我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 364549.67 99.35%
银行存款和结算备付金 2396.84 0.65%
其他资产 2.03 0.00%
资产总值:366948.54万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20合建投MTN001 270.00 28325.54 9.39%
23河钢集MTN005 200.00 20874.72 6.92%
铁托6优 183.00 18481.19 6.12%
23天心城发MTN001 115.00 11757.20 3.90%
22中燃投资MTN001 100.00 10361.89 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 103097.91 34.17%
金融债券 16246.83 5.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%