永赢荣益债券A(006092)_最新动态

永赢荣益债券A006092YONG WIN RONG YI BOND INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0399 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3072

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢荣益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：连冰洁

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.36亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.6 元

永赢荣益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
债券型名次	1499	3257	2721	3720	3220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76
债券型名次	4099	3431	3245	1256	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
1498	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.24	0.48	0.85	0.24
1499	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
1500	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
1501	永赢添益债券	0.04	0.40	0.74	0.98	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21
3256	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
3257	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
3258	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22
3259	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.16	0.15	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.42	0.82	0.16
2720	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.16
2721	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
2722	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2723	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.25	0.59	0.12
3719	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30
3720	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
3721	圆信永丰兴融C	-0.01	0.22	0.35	0.59	0.20
3722	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
3219	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
3220	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
3221	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22
3222	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.50	40.81
4098	银河庭芳3个月定开债券	0.94	5.93	9.38	16.67	29.78
4099	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76
4100	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.68	22.16
4101	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.52	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	交银纯债债券A/B	1.41	5.05	10.63	17.88	63.77
3430	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.05	9.67	-	11.73
3431	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76
3432	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
3433	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.79	4.42	8.52	-	13.89
3244	汇添富鑫汇债券C	-0.44	4.93	8.52	14.08	28.79
3245	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76
3246	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
3247	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.39	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
1255	银河泰利债券A	0.55	7.68	11.91	18.19	87.07
1256	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76
1257	招商添裕纯债C	1.18	4.57	9.80	18.19	23.69
1258	长信稳健纯债债券A	2.04	5.75	12.37	18.18	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	平安惠融纯债	0.89	3.28	6.40	16.48	33.81
1252	鹏华丰茂债券	1.54	5.13	9.29	16.35	33.78
1253	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76
1254	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.64	33.74
1255	安信聚利增强债券A	12.37	28.95	23.11	24.46	33.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洪市政MTN005	70.00	7124.16	6.87%
23渝两江MTN002B	50.00	5256.93	5.07%
24河钢集GN004	50.00	5158.61	4.98%
23安居建设MTN001(保障性租赁住房)	50.00	5145.16	4.96%
21蓉金01	50.00	5114.14	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24916.92	24.04%
金融债券	11420.87	11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0400	1.0399	1.0398	1.0398	1.0395
累计净值(元)	1.3073	1.3072	1.3071	1.3071	1.3068

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