永赢荣益债券A(006092)_最新动态

永赢荣益债券A006092YONG WIN RONG YI BOND INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0407 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3080

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢荣益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：连冰洁

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.36亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.6 元

永赢荣益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.36	0.47	0.30
债券型名次	1895	3051	3371	4025	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.08	8.52	18.19	33.86
债券型名次	4130	3386	3236	1275	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	永赢宏益债券A	0.08	0.43	0.54	0.92	0.46
1894	永赢聚益债券C	0.08	0.42	0.70	1.33	0.46
1895	永赢荣益债券A	0.08	0.30	0.36	0.47	0.30
1896	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.03	2.07	0.41
1897	永赢瑞益债券	0.08	0.46	0.44	0.71	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	英大通惠多利债券C	0.08	0.30	0.34	0.22	0.25
3050	永赢丰利债券C	0.05	0.30	0.45	0.69	0.32
3051	永赢荣益债券A	0.08	0.30	0.36	0.47	0.30
3052	永赢通益债券A	0.08	0.30	0.41	0.63	0.28
3053	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.30	0.43	0.57	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.36	0.65	0.16
3370	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.18	0.36	0.64	0.20
3371	永赢荣益债券A	0.08	0.30	0.36	0.47	0.30
3372	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.36	0.65	0.17
3373	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.36	0.60	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	新华纯债添利债券C	0.06	0.24	0.31	0.47	0.25
4024	易方达纯债债券C	0.07	0.41	0.46	0.47	0.36
4025	永赢荣益债券A	0.08	0.30	0.36	0.47	0.30
4026	永赢泰益债券C	0.06	0.35	0.26	0.47	0.37
4027	招商添德3个月定开债A	0.07	0.32	0.30	0.47	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.39	0.45	0.65	0.30
3136	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.29	0.52	0.92	0.30
3137	永赢荣益债券A	0.08	0.30	0.36	0.47	0.30
3138	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.24	0.88	1.87	0.30
3139	永赢祥益债券A	0.05	0.29	0.47	0.77	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	兴华安盈一年定开债券发起式	0.87	6.17	12.15	-	17.72
4129	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.87	5.09	8.27	15.21	16.90
4130	永赢荣益债券A	0.87	5.08	8.52	18.19	33.86
4131	招商添荣3个月定开债发起式A	0.87	4.88	8.90	16.69	25.93
4132	中金纯债C类	0.87	4.32	9.16	15.56	41.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	同泰恒利纯债A	0.72	5.08	7.68	15.06	16.37
3385	银河睿嘉债券C	2.88	5.08	7.64	13.31	16.58
3386	永赢荣益债券A	0.87	5.08	8.52	18.19	33.86
3387	财通资管睿盈债券C	0.03	5.07	8.28	-	8.65
3388	创金合信恒兴中短债债券A	1.95	5.07	9.13	17.76	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	交银中债1-3年农发债指数A	0.44	4.99	8.52	15.48	21.83
3235	万家1-3年政策性金融债C	0.35	5.07	8.52	16.18	22.18
3236	永赢荣益债券A	0.87	5.08	8.52	18.19	33.86
3237	中信保诚稳鸿C	-0.78	2.94	8.52	14.48	20.92
3238	博时富诚纯债债券	0.86	4.71	8.51	16.93	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中加优选中高等级债券A	1.96	5.82	11.08	18.21	22.14
1274	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.80	8.25	16.10	18.20	20.07
1275	永赢荣益债券A	0.87	5.08	8.52	18.19	33.86
1276	长城短债债券A	2.31	6.14	12.23	18.18	23.30
1277	富国信用债债券D	1.38	5.51	10.57	18.18	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.24	7.02	12.61	17.75	33.89
1247	平安惠融纯债	0.88	3.30	6.38	16.45	33.87
1248	永赢荣益债券A	0.87	5.08	8.52	18.19	33.86
1249	光大保德信恒利纯债债券	0.82	5.52	9.30	16.21	33.85
1250	鹏华丰茂债券	1.49	5.05	9.15	16.43	33.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洪市政MTN005	70.00	7124.16	6.87%
23渝两江MTN002B	50.00	5256.93	5.07%
24河钢集GN004	50.00	5158.61	4.98%
23安居建设MTN001(保障性租赁住房)	50.00	5145.16	4.96%
21蓉金01	50.00	5114.14	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24916.92	24.04%
金融债券	11420.87	11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：永赢荣益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢荣益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢荣益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢荣益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢荣益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0403	1.0401	1.0401	1.0401	1.0399
累计净值(元)	1.3076	1.3074	1.3074	1.3074	1.3072

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。