我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126434.65 92.88%
银行存款和结算备付金 9684.99 7.12%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:136120.59万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行04 100.00 10257.04 9.68%
23江西交投MTN004 90.00 9126.75 8.61%
24洪市政MTN005 80.00 8015.53 7.56%
21蓉金01 50.00 5299.62 5.00%
22国开15 50.00 5292.41 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36195.72 34.16%
金融债券 28952.23 27.32%
国家债券 3054.47 2.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%