永赢丰利债券A(005507)_最新动态

永赢丰利债券A005507PERMANENT WIN FENG LI BOND INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.019 0.000(0.02%)

累计净值：1.272

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.08亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

永赢丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
债券型名次	2890	3078	2231	3990	3102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.79	10.36	-	30.48
债券型名次	3970	2518	1615	1140	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	永赢淳利债券	0.10	0.45	0.32	1.71	0.35
2889	永赢鼎利债券C	0.10	0.52	0.16	1.86	0.17
2890	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
2891	永赢丰利债券C	0.10	0.33	0.34	1.33	0.29
2892	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	易方达岁丰添利债券A	0.11	0.34	0.38	2.47	0.53
3077	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.08	0.34	0.61	2.05	1.34
3078	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
3079	永赢宏泰短债C	0.04	0.34	0.35	1.32	0.36
3080	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	易方达增强回报债券A	0.00	0.00	0.37	1.77	0.37
2230	银河优选六个月持有期债券C	0.05	0.64	0.37	1.71	0.29
2231	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
2232	永赢盈益债券A	0.15	0.63	0.37	1.68	0.36
2233	招商鑫福中短债C	0.04	0.24	0.37	1.28	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	兴业90天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.51	1.39	0.54
3989	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.29	1.39	0.29
3990	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
3991	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
3992	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.33	0.49	1.39	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.25	0.34	1.22	0.31
3101	银华华茂定期开放债券	0.12	0.49	0.39	2.00	0.31
3102	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
3103	永赢昭利债券A	0.09	0.42	0.25	2.12	0.31
3104	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	天弘合益D	2.43	6.03	0.00	-	8.25
3969	易方达安裕60天持有债券A	2.43	0.00	0.00	-	6.21
3970	永赢丰利债券A	2.43	6.79	10.36	-	30.48
3971	招商安心收益债券C	2.43	6.51	9.65	-	151.78
3972	中加聚盈定开债券A	2.43	6.94	11.43	-	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	兴业丰泰债券	2.72	6.79	10.19	-	32.24
2517	易方达富华纯债债券C	2.55	6.79	9.68	-	14.67
2518	永赢丰利债券A	2.43	6.79	10.36	-	30.48
2519	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.12	6.79	9.20	-	11.29
2520	东吴悦秀纯债A	3.27	6.78	8.91	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	鹏华稳华90天滚动持有债券A	2.40	7.65	10.36	-	12.19
1614	兴银汇泓一年定开债发起	2.88	7.07	10.36	-	11.21
1615	永赢丰利债券A	2.43	6.79	10.36	-	30.48
1616	浙商汇金中高等级三个月A	2.71	7.97	10.36	-	21.81
1617	中银睿享定期开放债券	3.31	7.51	10.36	-	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	华安安逸半年定开债	3.92	8.31	11.42	-	31.41
1139	汇添富理财60天债券E	1.16	2.93	4.55	-	11.70
1140	永赢丰利债券A	2.43	6.79	10.36	-	30.48
1141	永赢丰利债券C	2.29	6.38	9.66	-	28.53
1142	南华瑞恒中短债债券A	2.44	6.33	7.72	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	招商安阳债券A	6.20	12.03	21.53	-	30.57
1297	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
1298	永赢丰利债券A	2.43	6.79	10.36	-	30.48
1299	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43
1300	华夏稳定双利债券A	1.54	6.85	10.01	-	30.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20合建投MTN001	270.00	28826.11	9.58%
23河钢集MTN005	200.00	21181.82	7.04%
铁托6优	183.00	18651.52	6.20%
23天心城发MTN001	115.00	11966.07	3.98%
22乌城投MTN001	100.00	10457.89	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	104418.18	34.72%
金融债券	16141.39	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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永赢丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出...

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标题：永赢丰利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢丰利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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06-21永赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低申购金额、最低追加申购金...
06-18永赢丰利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.019	1.019	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271

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