠盈纯债A	2.03	7.12	10.02	15.45	39.03
1664	江信添福C	0.94	2.83	5.54	15.44	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	东方臻享纯债债券A	2.25	5.10	11.26	14.95	35.69
1225	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.46	5.32	9.91	17.65	35.69
1226	永赢永益债券A	1.22	4.21	8.19	15.45	35.69
1227	中银证券安进债券C	1.62	4.64	8.23	14.95	35.69
1228	东兴兴利债券A	3.17	6.45	9.85	19.69	35.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	120.00	11953.10	6.50%
24吉高02	100.00	10187.68	5.54%
24河钢集GN004	100.00	10114.06	5.50%
19国开05	70.00	7417.99	4.03%
25附息国债18	60.00	6105.94	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30090.62	16.36%
企业债	14306.75	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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05-07永赢永益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期...
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢永益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0309	1.0308	1.0308	1.0309	1.0308
累计净值(元)	1.3110	1.3109	1.3109	1.3110	1.3109

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