永赢荣益债券A(006092)_最新动态

永赢荣益债券A006092YONG WIN RONG YI BOND INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.284

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢荣益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：牟琼屿

2023-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.60亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.3 元

永赢荣益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.27	1.20	3.08
债券型名次	3891	3112	4307	3106	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
债券型名次	2621	2628	1378	600	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	永赢宏泰短债C	0.04	0.12	0.27	0.81	2.23
3890	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.34	0.87	2.20
3891	永赢荣益债券A	0.04	0.23	0.27	1.20	3.08
3892	永赢润益债券A	0.04	0.19	0.82	2.39	4.15
3893	永赢润益债券C	0.04	0.17	0.68	2.14	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	英大安悦纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.90	3.58
3111	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.23	0.04	1.08	3.77
3112	永赢荣益债券A	0.04	0.23	0.27	1.20	3.08
3113	永赢瑞益债券	0.06	0.23	0.25	1.17	3.36
3114	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.27	0.27	1.30	3.35
4306	永赢宏泰短债C	0.04	0.12	0.27	0.81	2.23
4307	永赢荣益债券A	0.04	0.23	0.27	1.20	3.08
4308	招商添华纯债A	0.06	0.28	0.27	0.86	1.42
4309	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.28	0.27	0.93	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.27	0.45	1.20	3.07
3105	银华添益定期开放债券	0.06	0.28	0.25	1.20	3.37
3106	永赢荣益债券A	0.04	0.23	0.27	1.20	3.08
3107	圆信永丰兴融A	0.03	0.32	0.38	1.20	3.28
3108	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.10	0.46	1.20	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.22	0.63	1.32	3.08
2808	银河增利债券A	0.05	0.39	1.96	2.06	3.08
2809	永赢荣益债券A	0.04	0.23	0.27	1.20	3.08
2810	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.33	0.88	3.08
2811	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	0.39	2.21	1.27	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	平安双盈添益债券A	3.69	0.00	0.00	-	8.06
2620	浦银安盛6个月持有期债券C	3.69	4.99	6.58	13.56	44.69
2621	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
2622	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	3.69	8.07	0.00	-	8.11
2623	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	泰信债券增强收益C	1.85	6.39	10.14	20.94	66.17
2627	天弘合益A	3.38	6.39	9.42	-	10.39
2628	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
2629	招商添德3个月定开债A	3.47	6.39	9.79	17.00	23.81
2630	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	工银中高等级信用债债券A	3.79	7.01	10.25	18.59	33.70
1377	海富通中债1-3年农发A	4.50	7.24	10.25	-	12.41
1378	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
1379	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
1380	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
599	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
600	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
601	国投瑞银顺祥债券	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20
602	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	西部利得汇盈债券C	4.16	7.85	11.76	23.36	30.83
1121	兴业丰泰债券	3.67	7.54	11.60	20.28	30.81
1122	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
1123	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.25	6.65	10.04	17.82	30.78
1124	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦发银行04	100.00	10257.04	9.68%
23江西交投MTN004	90.00	9126.75	8.61%
24洪市政MTN005	80.00	8015.53	7.56%
21蓉金01	50.00	5299.62	5.00%
22国开15	50.00	5292.41	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36195.72	34.16%
金融债券	28952.23	27.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.055
累计净值(元)	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283

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