资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17910.96 99.73%
银行存款和结算备付金 46.44 0.26%
其他资产 2.31 0.01%
资产总值:17959.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 30.00 3199.50 16.89%
25进出61 30.00 3004.70 15.86%
25超长特别国债04 30.00 2914.67 15.39%
20国开20 20.00 2552.95 13.48%
23农发13 20.00 2042.24 10.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12980.31 68.53%
国家债券 4930.65 26.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%