永赢丰利债券A(005507)_最新动态

永赢丰利债券A005507PERMANENT WIN FENG LI BOND INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2998

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张雪

2026-05-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.50亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

永赢丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
债券型名次	1760	3899	2581	1859	1858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12
债券型名次	1949	3363	2667	975	1345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	永赢昌益债券C	0.06	0.05	0.68	1.62	1.62
1759	永赢淳利债券	0.06	0.08	0.57	1.45	1.47
1760	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
1761	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59
1762	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	永赢安泰中短债C	0.02	0.06	0.30	0.73	0.76
3898	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.06	0.40	1.04	1.06
3899	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
3900	永赢宏泰短债C	0.03	0.06	0.33	0.83	0.85
3901	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.96	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
2580	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34
2581	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
2582	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.08	0.63	1.55	1.59
2583	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
1858	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
1859	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
1860	永赢聚益债券A	0.05	0.07	0.64	1.65	1.69
1861	永赢坤益债券	0.09	0.18	0.88	1.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
1857	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68
1858	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
1859	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
1860	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	前海开源1-3年国开债C	2.00	3.45	6.00	8.92	13.87
1948	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.50	8.15	-	8.22
1949	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12
1950	永赢裕益债券A	2.00	7.97	11.43	19.59	34.52
1951	创金合信聚利债券C	1.99	4.09	7.47	-0.62	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	融通通玺债券	2.15	4.48	7.61	13.55	34.34
3362	添富鑫成定开债A	1.50	4.48	8.00	15.07	30.87
3363	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12
3364	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.70	4.47	8.18	-	12.98
3365	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
2666	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
2667	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12
2668	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
2669	博时富祥纯债债券A	1.33	4.30	8.64	15.97	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
974	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	10.39	13.08	18.28	61.62
975	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12
976	中欧润逸债券	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23
977	博时信用债纯债债券A	1.12	4.91	9.43	18.26	94.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
1344	华润元大双鑫债券C	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
1345	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12
1346	万家年年恒荣A	1.83	4.79	7.88	11.05	34.11
1347	中银丰荣定期开放债券	1.48	4.21	8.25	16.25	34.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20合建投MTN001	270.00	28518.31	9.35%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	150.00	15233.86	4.99%
23天心城发MTN001	115.00	11833.82	3.88%
22乌城投MTN001	100.00	10407.89	3.41%
24农行二级资本债01A	80.00	8256.53	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128850.60	42.24%
企业债	59507.22	19.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0181	1.0180	1.0176	1.0176	1.0176
累计净值(元)	1.2997	1.2996	1.2992	1.2992	1.2992

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