永赢荣益债券A(006092)_最新动态

永赢荣益债券A006092YONG WIN RONG YI BOND INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.030 0.000(0.04%)

累计净值：1.298

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢荣益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：连冰洁

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.25亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.6 元

永赢荣益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.43	0.03	1.80	0.02
债券型名次	1928	2472	4356	2962	4545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.77	9.63	-	32.55
债券型名次	3144	2535	2101	1346	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	英大通惠多利债券A	0.15	1.44	2.22	4.76	2.83
1927	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.59	0.38	1.73	0.26
1928	永赢荣益债券A	0.15	0.43	0.03	1.80	0.02
1929	永赢泰利债券A	0.15	0.60	0.31	2.10	0.32
1930	永赢盈益债券A	0.15	0.63	0.37	1.68	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.43	0.44	1.86	0.48
2471	永赢聚益债券C	0.09	0.43	0.53	1.92	0.50
2472	永赢荣益债券A	0.15	0.43	0.03	1.80	0.02
2473	永赢瑞益债券	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21
2474	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.43	0.09	2.18	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	永赢昌利债券C	0.11	0.39	0.03	1.62	0.04
4355	永赢惠益债券C	0.32	1.20	0.03	3.02	0.04
4356	永赢荣益债券A	0.15	0.43	0.03	1.80	0.02
4357	永赢润益债券C	0.22	0.88	0.03	2.13	0.17
4358	招商添盈纯债C	0.10	0.44	0.03	1.88	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.49	0.08	1.80	0.15
2961	同泰泰和三个月定开债C	0.13	0.93	-0.34	1.80	-0.29
2962	永赢荣益债券A	0.15	0.43	0.03	1.80	0.02
2963	招商添荣3个月定开债发起式A	0.07	0.44	0.07	1.80	0.09
2964	浙商惠裕纯债C	0.06	0.46	0.03	1.80	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	英大通盈纯债债券C	0.17	0.72	0.03	1.77	0.02
4544	永赢诚益债券A	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02
4545	永赢荣益债券A	0.15	0.43	0.03	1.80	0.02
4546	永赢元利债券A	0.20	0.76	-0.05	2.12	0.02
4547	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.93	7.57	11.41	-	29.98
3143	永赢昌益债券A	2.93	6.71	9.69	-	19.39
3144	永赢荣益债券A	2.93	6.77	9.63	-	32.55
3145	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81
3146	中加颐合纯债债券A	2.93	6.39	9.51	-	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	国投瑞银中高等级债券A	3.30	6.77	9.47	-	84.69
2534	交银稳安30天滚动持有债券A	3.02	6.77	0.00	-	7.84
2535	永赢荣益债券A	2.93	6.77	9.63	-	32.55
2536	博时汇享纯债债券C	3.25	6.76	9.26	-	24.53
2537	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.10	6.76	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	交银中债1-3年政金债指数A	3.17	7.09	9.63	-	16.35
2100	永赢昌利债券A	2.70	7.06	9.63	-	20.64
2101	永赢荣益债券A	2.93	6.77	9.63	-	32.55
2102	大成安汇金融债E	2.38	6.06	9.62	-	16.19
2103	华安添荣中短债A	2.15	7.38	9.62	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	永赢润益债券A	4.56	8.05	10.99	-	28.38
1345	永赢润益债券C	4.18	7.34	9.99	-	26.62
1346	永赢荣益债券A	2.93	6.77	9.63	-	32.55
1347	永赢荣益债券C	2.41	5.95	8.84	-	31.45
1348	永赢泰益债券A	4.41	8.78	12.16	-	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	新华丰利债券A	0.14	6.60	7.78	-	32.60
1166	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.77	6.45	9.55	-	32.58
1167	永赢荣益债券A	2.93	6.77	9.63	-	32.55
1168	国富恒利债券(LOF)C	3.90	7.58	9.41	-	32.53
1169	博时安诚3个月定开债A	8.50	11.62	14.74	-	32.52

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洪市政MTN005	80.00	8167.49	7.97%
19国开15	50.00	5442.21	5.31%
23国开05	50.00	5407.76	5.28%
23渝两江MTN002B	50.00	5318.77	5.19%
21蓉金01	50.00	5208.70	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29522.94	28.80%
企业债	27640.05	26.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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永赢荣益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送出...

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永赢荣益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢荣益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.297	1.297	1.296	1.296	1.296

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