永赢荣益债券A(006092)_最新动态

永赢荣益债券A006092YONG WIN RONG YI BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0602 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3275

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢荣益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张博然

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.89亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.6 元

永赢荣益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
债券型名次	1894	1104	1376	2232	2200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
债券型名次	1972	3211	2969	1494	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
1893	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09
1894	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
1895	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
1896	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	永赢淳利债券	0.15	0.42	0.85	1.38	2.35
1103	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10
1104	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
1105	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1106	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1375	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1376	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
1377	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
1378	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2231	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2232	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
2233	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2234	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2199	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
2200	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
2201	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2202	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
1971	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
1972	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1973	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
1974	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
3210	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
3211	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
3212	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
3213	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
2968	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
2969	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
2970	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40
2971	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87
1493	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
1494	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1495	博时信用债纯债债券C	2.76	4.42	8.61	16.02	45.77
1496	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1198	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
1199	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1200	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
1201	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	30.00	3199.50	16.89%
25进出61	30.00	3004.70	15.86%
25超长特别国债04	30.00	2914.67	15.39%
20国开20	20.00	2552.95	13.48%
23农发13	20.00	2042.24	10.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12980.31	68.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0600	1.0596	1.0592	1.0589	1.0587
累计净值(元)	1.3273	1.3269	1.3265	1.3262	1.3260

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