| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.09元 | 2025-09-25 | 0.89% |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 0.16元 | 2024-12-20 | 1.59% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.10元 | 2024-06-18 | 1.00% |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.22元 | 2024-03-13 | 2.21% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.06元 | 2023-09-19 | 0.63% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.11元 | 2023-06-16 | 1.06% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.19元 | 2022-09-14 | 1.92% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.12元 | 2022-06-15 | 1.19% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.05元 | 2022-03-10 | 0.53% |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.23元 | 2021-12-15 | 2.25% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.24元 | 2021-09-18 | 2.28% |
| 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 0.12元 | 2020-04-23 | 1.16% |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.12元 | 2020-03-12 | 1.18% |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.35元 | 2019-10-23 | 3.53% |
| 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 0.22元 | 2019-02-12 | 2.14% |
| 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 0.04元 | 2018-07-23 | 0.41% |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.18元 | 2018-06-15 | 1.81% |
永赢丰利债券A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.52%