财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
31.91 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
29.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.45 |
61.34 |
28.49 |
66.08 |
26.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
374294.09 |
398759.41 |
409850.82 |
393749.16 |
394540.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
372250.19 |
396532.19 |
381323.76 |
358511.75 |
357368.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.26 |
76.95 |
74.77 |
77.07 |
74.50 |
| 应付托管费(万元) |
24.75 |
25.65 |
24.92 |
25.69 |
24.83 |
| 资产总计(万元) |
376456.85 |
400434.14 |
411862.20 |
394889.18 |
394603.84 |
| 负债合计(万元) |
75046.42 |
98057.18 |
108372.69 |
94092.44 |
93017.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
301410.43 |
302376.95 |
303489.51 |
300796.74 |
301586.41 |
| 未分配利润(万元) |
5377.00 |
6343.52 |
7456.07 |
4763.30 |
5552.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.73 |
7.36 |
2.43 |
15.24 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
5377.95 |
10575.40 |
6580.92 |
14192.74 |
7545.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
983.81 |
-3741.91 |
-2450.50 |
-165.19 |
981.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6365.49 |
6840.85 |
4132.85 |
14042.80 |
8527.76 |
| 管理人报酬(万元) |
452.02 |
905.82 |
448.38 |
909.55 |
453.08 |
| 托管费(万元) |
150.67 |
301.94 |
149.46 |
303.18 |
151.03 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
23.66 |
11.82 |
23.84 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
1322.53 |
2596.33 |
1440.07 |
3051.31 |
1512.82 |
| 利润总额(万元) |
5042.96 |
4244.52 |
2692.78 |
10991.48 |
7014.93 |
| 净利润(万元) |
5042.96 |
4244.52 |
2692.78 |
10991.48 |
7014.93 |
