永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0226 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3027

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.31亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
债券型名次	1021	2991	4616	4696	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56
债券型名次	4619	3760	3069	1626	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31
1020	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
1021	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
1022	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
1023	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.24	0.48	0.85	0.24
2990	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
2991	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
2992	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
2993	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19
4615	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
4616	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
4617	永赢增益债券A	0.03	0.15	0.21	0.28	0.15
4618	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
4695	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
4696	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
4697	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
4698	中航瑞夏一年定开债发起A	0.03	0.13	0.49	0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	永赢乾益债券	0.01	0.26	0.46	0.65	0.24
2978	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24
2979	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
2980	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2981	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11
4618	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
4619	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56
4620	永赢中债-1-3年政金债指数	0.59	5.13	8.77	15.92	22.08
4621	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.59	6.03	10.14	18.31	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
3759	易方达恒信定开债券发起式	0.79	4.80	8.98	16.29	31.15
3760	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56
3761	招商招顺纯债A	1.22	4.80	8.96	16.19	35.24
3762	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	15.07	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	前海联合添和纯债C	0.20	5.41	8.74	14.47	31.68
3068	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.94	17.08
3069	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56
3070	鑫元中短债C	1.49	3.86	8.74	16.07	17.54
3071	广发央企80债券指数A	1.48	4.76	8.73	15.82	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	建信稳定增利债券C	4.05	10.11	7.61	16.95	168.35
1625	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
1626	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56
1627	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.94	23.69
1628	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.94	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	泓德裕荣纯债债券C	4.37	8.76	11.14	14.33	34.57
1198	大成景安短融债券E	1.79	4.62	8.11	13.02	34.56
1199	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56
1200	浙商惠裕纯债A	1.32	5.51	7.81	17.95	34.54
1201	鹏扬淳利定期开放债券	2.23	9.21	14.12	22.34	34.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10317.22	5.08%
24吉高02	100.00	10125.69	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5230.51	2.57%
24福州左海MTN001	50.00	5194.06	2.56%
23青岛地铁MTN003	50.00	5093.66	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19343.81	9.52%
金融债券	17437.15	8.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0226	1.0225	1.0224	1.0225	1.0221
累计净值(元)	1.3027	1.3026	1.3025	1.3026	1.3022

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