我要报告错误最新动态

最新净值:1.025 0.000(0.02%)

累计净值:1.261

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢丰利债券A增长自成立以来,共分红 15
基金经理:牟琼屿 2024-06-18 每10份派现金 0.1
基金规模:30.17亿元 2024-03-13 每10份派现金 0.2
    永赢丰利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.25 0.28 1.08 2.98
债券型名次 3886 2685 4268 3530 2979
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20合建投MTN001 270.00 28325.54 9.39%
23河钢集MTN005 200.00 20874.72 6.92%
铁托6优 183.00 18481.19 6.12%
23天心城发MTN001 115.00 11757.20 3.90%
23番禺信息MTN001 100.00 10335.09 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 103097.91 34.17%
金融债券 16246.83 5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告