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最新净值:1.113 0.001(0.07%)

累计净值:1.287

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢惠益债券A增长自成立以来,共分红 14
基金经理:吴玮 2025-02-18 每10份派现金 0.1
基金规模:106.47亿元 2023-12-21 每10份派现金 0.1
    永赢惠益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.32 1.22 0.09 3.12 0.10
债券型名次 340 239 4077 787 4229
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 990.00 110258.61 10.35%
20国开10 920.00 99902.50 9.38%
21国开05 860.00 94918.93 8.91%
20国开05 680.00 72137.83 6.77%
23农发07 600.00 62872.34 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1296953.64 121.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
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