财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4226.02 |
719.18 |
25634.21 |
5611.59 |
17763.94 |
| 本期利润(万元) |
9225.82 |
4067.97 |
-3675.41 |
-8294.44 |
389.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22451.99 |
0.00 |
10287.06 |
0.00 |
42824.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
646798.41 |
357481.70 |
403291.27 |
851859.61 |
959555.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.41 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
34.27 |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
31.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.03 |
21.95 |
24.23 |
33.91 |
32.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
724606.07 |
502242.80 |
1066291.61 |
1270161.74 |
1105592.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
724606.07 |
502242.80 |
1066291.61 |
1270161.74 |
1105592.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.12 |
132.17 |
232.64 |
293.45 |
209.93 |
| 应付托管费(万元) |
50.04 |
44.06 |
77.55 |
97.82 |
69.98 |
| 资产总计(万元) |
729812.66 |
502264.81 |
1066341.17 |
1270273.51 |
1105628.33 |
| 负债合计(万元) |
47746.33 |
98784.48 |
105029.92 |
12472.73 |
254471.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
682066.34 |
403480.33 |
961311.25 |
1257800.78 |
851156.47 |
| 未分配利润(万元) |
56234.41 |
24415.19 |
87508.38 |
138524.09 |
61932.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.63 |
14.30 |
12.60 |
34.44 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
5624.16 |
32584.02 |
21762.63 |
55847.91 |
24418.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5013.76 |
-29365.31 |
-17416.25 |
23592.13 |
8683.86 |
| 其它收入(万元) |
13.62 |
3.06 |
2.67 |
11.84 |
7.05 |
| 收入合计(万元) |
10681.16 |
3236.08 |
4361.66 |
79486.32 |
33110.91 |
| 管理人报酬(万元) |
609.82 |
2863.99 |
1660.21 |
2860.58 |
1321.40 |
| 托管费(万元) |
203.27 |
954.66 |
553.40 |
953.53 |
440.47 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.72 |
11.78 |
24.65 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
1310.86 |
6935.25 |
3988.33 |
8195.37 |
4330.30 |
| 利润总额(万元) |
9370.30 |
-3699.17 |
373.33 |
71290.95 |
28780.61 |
| 净利润(万元) |
9370.30 |
-3699.17 |
373.33 |
71290.95 |
28780.61 |
