我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
965.45 |
1492.43 |
766.47 |
2174.65 |
562.53 |
| 本期利润(万元) |
9.78 |
2537.40 |
1169.58 |
3007.35 |
510.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3947.35 |
0.00 |
2421.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105959.56 |
105949.78 |
104581.97 |
102312.39 |
107381.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.93 |
18.34 |
37.83 |
42.82 |
53.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
124530.22 |
124681.87 |
145562.70 |
124189.27 |
125045.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124530.22 |
124681.87 |
145562.70 |
124189.27 |
125045.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.00 |
26.98 |
26.31 |
27.06 |
26.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.67 |
8.99 |
8.77 |
9.02 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
125747.22 |
124700.21 |
145602.15 |
124234.60 |
125750.07 |
| 负债合计(万元) |
19797.41 |
22387.79 |
38730.45 |
18937.04 |
18833.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
105949.81 |
102312.42 |
106871.71 |
105297.55 |
106916.16 |
| 未分配利润(万元) |
5013.13 |
2438.03 |
6997.30 |
5423.14 |
7041.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
1.62 |
1.13 |
9.97 |
6.57 |
| 投资收益(万元) |
1933.67 |
3230.48 |
1654.32 |
6716.57 |
2841.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1044.97 |
832.70 |
400.03 |
-2341.49 |
-212.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2981.35 |
4064.80 |
2055.49 |
4385.06 |
2636.41 |
| 管理人报酬(万元) |
155.30 |
319.41 |
157.43 |
320.43 |
157.53 |
| 托管费(万元) |
51.77 |
106.47 |
52.48 |
106.81 |
52.51 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
21.38 |
11.38 |
23.20 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
443.95 |
1057.45 |
481.33 |
821.64 |
450.62 |
| 利润总额(万元) |
2537.40 |
3007.35 |
1574.16 |
3563.42 |
2185.78 |
| 净利润(万元) |
2537.40 |
3007.35 |
1574.16 |
3563.42 |
2185.78 |
