资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1072902.64 100.00%
银行存款和结算备付金 27.10 0.00%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:1072930.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 1100.00 111735.29 10.61%
25国开15 880.00 87951.30 8.35%
25国开05 850.00 85123.82 8.08%
23国开10 610.00 66233.70 6.29%
23进出11 520.00 56415.58 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1039169.89 98.67%
国家债券 33732.75 3.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%