永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0289 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3090

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.39亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
债券型名次	4004	3571	3660	4615	3653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.24	8.28	15.79	35.39
债券型名次	4513	3974	3252	1936	1222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	永赢盈益债券A	-0.02	0.23	0.82	1.38	1.27
4003	永赢盈益债券C	-0.02	0.26	0.82	1.45	1.26
4004	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
4005	永赢元利债券C	-0.02	0.19	0.68	1.17	1.07
4006	永赢泽利一年	-0.02	0.23	0.92	1.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
3570	永赢淳利债券	-0.02	0.21	0.66	0.99	1.03
3571	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
3572	永赢元利债券A	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
3573	永赢增益债券C	-0.05	0.21	0.70	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.17	0.55	0.91	0.76
3659	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.00	0.17	0.55	0.91	0.75
3660	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
3661	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.11	0.55	1.02	0.90
3662	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.55	1.05	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.40	0.70	0.53
4614	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.70	0.52
4615	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
4616	中泰安睿债券C	-0.05	0.24	0.61	0.70	0.81
4617	中泰双利债券A	0.21	0.56	0.57	0.70	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	英大纯债债券A	0.02	0.29	0.51	0.91	0.85
3652	英大纯债债券E	0.02	0.29	0.52	0.91	0.85
3653	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
3654	圆信永丰兴融C	-0.01	0.19	0.61	0.90	0.85
3655	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	信诚稳泰C	1.17	5.76	9.36	19.06	27.29
4512	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.17	6.08	11.53	21.44	77.55
4513	永赢永益债券A	1.17	4.24	8.28	15.79	35.39
4514	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
4515	中航瑞景3个月定开A	1.17	4.35	7.70	15.47	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.98	4.24	7.55	-	12.28
3973	融通增悦债券	-0.25	4.24	8.98	16.08	27.55
3974	永赢永益债券A	1.17	4.24	8.28	15.79	35.39
3975	招商添裕纯债C	1.73	4.24	8.21	17.25	24.71
3976	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	上银慧永利中短期债券C	1.71	4.20	8.28	14.62	16.24
3251	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.32	4.59	8.28	14.29	20.00
3252	永赢永益债券A	1.17	4.24	8.28	15.79	35.39
3253	招商招瑞纯债债券发起式C	1.83	4.55	8.28	15.96	42.63
3254	博时富宁纯债债券	3.07	5.42	8.27	15.55	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	方正富邦恒利A	1.55	5.79	10.17	15.79	17.95
1935	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.23	4.55	8.59	15.79	23.18
1936	永赢永益债券A	1.17	4.24	8.28	15.79	35.39
1937	博时富诚纯债债券	1.37	3.85	7.76	15.78	26.31
1938	博时智臻纯债债券	1.72	4.62	8.46	15.78	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	格林泓鑫纯债A	4.01	6.63	12.35	22.19	35.40
1221	鑫元招利	1.50	4.52	7.76	14.46	35.40
1222	永赢永益债券A	1.17	4.24	8.28	15.79	35.39
1223	东方臻享纯债债券A	2.25	5.22	11.42	14.74	35.38
1224	中银证券安进债券C	1.49	4.58	8.23	15.04	35.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	120.00	11953.10	6.50%
24吉高02	100.00	10187.68	5.54%
24河钢集GN004	100.00	10114.06	5.50%
19国开05	70.00	7417.99	4.03%
25附息国债18	60.00	6105.94	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30090.62	16.36%
企业债	14306.75	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0291	1.0292	1.0288	1.0285	1.0288
累计净值(元)	1.3092	1.3093	1.3089	1.3086	1.3089

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