资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357703.07 99.57%
银行存款和结算备付金 1558.85 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:359261.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 140.00 13992.25 4.65%
24川投资MTN001 75.00 7743.04 2.57%
24农行二级资本债01A 70.00 7320.16 2.43%
24拱城控02 70.00 7203.13 2.39%
25桂交投MTN002 70.00 7205.40 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122528.57 40.72%
企业债 45145.23 15.00%
国家债券 15730.39 5.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%