我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.61 |
0.00 |
23.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.98 |
28.79 |
46.55 |
69.31 |
229.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
394540.81 |
390199.81 |
410310.61 |
398075.37 |
396365.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
357368.98 |
369949.92 |
385838.99 |
372792.94 |
385006.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.50 |
77.19 |
74.50 |
74.61 |
74.24 |
| 应付托管费(万元) |
24.83 |
25.73 |
24.83 |
24.87 |
24.75 |
| 资产总计(万元) |
394603.84 |
390229.54 |
410358.95 |
398145.06 |
396595.24 |
| 负债合计(万元) |
93017.43 |
86007.35 |
109619.05 |
104750.45 |
97012.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
301586.41 |
304222.19 |
300739.91 |
293394.62 |
299582.80 |
| 未分配利润(万元) |
5552.88 |
8188.64 |
4706.36 |
-2639.01 |
3549.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.69 |
0.36 |
1.87 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
7545.98 |
13775.01 |
7424.55 |
15200.31 |
8493.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
981.22 |
5433.74 |
4829.46 |
-5797.70 |
-293.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8527.76 |
19209.45 |
12254.36 |
9404.48 |
8200.65 |
| 管理人报酬(万元) |
453.08 |
901.92 |
444.88 |
899.07 |
446.62 |
| 托管费(万元) |
151.03 |
300.64 |
148.29 |
299.69 |
148.87 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
23.11 |
12.21 |
25.03 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
1512.82 |
3290.02 |
1711.84 |
3432.95 |
1784.00 |
| 利润总额(万元) |
7014.93 |
15919.43 |
10542.53 |
5971.53 |
6416.66 |
| 净利润(万元) |
7014.93 |
15919.43 |
10542.53 |
5971.53 |
6416.66 |
