我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1193408.27 100.00%
银行存款和结算备付金 45.60 0.00%
其他资产 6.24 0.00%
资产总值:1193460.11万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 820.00 82634.55 7.62%
20国开05 730.00 78127.70 7.20%
20国开10 680.00 72378.45 6.67%
22进出10 660.00 71469.63 6.59%
23国开05 550.00 59207.09 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1157048.26 106.69%
国家债券 36360.01 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%