永赢丰利债券A(005507)_最新动态

永赢丰利债券A005507PERMANENT WIN FENG LI BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3086

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰利债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：张雪

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.12亿元

2026-05-26 每10份派现金 0.2 元

永赢丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
债券型名次	1177	1261	1375	1512	1327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
债券型名次	1240	2598	2599	883	1274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1176	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1177	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1178	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1179	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1260	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1261	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1262	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1263	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
1374	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1375	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1376	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
1377	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1511	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1512	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1513	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1514	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
1326	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
1327	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1328	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1329	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15
1239	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
1240	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
1241	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
1242	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
2597	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
2598	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
2599	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
2600	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
2598	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
2599	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
2600	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97
2601	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	南方多利增强债券C	2.32	11.70	12.13	17.93	154.21
882	天弘荣享	2.75	5.40	10.43	17.93	35.73
883	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
884	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91
885	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29
1273	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.67	3.40	6.23	12.04	35.28
1274	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
1275	中信保诚稳利债券A	3.67	6.01	9.47	16.60	35.25
1276	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天心城发MTN001	115.00	11881.91	3.94%
22乌城投MTN001	100.00	10466.11	3.47%
25国开15	100.00	9904.88	3.29%
23鲁金03	80.00	8198.47	2.72%
24川投资MTN001	75.00	7703.13	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107488.00	35.66%
企业债	60525.78	20.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0187	1.0182	1.0178	1.0171	1.0168
累计净值(元)	1.3086	1.3081	1.3077	1.3070	1.3067

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