资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 502242.80 100.00%
银行存款和结算备付金 21.95 0.00%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:502264.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 580.00 62567.09 15.51%
22进出10 490.00 53958.24 13.37%
22农发05 450.00 48924.97 12.13%
21国开15 430.00 46281.02 11.47%
25国开03 450.00 44749.17 11.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 481039.00 119.22%
国家债券 21203.80 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%