资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126069.41 99.92%
银行存款和结算备付金 103.53 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126172.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 160.00 17511.32 15.72%
25国开15 170.00 16838.29 15.11%
23进出10 100.00 11018.21 9.89%
22国开05 100.00 10878.62 9.76%
26国开05 100.00 10185.55 9.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105440.14 94.64%
国家债券 10743.80 9.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%