资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406163.22 99.98%
银行存款和结算备付金 21.47 0.01%
其他资产 44.77 0.01%
资产总值:406229.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 570.00 61181.89 17.11%
22农发05 450.00 49521.01 13.85%
22进出10 440.00 47618.10 13.32%
24国开15 450.00 47049.79 13.16%
22国开10 340.00 37355.31 10.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 393852.68 110.13%
国家债券 12310.54 3.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%