我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421076.00 100.00%
银行存款和结算备付金 10.20 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:421086.20万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 320.00 32613.49 8.09%
24国开08 300.00 29987.92 7.44%
23华夏银行债02 230.00 23419.48 5.81%
22渤海银行01 220.00 22739.39 5.64%
24附息国债11 200.00 20363.15 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351058.14 87.08%
国家债券 20363.15 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%