资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 372250.19 99.42%
银行存款和结算备付金 2162.76 0.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:374412.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天心城发MTN001 115.00 11881.91 3.94%
22乌城投MTN001 100.00 10466.11 3.47%
25国开15 100.00 9904.88 3.29%
23鲁金03 80.00 8198.47 2.72%
24川投资MTN001 75.00 7703.13 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107488.00 35.66%
企业债 60525.78 20.08%
国家债券 6499.92 2.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%