资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93555.66 99.56%
银行存款和结算备付金 411.99 0.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:93967.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洪市政MTN005 70.00 7168.26 7.63%
23渝两江MTN002B 50.00 5297.27 5.64%
21蓉金01 50.00 5131.70 5.46%
24河钢集GN004 50.00 5057.03 5.38%
22国开09 30.00 3151.15 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22038.89 23.47%
金融债券 12906.90 13.74%
国家债券 1042.04 1.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%