财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4580.00 1835.02 5625.48 -389.66 5435.89
本期利润(万元) 6199.36 2850.26 1526.01 -2186.67 2154.53
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.52 0.00 0.38 0.00 0.54
期末可供分配利润(万元) 10423.03 0.00 4223.67 0.00 4852.19
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 409923.50 406574.40 403724.14 402165.99 404352.66
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 1.53 0.00 0.37 0.00 0.52
累计净值增长率(%) 34.26 0.00 32.23 0.00 32.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 23.68 200.20 127.26 148.77 23.71
交易性金融资产(万元) 465377.35 477721.48 530795.40 411203.12 529919.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 465377.35 477721.48 530795.40 411203.12 529919.75
应付管理人报酬(万元) 100.99 102.82 99.60 103.70 123.44
应付托管费(万元) 33.66 34.27 33.20 34.57 41.15
资产总计(万元) 465401.02 477924.43 530964.11 411351.88 529943.46
负债合计(万元) 55477.33 74200.10 126611.25 1163.54 27185.65
所有者权益合计(万元) 409923.69 403724.33 404352.86 410188.34 502757.82
未分配利润(万元) 10423.04 4223.68 4852.20 10687.68 3257.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.58 59.83 57.01 105.04 66.01
投资收益(万元) 6289.88 8342.81 6847.91 18269.59 9613.66
公允价值变动收益(万元) 1619.36 -4099.47 -3281.36 2603.92 1552.42
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7910.81 4303.17 3623.57 20978.54 11232.09
管理人报酬(万元) 604.95 1208.68 598.80 1407.44 760.25
托管费(万元) 201.65 402.89 199.60 469.15 253.42
其它费用(万元) 10.29 21.72 10.79 22.65 12.98
费用合计(万元) 1711.45 2777.16 1469.03 2983.69 1547.76
利润总额(万元) 6199.36 1526.01 2154.54 17994.85 9684.33
净利润(万元) 6199.36 1526.01 2154.54 17994.85 9684.33