永赢惠益债券C(006044)_最新动态

永赢惠益债券C006044PERMANENT WIN BENEFIT BOND INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.248

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢惠益债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴玮

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

永赢惠益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
债券型名次	3150	2101	1468	424	585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76
债券型名次	457	599	525	976	1426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	永赢昌益债券C	0.05	0.25	0.42	1.10	2.57
3149	永赢惠益债券A	0.05	0.29	0.94	2.75	5.10
3150	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
3151	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.41	1.00	2.43
3152	永赢匠心增利债券A	0.05	-0.12	0.66	0.33	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.76	1.48	2.47
2100	英大安旸纯债债券A	0.03	0.28	0.80	1.49	3.01
2101	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
2102	永赢久利债券	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
2103	永赢盈益债券A	0.05	0.28	0.45	1.59	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	易方达富财纯债债券	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33
1467	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29
1468	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
1469	永赢轩益债券	0.05	0.29	0.87	2.44	4.90
1470	中欧瑾泰债券A	0.11	0.48	0.87	2.45	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	华安稳定收益债券B	0.22	1.30	4.56	2.63	5.59
423	平安合禧1年定开债发起式	0.08	0.53	1.33	2.63	5.15
424	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
425	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23
426	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.60	1.21	2.62	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	平安添悦债券C	0.38	0.63	2.61	2.48	4.84
584	天弘增强回报C	0.30	1.29	6.30	2.30	4.84
585	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
586	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
587	长江乐丰纯债	0.10	0.20	-0.08	1.46	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59
456	南方中证政策性金融债指数C	5.74	0.00	0.00	-	8.85
457	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76
458	博远增益纯债债券A	5.73	9.69	0.00	-	11.71
459	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
598	西部利得双盈一年定开债券	4.49	8.68	12.87	-	18.38
599	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76
600	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57
601	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
524	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
525	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76
526	国寿安保尊享债券A	6.02	8.84	12.08	20.46	71.77
527	平安合正	5.95	9.64	12.08	21.41	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.47	5.96	9.65	18.77	31.48
975	国寿安保泰和纯债债券	4.20	7.15	10.23	18.76	21.40
976	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76
977	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.18	7.53	10.86	18.75	32.54
978	浙商汇金聚鑫定开债	4.59	7.64	10.98	18.75	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	5.93	9.04	15.89	26.78
1425	华润元大润鑫债券A	3.18	5.66	8.05	13.51	26.76
1426	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76
1427	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.15	8.29	12.19	19.81	26.76
1428	东方臻宝纯债债券C	4.72	9.72	15.95	23.61	26.75

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	820.00	82634.55	7.62%
20国开05	730.00	78127.70	7.20%
20国开10	680.00	72378.45	6.67%
22进出10	660.00	71469.63	6.59%
23国开05	550.00	59207.09	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1157048.26	106.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.092	1.093	1.092	1.093	1.093
累计净值(元)	1.247	1.247	1.246	1.247	1.247

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