财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7986.43 1198.59 5143.27 2352.06 11156.66
本期利润(万元) 4244.52 -506.24 2692.78 -29.35 10991.48
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 0.89 0.00 3.63
期末可供分配利润(万元) 6343.51 0.00 7456.07 0.00 4763.29
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 302376.69 300318.71 303489.25 300767.12 300796.48
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.41 0.00 0.90 0.00 3.69
累计净值增长率(%) 31.93 0.00 31.26 0.00 30.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 61.34 28.49 66.08 26.98 28.79
交易性金融资产(万元) 398759.41 409850.82 393749.16 394540.81 390199.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 396532.19 381323.76 358511.75 357368.98 369949.92
应付管理人报酬(万元) 76.95 74.77 77.07 74.50 77.19
应付托管费(万元) 25.65 24.92 25.69 24.83 25.73
资产总计(万元) 400434.14 411862.20 394889.18 394603.84 390229.54
负债合计(万元) 98057.18 108372.69 94092.44 93017.43 86007.35
所有者权益合计(万元) 302376.95 303489.51 300796.74 301586.41 304222.19
未分配利润(万元) 6343.52 7456.07 4763.30 5552.88 8188.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.36 2.43 15.24 0.56 0.69
投资收益(万元) 10575.40 6580.92 14192.74 7545.98 13775.01
公允价值变动收益(万元) -3741.91 -2450.50 -165.19 981.22 5433.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6840.85 4132.85 14042.80 8527.76 19209.45
管理人报酬(万元) 905.82 448.38 909.55 453.08 901.92
托管费(万元) 301.94 149.46 303.18 151.03 300.64
其它费用(万元) 23.66 11.82 23.84 12.51 23.11
费用合计(万元) 2596.33 1440.07 3051.31 1512.82 3290.02
利润总额(万元) 4244.52 2692.78 10991.48 7014.93 15919.43
净利润(万元) 4244.52 2692.78 10991.48 7014.93 15919.43