资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 724606.07 99.29%
银行存款和结算备付金 29.03 0.00%
其他资产 5177.57 0.71%
资产总值:729812.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 570.00 61951.74 9.08%
25国开05 600.00 59591.97 8.74%
25国开08 550.00 55135.27 8.08%
25国开15 530.00 52495.85 7.70%
23国开10 460.00 49619.76 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 721099.28 105.72%
国家债券 3506.78 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%