我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.19 |
1.62 |
0.29 |
0.73 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
8.24 |
3.50 |
0.28 |
0.97 |
0.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1579.23 |
525.04 |
45.31 |
55.03 |
36.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.75 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.05 |
23.23 |
20.11 |
30.20 |
35.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1105592.52 |
1253968.37 |
309198.54 |
377759.37 |
438529.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1105592.52 |
1253968.37 |
309198.54 |
377759.37 |
438529.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.93 |
246.63 |
62.70 |
78.99 |
89.12 |
| 应付托管费(万元) |
69.98 |
82.21 |
20.90 |
26.33 |
29.71 |
| 资产总计(万元) |
1105628.33 |
1253997.32 |
309218.76 |
377789.57 |
438564.90 |
| 负债合计(万元) |
254471.86 |
224217.54 |
41763.27 |
55594.94 |
76768.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
851156.47 |
1029779.78 |
267455.49 |
322194.63 |
361796.17 |
| 未分配利润(万元) |
61932.44 |
43084.21 |
14672.75 |
16863.06 |
17201.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
16.07 |
3.99 |
2.91 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
24418.21 |
18392.59 |
5228.86 |
14786.29 |
7659.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8683.86 |
4611.98 |
1721.02 |
-1905.16 |
-782.18 |
| 其它收入(万元) |
7.05 |
0.02 |
0.01 |
4.21 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
33110.91 |
23020.65 |
6953.88 |
12888.26 |
6878.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1321.40 |
1608.59 |
409.20 |
1069.96 |
567.54 |
| 托管费(万元) |
440.47 |
536.20 |
136.40 |
356.65 |
189.18 |
| 其它费用(万元) |
13.48 |
25.22 |
11.78 |
23.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
4330.30 |
4989.10 |
1254.62 |
2785.03 |
1582.38 |
| 利润总额(万元) |
28780.61 |
18031.55 |
5699.26 |
10103.23 |
5296.38 |
| 净利润(万元) |
28780.61 |
18031.55 |
5699.26 |
10103.23 |
5296.38 |
