我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3428.66 |
8131.91 |
4647.74 |
17698.03 |
4242.34 |
| 本期利润(万元) |
1245.32 |
9684.33 |
5522.27 |
18126.61 |
2225.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2186.98 |
0.00 |
8557.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403122.94 |
502757.62 |
513580.58 |
508058.32 |
503289.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.13 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.71 |
226.94 |
33.68 |
67.11 |
61.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
529919.75 |
640985.62 |
558334.60 |
676515.13 |
685115.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
529919.75 |
640985.62 |
558334.60 |
676515.13 |
685115.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.44 |
128.83 |
124.74 |
128.05 |
126.76 |
| 应付托管费(万元) |
41.15 |
42.94 |
41.58 |
42.68 |
42.25 |
| 资产总计(万元) |
529943.46 |
641212.56 |
583565.09 |
676582.23 |
685177.56 |
| 负债合计(万元) |
27185.65 |
133154.05 |
76706.57 |
173913.04 |
177532.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
502757.82 |
508058.52 |
506858.52 |
502669.19 |
507645.38 |
| 未分配利润(万元) |
3257.15 |
8557.84 |
7357.84 |
3168.50 |
8144.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.01 |
3.07 |
1.76 |
1.91 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
9613.66 |
22657.70 |
11159.40 |
23855.04 |
11236.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1552.42 |
428.57 |
2384.05 |
-5886.28 |
755.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11232.09 |
23089.34 |
13545.21 |
17970.67 |
11993.12 |
| 管理人报酬(万元) |
760.25 |
1515.96 |
750.50 |
1539.84 |
766.52 |
| 托管费(万元) |
253.42 |
505.32 |
250.17 |
513.28 |
255.51 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
24.22 |
12.27 |
24.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
1547.76 |
4962.73 |
2412.81 |
4905.11 |
2542.78 |
| 利润总额(万元) |
9684.33 |
18126.61 |
11132.40 |
13065.56 |
9450.34 |
| 净利润(万元) |
9684.33 |
18126.61 |
11132.40 |
13065.56 |
9450.34 |
