永赢增益债券A(005703)_最新动态

永赢增益债券A005703PERMANENT WIN GAIN BOND INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.269

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢增益债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：谢越

2024-05-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.31亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

永赢增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
债券型名次	3898	2476	2748	3143	3420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
债券型名次	3045	2545	1569	881	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	永赢祥益债券C	0.04	-0.03	-0.19	1.02	3.00
3897	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.16	0.25	0.78	1.97
3898	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
3899	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
3900	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	永赢诚益债券C	0.07	0.26	0.47	1.54	3.12
2475	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
2476	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
2477	招商安泰债券B	0.04	0.26	0.51	1.41	3.40
2478	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	新华聚利C	0.03	0.21	0.52	1.49	3.20
2747	永赢宏益债券C	0.02	0.32	0.52	1.67	4.13
2748	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
2749	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.20	0.52	1.19	2.83
2750	浙商丰裕纯债C	0.05	0.18	0.52	1.21	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.24	0.27	1.19	3.24
3142	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.18	0.39	1.19	3.90
3143	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
3144	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.20	0.52	1.19	2.83
3145	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
3419	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
3420	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
3421	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.36	1.03	2.74
3422	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.22	0.62	1.38	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
3044	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74
3045	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
3046	安信中短利率债(LOF)C	3.41	6.32	9.52	16.42	17.82
3047	长信稳恒债券C	3.41	0.00	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	永赢安泰中短债A	2.53	6.46	0.00	-	6.50
2544	永赢裕益债券A	3.66	6.46	10.04	19.33	25.82
2545	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
2546	招商信用添利债券(LOF)A	3.27	6.46	9.49	19.60	133.68
2547	泓德裕荣纯债债券A	3.46	6.46	6.18	13.07	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	融通通裕定开债券发起式	4.29	6.83	9.94	22.75	44.25
1568	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.94	6.79	9.94	-	15.63
1569	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
1570	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
1571	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27
880	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
881	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
882	中信证券六个月债券A	4.53	7.85	11.42	19.24	20.28
883	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
1171	建信睿怡纯债A	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19
1172	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
1173	华安鼎瑞定开债	4.57	7.74	10.91	18.55	30.15
1174	中融盈泽中短债C	2.45	6.64	9.10	15.60	30.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	320.00	32613.49	8.09%
24国开08	300.00	29987.92	7.44%
23华夏银行债02	230.00	23419.48	5.81%
22渤海银行01	220.00	22739.39	5.64%
24附息国债11	200.00	20363.15	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351058.14	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269

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