永赢丰利债券A(005507)_最新动态

永赢丰利债券A005507PERMANENT WIN FENG LI BOND INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0322 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2935

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰利债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张雪

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.24亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.2 元

永赢丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	0.97	1.63	1.06
债券型名次	4430	1386	1401	1662	1888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.78	9.40	19.21	33.30
债券型名次	2040	3245	2388	777	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.24	0.58	0.96	0.64
4429	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.73
4430	永赢丰利债券A	0.02	0.43	0.97	1.63	1.06
4431	永赢丰利债券C	0.02	0.43	0.93	1.56	1.02
4432	永赢丰益债券	0.02	0.41	1.06	1.70	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	永赢邦利债券C	0.05	0.43	1.25	1.96	1.33
1385	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10
1386	永赢丰利债券A	0.02	0.43	0.97	1.63	1.06
1387	永赢丰利债券C	0.02	0.43	0.93	1.56	1.02
1388	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.89	1.52	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.97	1.64	1.05
1400	英大安悦纯债债券A	0.04	0.34	0.97	1.25	1.00
1401	永赢丰利债券A	0.02	0.43	0.97	1.63	1.06
1402	永赢昭利债券A	0.04	0.42	0.97	1.56	1.07
1403	招商招祥纯债A	0.06	0.47	0.97	1.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1661	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01
1662	永赢丰利债券A	0.02	0.43	0.97	1.63	1.06
1663	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.04	1.63	1.11
1664	永赢盈益债券C	0.05	0.41	1.01	1.63	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	兴银长益三个月定开债	0.06	0.45	0.95	1.56	1.06
1887	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.96	1.58	1.06
1888	永赢丰利债券A	0.02	0.43	0.97	1.63	1.06
1889	永赢聚益债券A	0.01	0.39	0.96	1.69	1.06
1890	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.94	1.26	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
2039	兴银合盛定开债C	2.21	4.66	7.09	-	13.46
2040	永赢丰利债券A	2.21	4.78	9.40	19.21	33.30
2041	永赢智益纯债三个月	2.21	5.78	10.40	17.48	25.78
2042	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	9.00	13.47	21.32	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	融通通宸债券	0.96	4.78	9.42	15.57	45.13
3244	易方达富财纯债债券	1.09	4.78	8.87	15.41	26.14
3245	永赢丰利债券A	2.21	4.78	9.40	19.21	33.30
3246	中加瑞合纯债债券	1.70	4.78	9.16	16.00	17.36
3247	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.93	4.77	9.17	16.26	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	兴银汇裕定开债	2.07	5.99	9.40	-	20.76
2387	银河庭芳3个月定开债券	1.43	5.43	9.40	16.31	30.57
2388	永赢丰利债券A	2.21	4.78	9.40	19.21	33.30
2389	中金新璟3个月	0.91	5.30	9.40	-	14.00
2390	鑫元惠丰纯债债券A	0.53	4.93	9.40	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.21	20.97
776	景顺长城景泰益利纯债债券	1.27	6.73	11.82	19.21	20.30
777	永赢丰利债券A	2.21	4.78	9.40	19.21	33.30
778	中信建投稳祥A	1.34	5.15	11.11	19.21	43.52
779	华润元大双鑫债券C	5.68	11.44	14.76	19.20	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	西部利得聚泰18个月定开债C	4.78	9.90	14.72	29.65	33.30
1339	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.62	9.89	18.62	33.30
1340	永赢丰利债券A	2.21	4.78	9.40	19.21	33.30
1341	永赢增益债券A	1.14	3.79	7.89	16.00	33.25
1342	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.18	4.47	9.17	16.88	33.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20合建投MTN001	270.00	28349.85	9.38%
23河钢集MTN005	200.00	20726.07	6.85%
23国开08	150.00	15536.37	5.14%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	150.00	15102.62	4.99%
23天心城发MTN001	115.00	11776.25	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127019.69	42.01%
企业债	72181.28	23.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0321	1.0320	1.0320	1.0320	1.0318
累计净值(元)	1.2934	1.2933	1.2933	1.2933	1.2931

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