资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 411091.91 99.53%
银行存款和结算备付金 1958.61 0.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:413050.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20合建投MTN001 270.00 28518.31 9.35%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 150.00 15233.86 4.99%
23天心城发MTN001 115.00 11833.82 3.88%
22乌城投MTN001 100.00 10407.89 3.41%
24农行二级资本债01A 80.00 8256.53 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128850.60 42.24%
企业债 59507.22 19.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%