永赢丰利债券C(005508)_最新动态

永赢丰利债券C005508PERMANENT WIN FENG LI BOND INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：牟琼屿

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

永赢丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.25	1.01	2.82
债券型名次	4558	2896	4394	3791	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	7.23	10.81	17.73	27.31
债券型名次	3109	1687	1059	1238	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.48	1.16	3.03
4557	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.42	1.05	2.84
4558	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.25	1.01	2.82
4559	永赢合益债券	0.03	0.25	0.64	1.58	3.39
4560	永赢恒益债券	0.03	0.32	0.98	2.92	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	永赢昌益债券A	0.04	0.24	0.39	1.06	2.51
2895	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22
2896	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.25	1.01	2.82
2897	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.24	0.47	1.32	3.36
2898	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.03	0.24	0.42	1.59	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.15	0.25	0.80	2.46
4393	银华添益定期开放债券	0.06	0.28	0.25	1.20	3.37
4394	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.25	1.01	2.82
4395	永赢开泰中高等级中短债C	0.06	0.16	0.25	0.92	2.46
4396	永赢瑞益债券	0.06	0.23	0.25	1.17	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.25	0.57	1.01	1.67
3790	兴华安丰纯债A	0.05	0.20	0.31	1.01	2.35
3791	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.25	1.01	2.82
3792	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.17	0.29	1.01	2.62
3793	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	西部利得合赢债券C	0.02	0.21	0.39	1.30	2.82
3289	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.21	0.15	1.30	2.82
3290	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.25	1.01	2.82
3291	圆信永丰兴瑞	0.12	0.30	-0.19	0.59	2.82
3292	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.28	0.48	1.16	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
3108	兴业120天滚动持有债券A	3.38	0.00	0.00	-	7.89
3109	永赢丰利债券C	3.38	7.23	10.81	17.73	27.31
3110	招商产业债券C	3.38	6.71	10.21	21.37	49.42
3111	中融益泓90天滚动持有债券A	3.38	8.13	0.00	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05
1686	易方达纯债债券A	4.17	7.23	10.07	17.80	69.96
1687	永赢丰利债券C	3.38	7.23	10.81	17.73	27.31
1688	招商招盛纯债A	3.71	7.23	9.71	16.09	38.72
1689	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.22	7.22	9.34	17.14	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.64	6.88	10.81	18.04	25.74
1058	易方达信用债债券C	4.69	8.02	10.81	18.16	60.49
1059	永赢丰利债券C	3.38	7.23	10.81	17.73	27.31
1060	中融中债1-5年国开行C	4.84	7.59	10.81	-	16.14
1061	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	广发中债1-3年国开债指数C	4.85	7.73	10.94	17.73	21.51
1237	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
1238	永赢丰利债券C	3.38	7.23	10.81	17.73	27.31
1239	中银添利债券发起E	4.37	6.84	8.21	17.73	21.72
1240	大成债券A/B	3.04	3.36	3.14	17.72	254.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.13	4.21	6.50	12.67	27.32
1384	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
1385	永赢丰利债券C	3.38	7.23	10.81	17.73	27.31
1386	华夏鼎泓债券C	4.58	6.46	3.28	27.29	27.30
1387	上银慧佳盈债券	3.50	6.98	10.74	19.71	27.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20合建投MTN001	270.00	28325.54	9.39%
23河钢集MTN005	200.00	20874.72	6.92%
铁托6优	183.00	18481.19	6.12%
23天心城发MTN001	115.00	11757.20	3.90%
22中燃投资MTN001	100.00	10361.89	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	103097.91	34.17%
金融债券	16246.83	5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.018
累计净值(元)	1.246	1.246	1.246	1.246	1.245

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